Возврат в прошлом периоде не отражённый у покупателя в 1С

Вопрос задал Ульяна Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день! При сверке с поставщиком выяснилось, что в 2023 был приход, а затем возврат с аннулированием документа у поставщика, но мы у себя это действие не отразили в 1С. Так и стоит на приходе. Как теперь нам в этом периоде правильно исправить сложившуюся ситуацию?

ОСНО.

Все комментарии (18)

  1. Хорошо, так и сделаем. А как это будет отражаться в книге покупок?

  2. В документе сторно, будет так же вкладка НДС предъявленный, которая сформирует операции аннулирования по регистру. В этой же операции, добавьте вкладку с регистром НДС покупки, по кнопке Ещё — Выбор регистров, запись Дополнительного листа — Да, корректируемый период — период поступления, суммы с минусом.

    Сформируйте и сдайте уточненную декларацию за период в котором приняли НДС к вычету.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Отражение результатов уточненной декларации по НДС на ЕНС:
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

  3. Добрый день. Спасибо за ответ, камеральная проверка уже давно прошла, и не хотелось бы подавать уточненную декларацию, сумма совсем небольшая. Как в этой ситуации поступить, чтобы расчеты с контрагентом шли.

  4. Попробуйте тогда, документ Корректировка поступления, во вкладке товары или услуги (в зависимости, что аннулируете), очистите поле после изменения, проведите документ.

  5. Не совсем понятно, как, это канцтовары, но мы их списываем как услуги сразу на 44 счет… А само поступление было в октябре 2023. Не дает провести, так как 2023 год закрыт.

  6. При исправлении ошибки прошлого периода, порядок действий такой:
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

    Либо, всё таки сторно, но доп. лист не указывайте.

  7. Так провела, без выделения НДС… Чтобы без серьезных потерь, понимаю, что неправильно, но бывают такие случаи. Насколько это опасно-безопасно, какие могут быть последствия?

  8. Камеральная проверка, вы пишите прошла, тогда, по идее, проблем быть не должно.

  9. Да, прошла. Это 4 квартал 2023. Сумма на 44 с минусом, насколько нормально?) Или на 91.02 поставить все-таки?

  10. Минусов по затратным счетам быть не должно, на 91.02 отправьте не НУ.

    1
  11. А эта операция так и останется сторно? Только счет 91.02? Вот что в результате получилось.

  12. Этой операцией вы сторнировали расходы с 91.02 счёта, на котором их изначально не было, потому, нет, так неверно.
    Алгоритм сторно документов введённых ошибочно, рассмотрен в материале:
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Вы должны сторнировать все проводки, которые сформировал документ изначально.
    В этой же операции сальдо 60 счёта закрываете на 91.02 не НУ как ошибку прошлого периода.
    Отрицательное сальдо 44 счёта закроется операцией Закрытие месяца

  13. Значит, все-таки на 44 с минусом, как раньше сделала. По обороткам такие результаты. По ОСВ по с 60 не особо красиво почему-то получается.

    1. В разрезе документов по поступлениям так и будет, вы же сторнируете поступление прошлого периода, уточните, пожалуйста, проводку с 91.02 делали?
      Прикрепите скрин операции.

  14. Да, так.
    44 после сторно будет с минусом, но после проведения регламентной операции, при закрытии месяца, отрицательное сальдо уйдёт.

  15. И последний вопрос у меня по УП: 14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. Вот таким образом исправляются ошибки, может все-таки на 91.02?

  16. На 91.02 это правильно, но не так как вы сделали изначально сторно, Дт 91.02 — Кт 60.01.
    Сторно оставляем, как есть, чёрным, добавить проводку Дт 91.02 — Кт 60.01 сумму, которую сторнировали из затрат 8 793, писала об этом выше.

Комментарии закрыты.