Возврат товара, отражение проводок если товар оплачен или не оплачен в 1С

1. Добрый день!

   Пришлите, пожалуйста, скрин Поступления+Возврат поставщику, когда счет 76 закрывается.
   И скрин Поступления+Возврат поставщику, когда счет 76 не закрывается.
   Соберите все в один word файл. Все документы как заполнены и движение Дт/Кт.

2. Добрый день, если правильно поняла то высылаю как Вы просили документ

3. Повторила пример в базе.
   В двух случаях счет 76.02 закрывается.
   Скрин высылаю.

   Уточните, товар оплачен?

   

   png VT

4. Добрый день. Вот то же зацепилась за оплату. Вообще постоянно при оформлении возврата, товар оплачен. Но у нас розница и из программы через синхронизацию загружаются документы Поступление и Отчет розничных продаж и возврат загружается из спецпрограммы, банк через загрузку от банка. Вот в одном случае, товар оплачен но этим же днем есть приход (который еще не оплачен) который по времени встал раньше возврата. Я попыталась повторно провести документы, но ничего не поменялось. Это от оплаты так формируется? Сложно прослеживать в рознице оплату конкретного товара, может как то вручную корректировать или может предложите ход операций по данному случаю

5. Я пока не могу сказать от Оплаты зависит или нет.
   Как видно из моего скрина, на закрытие счета 76.02 оплата не повлияла, оплату я не оформляла.

   Попробуйте еще раз перепровести документ Возврат поставщику, проверьте проводки.

6. перезаполнила, перепровела. Не помогло, так же все.

7. В своей базе сделала оплату Поставщику по Салициловой кислоте. Тогда при перепроведении документа Возврат товара поставщику формируется только одна проводка: Д 76.02 К 41.01.
   Далее на основании документа возврата формирую Поступление на расчетный счет: Д 51 К 76.02.
   Счет 76.02 закрылся.

   Как происходит у вас расчет с поставщиком, если ему возвращаете товар?
   Он возвращает денежные средства/ оплата идет в счет следующего товара?

8. Оплата идет в счет следующего товара

9. Тогда счет 76.02 можно закрыть документом Корректировка долга: Д 60.01 К 76.02.

   Документ Корректировка долга в 1С
   .

10. Я так и делала. Спасибо.
    И еще по этому же документу, чуть другая ситуация. Оправляю скрины. Получается товар получен и позже полностью вернули. Этот товар не был оплачен, но долг от Поставщика был на день прихода и возврата.

11. Поставщика вам должен. Ему было оплачено больше, чем получено. В документе Поступление, проводка Д 60.01 К 60.02 — зачет аванса.
    Поэтому при возврате проводки другие, не как в предыдущих документах.

    То есть в каждом случае возврат товара проводки могут отличаться, тк ситуация каждый раз индивидуальна.

12. Спасибо, за помощь, теперь все понятно. Вопрос можно закрывать

    1

Комментарии закрыты.