Не закрывается счет 01.К при выкупе из лизинга в 1С

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день, коллеги!

Бухгалтерия 3.0.105.45 платформа 8.3.18.1289

В 1С оформляется выкуп ОС из лизинга, в срок. Предварительно оформлен последний лизинговый платеж, введены док-ты Поступление, создан док-т Выкуп из лизинга.
При Закрытии месяца выполняется регламентная операция признания в НУ арендных платежей. И по выкупленному ОС на сч.01.К остается Сдо.
Не могу разобраться почему, ведь при выкупе счет должен закрыться! Помогите, пожалуйста.

С уважением, Ирина Л.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, правильно понимаю, что объект на балансе лизингополучателя? Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом.

    Важно, что выкупная стоимость всегда включается в первоначальную в БУ.

    Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)

    Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя с ПБУ 18/02 до 2022 в 1С (ПРОФ)

    .

    1. Да, Мария, все верно — ОС числился все время аренды на балансе лизингополучателя. Алгоритм сейчас перепроверю, спасибо!

    2. Мария, начала проверять все документы по объекту лизинга с самого начала — авансовый платеж, поступление в лизинг и т.д. И обнаружила, что в документе Поступление в лизинг по какой-то причине в табличную часть идет подбор из справочника Номенклатура (скрин). И потом док-т Принятие к учету начинает ругаться, что не видит поступления ОС. Что это может быть и как можно исправить?

      1. Принятие к учету — какой вид выбрали? Там от вида зависит, в какой справочник обращается программа. И флажочки. Нужен скрин Принятие к учету. В вашем случае, какие-то особенности, что делаете принятие к учету отдельным документом или просто так привычнее?
        И релиз 1С подскажите, пожалуйста, какой. Сейчас актуальный 3.0.105.45.

        1. Релиз написала в самом начале вопроса ? 3.0.105.45.
          Отдельный док-т Принятие почему бухгалтер оформила не скажу — она уже уволилась.
          Но даже если я ввожу совсем новый док-т Поступление в лизинг, то все равно подбор открывает справочник ОС, и я не понимаю как это у неё Номенклатура вышла.
          Теперь у меня еще ошибочка вышла — создаю новый док-т Поступление в лизинг, выбираю новый (специально создала тестовый) элемент справочника ОС, заполняю табл.часть и идет ошибка — на скрине. Что опять не так у меня? Вроде бы все заполнила как в статье описано.

          1. Расходы лизингодателя — это сумма, за которую лизингодатель сам купил и у себя в учете отразил. Мы ее в НУ используем. Это или в договоре написано, или отдельную справку нам дают с такой информацией.
            Сумма не может быть больше, чем сумма по договору лизинга без НДС.
            У вас откуда такая сумма 1 420 000 руб., где ее видите?
            Без НДС сумма договора по моим расчетам 1 328 824,42. Нам нужна еще меньше в графе той графе.

            1. Все верно — сумма 1 420 000 руб. это из приложения к договору, только с ндс. Изменила сумму — документ провелся.
              Но это я моделирую ситуацию в копии и с новыми документами. А как же мне исправить в рабочей прошлый год теперь?

  2. Добрый день, Мария!
    Этот вопрос можно закрывать — у меня все получилось, только пришлось перезакрывать все периоды с даты поступления в лизинг. По другому движения на б.сч.01.К не менялись.
    Большое спасибо за помощь!

    1. Ирина, здравствуйте!

      Отлично, что разобрались и спасибо, что написали!
      Была такая мысль у меня судя по виду документов 🙂 , они еще в старом формате. Часть возможно провели по-новому, а часть нет. И из-за этого затык случился с 01.К. Но не видя базы, не всегда это точно определишь. Вы как раз это и подтвердили практическим примером 🙂

Комментарии закрыты.