В документ списание с расчетного счета подставился договор от другого контрагента в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день.
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16)
Когда хотели сделать корректировку долга по контрагенту, то в проводках отображался другой контрагент. Стали разбираться и нашли документ списания с расчетного счета где договор подставился от другого контрагента. Квартал уже закрыт, отчетность сдана. Подскажите пожалуйста как нам корректно исправить данную ошибку?

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Для того, чтобы отсторнировать неверные проводки создайте документ Операция, введенная вручную (вид Сторно).
    Выберите в нем Списание с расчетного счета, проводки по документу отобразятся со знаком минус.
    Замените данные по Кт 51 счета на счет 60, заполните данные по верному контрагенту, договор, субконто Документ расчетов с контрагентом создайте новый.

    Проверьте закрытие по ОСВ по счету 60
    Сформируйте Корректировку долга.

    Попробуйте вначале провести данную операцию на копии базы.
    Как сделать копию базы

  2. Добрый день, Светлана.
    На закрытый период (сданную отчетность) эта операция может повлиять?

  3. Сторно вы делаете в текущем периоде, на закрытый это никак не влияет.

  4. Добрый день, Светлана.
    Ваши рекомендации помогли, спасибо.

    1

  5. Отлично! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.