Возврат от поставщика в валюте

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Прошу помощи еще в одном вопросе.
Было несколько возвратов от поставщика в валюте. Ровно в той сумме, что оплатили. Вижу теперь кредитовый остаток по этим возвратам. Карточку прилагаю. Происходит переоценка остатков. Как в ОСВ по 60 счету закрыть этот возврат?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин О программе, пожалуйста. Отраслевая или доработанная конфигурация?

    —

    В документе Поступление №96, если выбрано Погашение задолженности По документу — должен быть заполнен конкретный документ. На скрине поле не заполнено.

    Надо в копии базы заполнить полностью аналитику по всем возвратам.

    И с того период. в котором правки внесли Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца и так по декабрь 2021. В декабре 2021 предварительно выбрать Пропустить для Переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 25.

    Проверить результат еще раз.

    Если все ок, то повторить в рабочей базе, но т.к. меняете с июня 2021, то может налог на прибыль измениться.

    Поэтому в копии базы заполнить еще раз декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие, за 9 месяцев и укажите Корректировка 1, например. В Комментарии напишите — Сверка курсовые разницы 2021. И в декларации нажмите на кнопку Сравнить. Выберите исходную декларацию. Так быстро сверите есть изменения или нет.

    Если налог уменьшился в уточненке, то вполне можно и перепровести в рабочей базе — по году налог будет уже верный. Если увеличился, то на ваше усмотрение. Если он больше стал, то по хорошему нужны уточненки. Но это и верно, курсовых по сути не было, а их учли.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль

    .

  2. Погашение задолженности по документу выбрали самостоятельно, пытаясь найти путь решения. Во всех операциях погашение задолженности автоматически стояло.
    Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851). Ничего не дорабатывали.

    1. Приложите скрин О программе, пожалуйста. В типовой 1С БП в меню нет Хранение, у вас есть.
      —
      Приложите скрин из рабочей базы, пожалуйста, ОСВ по счету 60 по субсчетам с отбором по этому контрагенту за 2021 пока. На вкладке Группировка должны быть субконто Контрагенты, Договоры, Документ расчетов с контрагентами. В валюте и руб. ОСВ сделайте.
      —
      В копии базы перепроведите и перезакройте период по алгоритму выше, зачет оставьте — автоматически, как было. Проверьте результат и сообщите о нем. В копии можно перезакрыть период и по март 2022 для полноты картины.

Комментарии закрыты.