Возврат средств на корпоративную карту, как закрыть расчеты

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Грицына Мария (★9.93/10)

Добрый день! Была проведена оплата в озон по корпоративной карте, товар поступил на меньшую сумму, переплату нам вернули также на карту. Как теперь закрыть расчеты, возврат оформился проводкой Д 55.04 К 71. Спасибо
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.201.12)

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, новая деталь будет передана по той же стоимости, что и возвращаемая? Замена происходит в рамках гарантийного обязательства по договору?

  4. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, на какую сумму оформлен авансовый отчёт по этой покупке?

    Если авансовый отчёт оформлен на всю сумму, списанную с карты, — 396,00 руб., в документе Поступление на расчётный счёт необходимо выбрать вид операции Возврат от поставщика и указать плательщиком ОЗОН. В результате будет сформирована проводка Дт 55.04 Кт 60.02, и задолженность по счёту 60.02 закроется.

    Если авансовый отчёт оформлен только на 352,00 руб., его необходимо исправить на 396,00 руб., поскольку сотрудник перечислил поставщику именно эту сумму. После исправления авансового отчёта возврат 44,00 руб. также следует переоформить как возврат от поставщика.

  6. Нет. Если авансовый отчёт был оформлен на всю сумму списания, остатка по расчётам с сотрудником быть не должно. Дополнительно это можно проверить по оборотно-сальдовой ведомости по счёту 71.01, сформированной по нужному подотчётному лицу.
Добавить комментарий