Войти в кабинетДобрый день!
ОСНО, программа 1СБухгалтерия базовая 8.3. , версия (3.0.71.83).
Сложилась следующая ситуация: в конце июля в программе был проведен возврат товара от покупателя, через эквайринговый аппарат был проведен возврат денег на карту. А в августе банк-эквайер списал сумму возврата с нашего р/с. Таким образом, на конец июля образовался отрицательный остаток на счете 62Р, в августе уже все закрылось в 0 соответственно.
При формировании отчета об экспресс ошибках в 1С 8.3 версия(3.0.71.83). программа показывает ошибку о том, что в июле имеются отрицательные остатки на активном счете. Подскажите, пожалуйста, на сколько это критично, при условии, что в августе все закрылось в 0? Если критично, то как можно это поправить?
Заранее спасибо!
Здравствуйте Ольга. Подскажите пожалуйста, каким документом и видом операции отразили возврат денег на карту?
Александр, добрый день!
Документ возврат товара от покупателя.
Операция возврат покупателю.
Ольга, первоначальная продажа была розничной? То есть формировали документ Чек и в конце смены Отчет о розничных продажах, в котором один из видов платежей — оплата по эквайрингу, правильно? И еще уточните пожалуйста, всё-таки один момент — документ Возврат товара от покупателя не производит возврат денежных средств на карту клиента. Может использовали другой документ? Можете прислать скриншот?
Да, все верно, последовательность при продаже такая.
Документ возврата от покупателя не производит возврат денежных средств, на терминале вызывается команда «возврат» прикладывается карта и банк-эквайер производит возврат денежных средств клиенту, через какое-то время банк-эквайер делает списание с нашего р/с на сумму возврата, мы разносим ее как операция возврат покупателю, получатель -физическое лицо. Больше никаких дополнительных документов не использовали.
Приложение
Добрый день Ольга. Воспроизвел вашу ситуацию типовыми документами. Не смог добиться чтобы образовался отрицательный остаток на счете 62Р конце месяца. Все-таки какой-то документ вы делали в системе, после того как произвели возврат по эквайрингу. Можете прислать Карточку счета 62Р за июль-август(как во вложении)?
Александр, добрый день!
Попробуйте провести документ «возврат от покупателя» в августе, а в сентябре отразить возврат денежных средств.
Добрый день Ольга. Принято. Смотрю
Здравствуйте Ольга. Всё верно, ситуацию воспроизвёл, отрицательный остаток на 62Р в конце месяца. Тут ситуация двоякая — с одной стороны, вы произвели регистрацию фактов хозяйственной жизни в нужном временном интервале. С другой — по активному счету не может быть отрицательных остатков. С точки зрения учета рекомендации отчета можно проигнорировать, если у вас есть уверенность, что проблемная ситуация не является ошибкой и не повлияет на правильность ведения учета и формирования отчетности. Но если хотите чтобы отчет не показывал отрицательных остатков, то можно создать документ Операция введенная вручную чтобы убрать минус в конце июля, затем в начале августа такой же документ, но с обратными проводками, чтобы опять минус образовался, а списание с расчетного счета его закрыло.
Александр, добрый день!
Я правильно понимаю, что на квартальную отчетность эта ошибка особого влияния не будет иметь, т.к. все проведено в одном налоговом периоде?
Если делать документ Операция введенная вручную, то мне нужно воспроизвести проводки, которые формируются при списании с расчетного счета, в августе сделать обратную проводку, чтобы все закрылось ? Подскажите, пожалуйста, по проводкам.
Спасибо!
Приложение
Здравствуйте Ольга. Все верно. У меня получилось с данными проводками (вложение). Проверка показала ошибок нет.
Александр, добрый день!
Большое спасибо за помощь!
Рад был помочь Ольга. Обращайтесь!