Добрый день, уже задавала вопрос по исправлению ошибки https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/ischpravlenie-oshibki.html , сейчас увидела что по контрагенту не закрылось сальдо по счету 60, скрин прилагаю, подскажите как исправить
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) и Корректировка поступления все вкладки и Дт/Кт.
Добрый день Татьяна, скрин во вложении
Здравствуйте, Светлана!
Кредиторская задолженность перед поставщиком на 01.04.2022 г. 1808 руб.
Корректировка долга в сторону уменьшения на сумму 2052 руб.
В результате образуется дебиторская задолженность поставщика на сумму 244 руб. (2052-1808).
Что соответствует ОСВ.
Сделайте акт сверки с поставщиком. Если конечного сальдо по поставщику не должно быть, то проверяйте правильность суммы корректировки или начального сальдо на 01.04.2022 г.
Акт сверки с поставщиком сделан, подписан, задолженность Дт 244 руб. все верно, при этом 60 счет субсчета должны закрыться т.е. должно остаться только на Дт 60.02 сальдо в размере 244 руб. или я не верно понимаю?
Татьяна, спасибо за ответ, догадалась как сделать, провела корректировку раньше датой, и все документы перепровела, сальдо закрылось между субсчетами
вопрос можно закрыть