Возвращаюсь к исправлению ошибки

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Н.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, уже задавала вопрос по исправлению ошибки https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/ischpravlenie-oshibki.html , сейчас увидела что по контрагенту не закрылось сальдо по счету 60, скрин прилагаю, подскажите как исправить

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Светлана!
    Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) и Корректировка поступления все вкладки и Дт/Кт.

  2. Добрый день Татьяна, скрин во вложении

  3. Здравствуйте, Светлана!
    Кредиторская задолженность перед поставщиком на 01.04.2022 г. 1808 руб.
    Корректировка долга в сторону уменьшения на сумму 2052 руб.
    В результате образуется дебиторская задолженность поставщика на сумму 244 руб. (2052-1808).
    Что соответствует ОСВ.
    Сделайте акт сверки с поставщиком. Если конечного сальдо по поставщику не должно быть, то проверяйте правильность суммы корректировки или начального сальдо на 01.04.2022 г.

  4. Акт сверки с поставщиком сделан, подписан, задолженность Дт 244 руб. все верно, при этом 60 счет субсчета должны закрыться т.е. должно остаться только на Дт 60.02 сальдо в размере 244 руб. или я не верно понимаю?

  5. Татьяна, спасибо за ответ, догадалась как сделать, провела корректировку раньше датой, и все документы перепровела, сальдо закрылось между субсчетами

  6. вопрос можно закрыть
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение штрафов ГИБДД В публикациях БЭ от 17.04.2019 (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/shtraf-gibdd-2.html) , и во второй (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/obzhalovany-i-polucheny-na-r-sch-shtrafy-za-parkovku.html) указано, что штрафы отражаются на 76.02, но при этом…
  2. В Сводную справку по розничным продажам не попадает сумма реализации и НДС в 1С Здравствуйте, эта тема обсуждалась здесь - https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/v-svodnoj-spravke-po-roznichnym-prodazham-v-1s-ne-poyavlyaetsya-summa.html и здесь - https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/usn-nds-svodnaya-spravka.html Уточните пожалуйста для понимания, почему возможность выбора операций по…
  3. Отражение счёт-фактуры выданной Озон от имени организации при реализации юридическим лицам в 1С Добрый день! Как отразить реализацию юридическому лицу через маркетплейс? Нашей организацией был продан товар через платформу «Озон», и нам прислали…
  4. Реализация в розницу услуг принципала + своих собственных Коллеги, добрый день. Вопрос емкий, поэтому полностью его мы описали в файле "Вопрос.docx". Отдельно отмечу, что мы ознакомились с: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/agentskaya-shema.html…

Статьи по этой теме

  1. СФР ответил на вопросы по СЭДО и пособиям СФР на своем сайте привел ответы на часто встречающиеся технические ошибки при обмене по пособиям. Приводим самые интересные из них.…