Добрый день у нас при проведении отчета комиссионера образовались минуса, подскажите в чем ошибка между БУ и НУ именно расхождение
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В скрине не видно, какой отчет вы формируете — захватите, пожалуйста, скрином шапку отчета. Если вы нажмете на обороты, сформируется карточка счета — пришлите скрины карточек по отчету комиссионера где образуются дебетовый и кредитовый остатки.
мы Формируем ОСВ по 76.09
В файле 22-27 строки – проводки где формируется разница, они на зачет аванса, но аванса не было.
Отключите в документе «Отчет комиссионера» в расчетах зачет аванса (скрин прилагаю) и перепроведите документ.
А почему она появляется? Не засчитывается субсчет?
И подскажите, пожалуйста, на что повлияет если я поставлю не зачитывать ?
Документ формирует возвраты на общую сумму 43 610 р.
Дт 76.09.1 Кт 90.01.1
и у вас образуется кредитовое сальдо.
Программа воспринимает его как аванс и делает проводки по зачету (скрин прилагаю).
Дт 76.09.1 Кт 76.09.1 то есть по сути движения по счету не происходит.
По трем позициям суммарно на 15 760 там все верно БУ=НУ.
По четвертой позиции при зачете аванса в проводке сумма БУ за минусом 27 850 — 15.760, а по НУ = 27 850.
Такой разницы в этой проводке быть не должно.
И смысла эта проводка особого не несет — расчеты внутри одного счета 76.09.1.