Добрый день! 1С КОРП. ОСНО. НЗП ведем по прдукции.
Для выпуска основной продукции мы сначала выпускаем полуфабрикаты. В отчете производства списываем материалы на полуфабрикат. На вкладке «Продукция» выбираем полуфабрикат, 21 сч, НГ, для которой выпускаем п/ф. На вкладке «Материалы» выбираем материалы, продукцию и НГ. На 21 счете появляется п/ф только в количестве, без суммы. При выпуске основной продукции в отчете производства на вкладке материалы мы отражаем эти п/ф, продукцию и НГ. При закрытии месяца сч 21 остается не изменным. Все п/ф на месте, не списываются. Что-то мы делаем не так. Подскажите пожалуйста.
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Юлия.
По описанию вроде все так делаете, единственное уточните :
НГ, для которой выпускаем п/ф — это НГ для затрат и выпуска Полуфабрикатов или и для продукции та же самая?
Если для продукции та же самая, то нужно разделять.
Нужны все скрины, будем детально смотреть.
Также не забудьте скрины учетной политики раздел Учет затрат (развернуть)
При производстве полуфабрикатов в проводке Дт 20 Кт 10 есть сумма?
Если не используете плановую себестоимость, то суммы в проводке Дт 21 Кт 20 не должно быть, она определяется при закрытии месяца.
Доброе утро!
НГ одна для затрат, п/ф и продукции.
При пр-ве п/ф в проводке Д20 Кт10 сумма есть. Дт21 Кт20 суммы нет. В прошлом году сумма на 21 появлялась регламентной операцией.
Сейчас я попробовала списать п/ф на НГ и продукцию Расходом материалов. При закрытии месяца сумма не появилась. А в проводках Расхода есть.
Получается, что на 20 сумма от выпущенных ПФ попадает Выпуском ПФ. И закрывается, если был выпуск продукции (реализация) в этом месяце или остается на НЗП, если реализации не было.
Мы выпускаем ПФ по конкретному договору -НГ и продукции. Для каждой НГ и продукции свои ПФ.
Ввела вас в заблуждение. В Расходе есть суммы при списании ПФ прошлого года. Они на 01.01.25г. на сч 21 с суммами.
А ПФ, выпущенные в январе на 21 счете и в расходах без сумм. Сумма идет на 20 счет при Выпуске ПФ.
1. Надо разделять НГ производства полуфабрикатов и продукции, у них должны быть разные Номенклатурные группы.
Программа не понимает, когда вы списываете полуфабрикаты на производство продукции, если из этих же затрат нужно сделать сами полуфабрикаты.
2. В проводках по Кт 21 вы увидите суммы, если они есть в остатке на складе на начало месяца.
Если не хотите делить Номенклатурные группы, то нужно отказываться от промежуточной стадии — счета 21, а затраты сразу отражать на счете 20, как НЗП в размере неиспользованных полуфабрикатов.
У вас в учетной политике закреплен учета полуфабрикатов на счете 21? Если так, то делите на разные НГ
Т.е. надо завести одну новую НГ -Полуфабрикаты. Выпуск делать на эту НГ. Продукцию не указывать? А списание делать Расходом на определенную НГ и продукцию к ней?
В функционале Производство так (скрин)
Смотрите, у вас стоят настройки — НЗП по Продукции, поэтому субконто Продукция заполняется, там где затраты списываются на конкретную продукцию (полуфабрикат).
У вас получается должно быть так:
Материальные затраты в документе Отчет производства за смену, если заполнены по спецификации, автоматически отразятся по субконто Продукция. В документе Расход материалов, субконто Продукция придется заполнять вручную.
Выпуск единичной продукции (партии продукций) без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С
Уточню. При выпуске ПФ ставлю НГ Полуфабрикаты и выбираю продукцию, для которой этот ПФ выпускаю? Или продукцию не заполняю?
При выпуске ПФ продукцией считается этот полуфабрикат? Или продукция к НГ заказа (договора)?
При выпуске Полуфабриката:
На вкладке Продукция указываете Полуфабрикат, на вкладке Материалы в графе Продукция указываете Полуфабрикат, на который списываете материалы. НГ на обоих вкладках Полуфабрикат
При выпуске Продукции будет аналогично:
На вкладке Продукция указываете Продукцию, на вкладке Материалы в графе Продукция указываете Продукцию, на которую списываете полуфабрикаты. НГ на обоих вкладках Продукция
Спасибо огромное за ваше терпение. Все пока понятно. Попробую переделать январь.
Если что — пишите
Закрыла январь. Покажу на примере ПФ Стяжной комплект.
На 21 сч выпуск и расход без сумм. Суммы появились при закрытии месяца.
Выпуском материалы списались на 20 сч. При закрытии перенеслись на 21 сч.
Если бы не было в январе Расхода материалов, то ПФ остались бы на остатке на 21 сч. с суммами?
То, что нет сумм по Дт 21 при выпуске продукции — это правильно. У вас не используется плановая себестоимость.
Фактическая себестоимость полуфабриката определяется только при выполнении рег. операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Если бы у вас не было списания, то суммы (себестоимость) на конец месяца были по счету 21.
Но так как вы их списали сразу на производство продукции, то у вас сформировалась еще проводка Дт 20 Кт 21 — это уже затраты на саму продукцию. Если бы полуфабрикаты реализовывались, то проводка была бы другая Дт 90.02 Кт 21
У вас и раньше определялась себестоимость полуфабрикатов, но не совсем корректная, т.к. у вас зацикливался расчет себестоимости. Определялась себестоимость полуфабрикатов, потом они списывались на затраты по общей Номенклатурной группе и заново пересчитывалась себестоимость полуфабрикатов (так как сумма Дт 20 Кт 21 определилась) и получалось, что вы списывали полуфабрикаты на производство самих же полуфабрикатов и продукции. Сейчас у вас отдельно рассчиталась себестоимость полуфабрикатов и отдельно себестоимость продукции
Сейчас чтобы еще раз убедиться, что у вас себестоимость продукции и полуфабрикатов сформирована верно, посмотрите справку-расчет Калькуляция себестоимости. Там у вас будут суммы на производство полуфабрикатов и продукции с разбивкой затрат.
Если что-то там не устраивает, то спрашивайте.