Добрый день.
Как корректно отразить операцию по эквайрингу — возврат клиенту( операция по платежной карте). На момент продажи деньги по отчету о розничных продажах уже пришли. Платеж закрыл ОРП. И сумма возврата в прочих расчетах остается минусом на конечном остатке. Правильно ли это?
Нашли несколько таких движений и в закрытом периоде. Нужно ли их корректировать.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Чтобы сальдо закрылось в ноль, должна быть следующая последовательность документов:
1. Возврат товаров от покупателя, создается на основании исходного ОРП или чека.
2. Операция по платежной карте (вид операции Возврат покупателю): Проводка Дт 62.02 — Кт 57.03
3. Поступление на расчетный счет. Когда приходят деньги от банка за день, в документе должна стоять полная сумма продаж, а сумма возврата должна пройти либо как уменьшение этого прихода, либо быть разнесена в реестре расшифровки платежа.
Если банк прислал 90 руб. (100 руб. продажа минус 10 руб. возврат), то в документе Поступление на расчетный счет» в Расшифровке платежа должно быть две строки: одна на +100, другая на -10. Тогда счет 57.03 закроется корректно.
Если период закрыт, деньги фактически ушли и товар вернулся, но сальдо с минусом — используйте документ Корректировка долга или Операция, введенная вручную в текущем периоде.
Банк присылает сумму одной платежкой. Мы попробуем с ними обсудить возможность присылать двумя строками, но это не быстро.
А Вы могли бы на примере показать, как выглядит корректировка долга и операция? Потому как это же оплата от розничного покупателя, это чек и в бухгалтерию он попадает в виде отчета о розничных продажах. А вот возврат попадает отдельным движением и в отчете о розничных продажах он не фигурирует.
Спасибо
Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочке событий, как отразили:
— отчет о розничных продажах
— возврат товаров от покупателя
— операция по платежной карте
— поступление на расчетный счет
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по Дт Кт.- все вкладки.
Выберите то, что лучше всего покажет ситуацию.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Спасибо за понимание.
Хорошо. Сейчас сделаю
Постаралась сделать максимально подробно. Но если нужны еще уточнения, напишите пжта
Уточнение — банк присылает поступление за минусом возврата. Отдельной выписки по возврату нет
Благодарю за подробную информацию, Ирина 🌷
При моделировании сумма возврата в прочих расчетах не остается с минусом на конечном остатке, если поступление оплаты происходит за вычетом суммы возврата.
Сверьтесь, пожалуйста, по оформлению с моей мини-инструкцией.
У вас не хватает записи Приход в регистре Прочие расчеты. Эта запись формируется при поступлении оплаты за вычетом суммы возврата.
Поэтому можно добавить ручной корректировкой.
Либо выровнять суммы по счету 57 (если требуется), а также регистр Прочие расчеты документом Операция, введенная вручную. Пример оформления в инструкции.
Спасибо за ответ. Я изучу ваш файл и отвечу. По 57 у нас не расхождений на возврат
Жду от вас обратную связь, Ирина 🌼
Скажите, а у вас в поступлении на расчетный счет приход формируется автоматически? У нас нет такого.
У нас операция показывается в отчете по 57. У вас так же?
Просто хотелось бы понять причину этого, делать вручную операцию не хочется.
Я хочу поговорить с нашими программистами? Возможно надо изменить настройки.
57 у нас схлопывается ( надо учитывать еще платежи по СБП, который поступают сразу на расчетный счет день в день).
У вас много информации по расходам в УСН, но у нас не идут доходы. Пока не было НДС все сходилось.
Мы раньше никогда не смотрели Прочие расходы. А сейчас получается, что не корректно закрываются поступления( и закрывались в прошлом году) , не закрываются возвраты и мы разбираемся с этим.
Нам хотелось бы на начало 2026 все скорректировать и выйти в Прочих расходах на реальную картину. Поэтому нам очень важно разобраться с нюансами.
Все верно, в поступлении на расчетный счет Приход формируется автоматически.
Операция показывается в отчете по 57 (пример на скрине).
Думаю в этом случае пригодится помощь программиста 1С.
Т.е. я правильно понимаю, при стандартных настройках, в банковских поступлениях в бухгалтерии приход должен формироваться автоматически? Вы поступление заносите руками? ( У нас загружается обработкой).
И еще вопрос — у нас система состоит из 2х частей. В магазине УТ ( торговля) , в офисе бухгалтерия. Ночной обработкой данные загружаются из УТ в бухгалтерию.
Вы , когда делаете тестовые движения, у вас все в бухгалтерии? Или тоже чеки в торговле? Мне нужно понимать, чтобы разговаривать с программистами более предметно.
Да, при стандартных настройках в банковских поступлениях Приход в регистре Прочие расчеты формируется автоматически, как в инструкции. Поступление заношу руками за вычетом суммы возврата. Все операции проведены в 1С Бухгалтерия.
Ясно. Спасибо большое. Возьмем таймаут до понедельника. Наши программисты товарищи не быстрые((
Извините, еще уточнение. А отчет о розничных продажах цепляется при проведении поступления?
Банковской оплаты в связанных документах нет. ОРП не цепляется при проведении поступления.
Я имела в виду поступление из банка на 198 000.00 И второе, без учета возврата, на следующий день.
В Прочих расходах у поступления же закрываются отчеты о розничных продажах.
Собрала для вас информацию в один файл. Посмотрите, пожалуйста
Спасибо ОГРОМНОЕ. Буду изучать.
Скажите пожалуйста, а конфигурация имеет значение?
У нас
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.191.38) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2026. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширения конфигурации:
— Расширение1
Повторила пример в версии КОРП. Приход в регистре Прочие расчеты формируется так же, как в инструкции в версии ПРОФ.
Спасибо большое. Разбираемся.
Какие еще могут быть нюансы при формировании движения по операции по платежной карте?
У нас есть 2 возврата по карте в декабре месяце, проводились совершенно одинаково, но один сформировал 3 записи в регистре прочих расчетов, а другой одну. По времени проведения документов все совпадает. Т.е. сначала возврат ( на основании отчета), потом операция.
Ситуация не стандартная. Все нюансы связаны с работой конкретной программы, а не типового механизма. Общая методика представлена в инструкции.
Я рекомендую в данном случае обратится за помощью к программисту 1С или написать в тех.поддержку
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Нашим программистам я уже написала Они смотрят. Дайте нам пару дней. Я отпишусь, что они найдут.
Поделитесь, пожалуйста, результатом 🌷
Обязательно.
В итоге нам удалось закрыть возвраты, но весь алгоритм с танцами я наверное не отражу.
У нас основная проблема, как мы поняли, то , что два подразделения и движение товара учитывается в разрезе магазинов.
А вот деньги от банка приходят без такой разбивки. В целом по организации.
С наступающим!
Ирина, я рада, что удалось разобраться в вопросе!
Благодарю за обратную связь ✨
С наступающим Вас праздником весны! 🌷🌷🌷