Здравствуйте!
Прошу помощи в решении проблемы
Проблема
В документе «Отчет комитенту» (вид — «Отчет о закупках») на вкладке «Товары и услуги» есть табличные части «Поставщики» (верхняя) и «Товары» (нижняя).
Если в командной панели табличной части «Поставщики» нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать «Заполнить по поступлению», выбрать Поступление, то в появившейся строке в колонке «Поставщик» указан Составитель. В таком состоянии Отчет комитенту проводится.
После формирования Отчета комитенту в журнале учета полученных и выданных счетов фактур в части 1 гр 8 указан Комитент, в гр 10 – Составитель; в части 2 гр 8 – Составитель, гр 10 – Контрагент.
Раздел 10 декларации по НДС представляет из себя часть 1 журнала учета полученных и выданных счетов фактур, раздел 11 декларации по НДС представляет из себя часть 2 журнала учета полученных и выданных счетов фактур. Мы сдали в налоговую декларацию по НДС с разделами 10 и 11 в том виде, как сформировала система.
После подачи Декларации по НДС налоговая нам вернула разделы 10 и 11 и сообщила, что в 10 разделе (часть 1 журнала) должно быть в гр 10 – Контрагент (сейчас – Составитель), и в разделе 11 (часть 2 журнала)– в гр 8 Контрагент (сейчас – Составитель) и в гр 10 Контрагент (сейчас он же).
Мы ожидаем, что после замены в колонке «Поставщик» Составителя на Контрагента у нас в журнале учета всё встанет корректно, как требует налоговая.
Мы попытались в Отчете комитенту указать поставщика не Составителя, а Контрагента. Система разрешает указать Контрагента, но при проведении документа выдает сообщение: «В строке номер “1” табличной части “Поставщики”: Не совпадает значение реквизита “Поставщик” и контрагент из документа партии или от имени которого составлен счет-фактура партии!»
Как нам поступить, чтобы в журнале учета в 10 разделе (часть 1 журнала) в гр 10 был Контрагент (сейчас – Составитель), и в разделе 11 (часть 2 журнала) в гр 8 Контрагент (сейчас – Составитель)?
Термины, которые были использованы выше:
Комитент – комитент, который указывается в документе «Отчет комитенту» (вид — «Отчет о закупках») на вкладке «Главное» в поле «Контрагент»;
Контрагент – агент, который выполняет для нас закупку;
Составитель – продавец, указанный в счет-фактуре полученном от Контрагента;
Поступление – документ «Поступление (акт, накладная, УПД)», в реквизите «Контрагент» указан Контрагент;
Счет-фактура полученный – счет-фактура, которую наша организация получила от Контрагента (в реквизите «Контрагент» указан Контрагент), она связана с документом Поступление. Но Контрагент не входит в число составителей данной счет-фактуры – она составлена от имени Составителя;
Отчет комитенту – документ «Отчет комитенту» (вид — «Отчет о закупках»), который наша организация регистрирует для Комитента.
Здравствуйте, Яна!
Сверьте свои действия с материалом Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения ОТЧЕТ КОМИТЕНТУ В 1С 8.3 — КАК ЗАПОЛНИТЬ ПО ЗАКУПКАМ.
Если не разберетесь, соберите в один файл Word что и как делали в базе. Все вкладки документов и Дт/Кт.
Здравствуйте, Татьяна!
Действия сверила. У нас ситуация более экзотичная, чем в указанной вами статье — мы являемся комиссионером и закупаем у комиссионера.
Все действия в Word файле.
Здравствуйте, Яна!
Правильно понимаю вы закупаете услуги для принципала? И у вас субагентский договор.
Вы агент, в программе должен быть следующий алгоритм работы:
1. Банк и касса – Банк – Поступление на расчетный счет – Оплата от покупателя.
Агент получил денежные средства от Принципала на выполнение поручения.
Договор имеет вид «С комитентом (принципалом) на закупку».
Указать способ расчета комиссионного вознаграждения.
Счет расчетов 76.09.
Проводки Д 51 К 76.09.
2. Банк и касса – Банк – Списание с расчетного счета – Оплата поставщику.
Оплата по агентскому договору в адрес Субагента.
Договор имеет вид «С комиссионером (агентом) на закупку».
Счет расчетов 76.09.
Проводка Д 76.09 К 51.
3. Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – закладка Агентские услуги.
Получен Отчет субагента о выполнении поручения и отражены в учете услуги, приобретенные Субагентом.
Контрагент – Поставщик, Договор имеет вид с Поставщиком.
Комитент – Принципал (Покупатель), Договор – С комитентом (принципалом) на закупку.
Проводка Д 76.09 К 60.01, Д 76.09 К 76.09. Регистр Закупленные товары комитентов.
4. Покупки – Расчеты с Контрагентами – Корректировка долга.
Проведен взаимозачет обязательств по договорам.
Вид операции – «Прочие корректировки».
Дебитор – Субагент, Кредитор – Поставщик
Проводка Д 60.01 К 76.09.
5. Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – Услуги.
Учтено вознаграждение Субагента за приобретение услуг.
Проводки Д 26 К 60.01.
6. Покупки – Покупки – Отчеты комитентам – Отчет комитенту о закупках.
Составлен Отчет агента о закупках.
Документ «Отчет комитенту» – вид операции «Отчет о закупках».
Контрагент Принципал и его Договор.
Закладки «Главное» заполнить необходимые поля, Услуга по вознаграждению – например, Посреднические услуги, «Товары и услуги» кнопка Заполнить и Заполнить закупленными по договору, «Расчеты» – Счета расчетов 62.01, 62.02.
Проводки Д 62.01 К 90.01.1. Регистр Закупленные товары комитентов.
7. Банк и касса – Банк – Поступление на расчетный счет – Оплата от покупателя.
Агент получил вознаграждение от Принципала..
8. Банк и касса – Банк – Списание с расчетного счета – Оплата поставщику.
Перечислено вознаграждение Субагенту.
Проводка Д 60.01 К 51.