Добрый день, помогите пожалуйста сориентироваться в программе как правильно провести взаиморасчеты. Наша организация (А) оплачивает услуги дисбурсмента в России по агентскому договору за иностранную организацию (Б). Организация Б не может перевести деньги в Россию и переводит оплату за дисбурсмент в евро организации в Турции (В). Наша организация работает с компанией В по договорам поставки товара и зачитывает оплату от Б в счет наших расчетов. То что мы оплачиваем в порт приходит с агентским вознаграждением, которое мы тоже учитываем в долг с компанией Б. Так же эта схема будет проходить в расчетах по моим прошлым вопросам, когда мы выступаем как финансовый агент.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.163.26) (http://v8.1c.ru/buh8corp/
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте на проводках сначала напишем.
Д 60 К 51 — оплатили за дисбурсмент
Д 76.06 орг. Б К 60 — отразили оплаченные услуги по агентскому договору
Д 41 К 60 орг. В — поступили товары
Д 60 орг. В Д 76.06 орг. Б — такой зачет надо сделать?
Контракт на импорт с организацией В в какой валюте?
В чем сложность возникла у вас?
Зачет примерно такой, но возможно ли зафиксировать все взаиморасчеты до поступления товара, чтобы свести с курсом на дату зачета? Контракт на поставку в евро
Поставить на аванс имеете ввиду Д 60. 22 орг. В К 76.06 орг. Б? Думаю можно.
В договорах или доп. соглашениях что прописано? Или еще оформляете документы?
Пока все в стадии оформления и понимания, но деньги уже активно платятся. Наш покупатель перевел нам аванс, тут же контрагент Б начинает частями переводить контрагенту В платежи за дисбурсмент в евро. Когда накапливается необходимая сумма у В наш платеж считается полученным. По какому курсу надо зачитывать накопленный баланс денег за границей или лучше каждый транш сразу фиксировать.
Думаю каждый платеж компании Б надо зачитывать и подписывать документ о взаимозачете.
Организация Б платит вам, только не напрямую, а через своего агента — организацию В.
Вероятно с компанией Б надо подписать дополнительное соглашение о том, что оплата будет производится от третьего лица — организации В.
Когда организация В получает получает платеж от организации Б уведомляет вас. И вы уже подписываете взаимозачет с компанией В.
Д 60 К 51 оплатили за дисбурсмент
Д 76.06 орг. Б К 60 отразили услуги комитента
Д 60.22 орг. В К 76.06 орг. Б взаимозачет.
Добрый вечер, провела все операции как в вашей статье, списала НДС, отразила доходы расходы. На данный момент у компании Б числится задолженность перед нами в рублях, компания В получила оплату от Б в евро. Документом корректировка долга данную операцию не провести, как правильно их зачесть на дату платежа?
Как правильно будет оформить данные услуги как агентские или поступлением?
Ирина, а на какую статью ссылаетесь выше?
Раздел Отчет комитенту в 1С 8.3 — как заполнить по закупкам статьи
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
Поступление услуг комитента делаем документом Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Товары, услуги, комиссии
на вкладке Агентские услуги заполняем услуги
Зачем делаете Операцию с проводками 91.01 и 91.02?
Посмотрела в этом обсуждении Перевыставление дисбурсментских сборов, оплата поставщику услуг в рублях, перевыставление в валюте в 1С
Привела все в соответствие, процент нашего вознаграждения еще не согласовали. Сейчас у Б сформировалась задолженность между нами, 03.12.24 в организацию В поступили 6176,56 евро в счет оплаты дисбурсмента. Каким документом провезти взаимозачет?
Уточню, у вас с иностранной организацией (Б) только агентский договор, где вы комиссионер?
Или вы продаете товар компании Б и она вам компенсирует услуги дисбурсмента, которые вы за нее заплатили?
С Б только агентский
Взаимозачет сделайте документом Операция, введенная в ручную проводка Д 60.22 орг. В К 76.06 орг. Б взаимозачет.
Подробнее посмотрите, пожалуйста, вложение. Подходит вам такое отражение?
Добрый день, посмотрите пожалуйста, как еще можно проверить все ли правильно закрылось в программе. И еще вопрос должны ли мы выставлять счет фактуру на полученный дисбурсмент компании Б?
Посмотрите ОСВ по счету 60.22 и 76.06 правильно расчеты встали?
Да, комиссионер должен выставить счет-фактуру иностранному покупателю — комитенту с такими же данными, что выставил поставщик комиссионеру, и в той же валюте (Письмо Минфина от 16.03.2015 N 03-07-09/13804).
