Валютные платежи

1. Добрый день, Екатерина.
   Перечисление денежных средств на покупку валюты отражается документом Списание с расчетного счета вид операции Прочие расчеты с контрагентами в разделе Банк и касса – Банк — Банковские выписки –кнопка Списание.
   В документе указывается:
   • Договор – основание для приобретения валюты; Вид договора – Прочее;
   • Счет расчетов – 57.02 «Приобретение иностранной валюты».

   Поступление иностранной валюты отражается документом Поступление на расчетный счет вид операции Приобретение иностранной валюты в разделе Банк и касса – Банк — Банковские выписки –кнопка Поступление.
   В документе указывается:
   • Договор – основание для приобретения валюты; Вид договора – Прочее;
   • Счет расчетов – 57.02 «Приобретение иностранной валюты»;
   • Курс банка – курс покупки валюты, устанавливается вручную на основании Выписки банка.
   • Курс ЦБ РФ на дату операции с валютой – устанавливается из справочника Валюты;
   Следует установить флажок Отражать разницу в курсе в составе расходов для отражения суммы отклонения курса покупки от ЦБ РФ на счете 91.02 «Прочие расходы», иначе сумма отклонения по курсам при конвертации валюты не будет списана со счета расчетов.

   Возврат неиспользованной суммы от приобретения валюты оформляется документом Поступление на расчетный счет вид операции Прочие расчеты с контрагентами в разделе Банк и касса – Банк — Банковские выписки –кнопка Поступление.
   В документе указывается:
   • Договор – основание для приобретения валюты; Вид договора – Прочее;
   • Счет расчетов – 57.02 «Приобретение иностранной валюты».

   Оплата поставщику в валюте оформляется аналогично оплате в рублях.
   Примерное оформление можно посмотреть в статье Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%

   Из Сбербанк-бизнес-онлайн не получатся выгрузить выписку по валютному счету, не предлагает банковская программа формат выгрузки 1С. Как решить этот вопрос?

   Екатерина, в 1С есть сервис прямого обмена с Сбербанком. Сервис называется 1С:ДиректБанк.
   Инструкция о том как ее настроить должна быть опубликована в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн
   В 1С она настраивается в справочнике Банковские счета, для этого необходимо перейти в карточке банковского счета по ссылке Подключить 1С:ДиректБанк.

   Екатерина, в следующий раз каждый вопрос задавайте в отдельной ветке.

   1. Светлана, благодарю за пояснения. И по формированию вопросов поняла)

      1. Доброе утро, Екатерина.
         Обращайтесь, хорошего дня.

Комментарии закрыты.