Войти в кабинетПодскажите пожалуйста с чем может быть связано, что в НУ не списывается стоимость Готовой продукции? Пока затраты копятся на 20 счете, НУ отражается, а когда Продукция приходуется на 43 счет, записи только по БУ, по НУ никаких записей. При реализации по счету 90.02.1 формируется ВР. Не пойму, почему на 43 счете нет НУ.
В Учетной политике Расчет с/с по выпуску без плановых цен.
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Приложила оборотку по 20 счету. Не понимаю что программа делает
Здравствуйте!
Кликните по строке Списание материалов в ОСВ. Откроется карточка Статьи затрат. Сделайте ее скрин и выложите, пожалуйста.
Надо проверить, какой вид в целях НУ там выбран (поле Вид расхода).
Далее идете Главное — Настройки — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Перечень прямых затрат. Проверяете по ссылке, что у вас с прямыми затратами в НУ. Перечень каждый год устанавливаем. Найдите материальные расходы и тоже скрин выложите.
Списание материалов по логике вещей должно быть в прямых и в БУ и в НУ. Т.к. это материальные расходы.
Похоже Закрытие месяца обнуляет по 20 счету данный НУ, остается только суммы по БУ в итоге
Приведите данные, пожалуйста, которые запрошены выше.
Я проверяла, на мой взгляд все корректно заполнено. Материальные затраты. В Прямых затратах даже добавила в материальные затраты Дт 90 кт 43, что наверное просто излишне. Не знаю что еще проверять.
Прямые затраты
Здравствуйте!
Спасибо за уточнения.
А зачем указана статья Материальные затраты (готовая продукция) для проводки Д 43 К 20. И где она у вас применяется, как используете эту аналитику.
Сделайте, пожалуйста, еще скрин Анализ счета 20.01 БУ и НУ.
43 счет уже потом добавила, когда обнаружила что не списывается 20 сч НУ. И он никак не изменил картины ни в лучшую ни в худшую сторону.
совсем ни как. Могу удалить из настроек.
Да, эту статью, пожалуйста, удалите. Лишнего не надо заполнять.
А что за товары у вас списываются на производство в Д 20.01 К 41, уточните, пожалуйста? И такой проводки же нет в Прямых расходах. Вот и разница. Сделайте скрин проводки, где списание товаров — какая там статья расходов используется давайте проверим.
Да, по проводкам посчитала, по 43 счету из НУ убирает именно товар. У нас некоторые позиции могут и отдельно продаваться , даже чаще отдельно продаются. И Иногда используются в ремонтах. Вот и проводка Дт20 Кт 41. В перечне прямых затрат она есть.
В оборотке по 43 счету видно, что по ГП, где на 20 счет списывались только материалы, там из НУ при закрытии месяца не убираются затраты. все закрывается.
Я бы уже склонилась к тому что что то с 41 счетом, но может быть в оборотке по 20 счету, которую я выше присылала не видно в конце, там есть списание по требованию-накладной на затраты всего сервисного центра, без привязки к Продукции батареек с 10.09. Самая невинная операция, никакого 41 счета никакого 43, И Закрытие месяца во временные разницы сторнирует. Тут я совсем не понимаю.
У нас две номенклатурные группы, Готовая продукция (производство) и Ремонт (Радиосвязь С/Ц). И по обеим проблемы со статьей затрат Списание материалов. Хотя скорее всего причины разные.
А что за ручная корректировка корректировка в Отчете производства за смену и где суммы, почему там только количество?
И Вы правите проводки, а дальше идут вкладки в документе — и их правите (Выпуск продукции, Раздельный учет НДС)?
Перечень Прямых затрат, где Д 20 К 41 сделайте скрин, пожалуйста.
Никаких ручных корректировок нет в отчете о производстве за смену нет. Суммы нет, потому что в учетной политике Расчет с/с ведется без плановых цен. Стоимость появляется при закрытии месяца. Именно закрытие месяца и делает сторнировочные записи по 20 счету из НУ
Я вижу в документе 00Б1 от 22.01.19 флаг Ручная корректировка. Снимите его, если он не нужен, перепроведите все документы и перезакройте период. Все правки сначала только в КОПИИ БАЗЫ.
Также жду запрошенный ранее скрин.
Ручные корректировки действительно есть. Там списание ГТД по товарам добавляли, как выяснилось. Не замечала до этого, недавно появилось. Но причина оказалась не в этом. В настройках прямых затрат по материальным затратам вообще убрала счета бух учета. и 20 и 10, 41. Оставила пусто. И стало все нормально списываться. и по Готовой продукции, и по ремонтам.
Спасибо, Вы посоветовали сделать на копии базы, я сильно старую базу открыла, и там в настройках прямых затрат как раз без счетов бух учета были материальные расходы. Скорее всего я правила потом, (не помню правда когда) и правки оказались не удачными.
В настройках прямых затрат я поставила счета 20.01. Кт 02.01. для амортизации. и 20.01. кт 70 для зарплаты. Это уже я сама ставила, и когда программу новую только установили, там были заполнены только виды НУ амортизация и зарплата соответственно, выходит, что я счета учета излишне поставила?
Вы можете ставить все, что считаете нужным и что закреплено в вашей Учетной политике по налоговому учету. И что не противоречит Главе 25 НК РФ.
Более подробная информация по теме
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Где настраивается учетная политика в 1С?
.
Да, с настройками, пожалуйста, аккуратнее. Излишние настройки скорее вред, чем польза. Нужен необходимый минимум.
Значит разобрались с вопросом — отлично!
Спасибо.
Просто никак не ожидала, что уточнение именно моих счетов бух учета, в настройках НУ так скажется.
Да, именно такие настройки и влияют. И как раз, где не ждешь. Поэтому надо очень внимательно их делать и понимать, что и зачем, и почему делаешь. И какие последствия от каждого флага и настройки.