Добрый день. Фактически все услуги выставляются без НДС, с НДС только агентское вознаграждение, которое мы тоже перевыставляем. Этот счет-фактуру я и должна перевыставить? Сбивается вся хронология номеров фактур, т.к. документы присылают гораздо позже. Возможно ли по ним отдельную нумерацию вести, добавив к номеру АГ?
Да вы получается зеркально выставляете все комитенту.
Думаю, префикс будет лишним.
Главное, чтобы не было пропусков номеров.
Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур?
Дополнительно
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
Добрый день, подскажите пожалуйста такой же вопрос только при проведение взаимозачета денежных средств от нашего принципала на турецкую фирму через нас можно здесь уточнить, как правильно должна быть заполнена справка?
У меня получается: после поступления средств от принципала Д51 К 73.36, я должна одновременно зачесть и дисбурсмент и платеж от принципала. Строчек в справке не хватает
Какую справку имеете ввиду? Пришлите скрин, пожалуйста.
В этом вопросе мы рассматривали как сделать взаимозачет, когда комитент/принципал платит вашему поставщику в Турцию.
Сейчас комитент/принципал платит вам на прямую?
Получается проводки
Д 51 К 76.36 поступили деньги от принципала
Д 76.06 орг. Б К 60 отразили услуги комитента
Вопрос у вас как сделать проводку Д 76.36 К 76.06 ?
Добрый вечер, в нашем примере было 3 стороны, мы платили напрямую своим заказчикам в Турцию. Сейчас по агентскому договору мы принимаем денежные средства от принципалов и должны также зачесть их в счет оплаты дисбурсмента. Не понимаю правильно ли я делаю.
Немного запуталась. Это продолжение изначального вопроса или новая ситуация?
Если продолжение вопроса, то по пунктам распишите, пожалуйста, потому что много сторон. Например:
1) Компания А (принципал) перевела деньги Компании Б за Компанию В
2) Компания В (наш поставщик) поставила товар нам.
3) и т.д.
Вы пишите: Мы платили напрямую своим заказчикам в Турцию — платили заказчикам или поставщикам?
Добрый день, немного запуталась в наших зачетах, конечно поставщикам. В данной ситуации мы принимаем средства от принципала и зачитываем их в счет дисбурсмента их поставщикам. Товар будет идти напрямую принципалам.
Напишите, пожалуйста, на примере (можно по пунктам) подробно: кто кому и за что, чтобы точно понимать, что делаем.
Добрый день, у нас не так просто разобраться. Вариант 1: как в вопросе, мы зачитываем свои расчеты с поставщиком. Вариант 2: нам поступают средства по агентскому договору от принципала ПР, наша организация оплачивает дисбурсмент за компанию Б, Б перечисляет компании В. После всех расчетов мы составляем отчет агента для ПР о перечислении средств для В.
Добрый вечер, пытаюсь закончить с нашими расчетами. Провела операцию зачета операцией, по принципалу расчеты закрылись, но расчеты на поставщика по агентскому договору от ПР остались на 60.22. И из-за проводки Д 76.36 К 76.06 задваиваются расчеты с по дисбурсменту с Б.
Вариант 1: как в вопросе, мы зачитываем свои расчеты с поставщиком.
Мы с вами разобрались.
Вариант 2
нам поступают средства по агентскому договору от принципала ПР
вы являетесь платежным агентом для него? ПР вам поручил оплатить компании В?
принципал в рублях или валюте вам платит? Если в рублях то счет 76.06
Д 51 К 76.36 ПР поступили деньги от принципала
наша организация оплачивает дисбурсмент за компанию Б
тут получается с компанией Б тоже агентский договор, но уже на закупку дисбурсмент
Д 76 Б К 60 поступили услуги для компании Б
Б перечисляет компании В
Компани Б сама не может вам платить вам за услуги, поэтому платит компании В
Д 60 В К 76 Б получили уведомление от В, что платеж зачислен.
После всех расчетов мы составляем отчет агента для ПР о перечислении средств для В.
проводка Д 76 ПР К 76 В
Так поняла ситуацию?
Доброе утро, да, все верно. Вопрос про последние 2 пункта, как правильно их провести в программе. Оплату от ПР принимаем в рублях по договору в валюте.
Д 76.06 Б К 60 поступили услуги для компании Б, в 1С Покупки — Поступление — Товары, услуги, комиссия, заполняем вкладку Агентские услуги
Все проводки ниже делаем документом Операции — Операции, введенные в ручную
добавила проводку по конвертации
Д 76.29 Б К 76.09 Б согласовали курс обмена (сколько Б заплатила В)
здесь по дебету был 60 а надо тоже 76
Д 76.29 В К 76.29 Б получили уведомление от В, что платеж зачислен.
Д 76.39 ПР К 76.29 В отчет агенту предоставлен