УПД в Основании вставал счет

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.88/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.120.14)
Подскажите пожалуйста .Необходимо, чтобы в УПД в Основании вставал счет( а не договор), на основании которого сформирована Возможно это сделать?

Обсуждение (14)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, «в Основании» — имеется ввиду графа 8 печатной формы УПД или что-то другое?

  2. Приложение

    Маргарита, добрый день,
    в печатную форму реализации данные собираются из специального запроса и выставляются в макет ПФ_MXL_ТОРГ12.
    Поле договора, в котором вы хотите видеть счет на оплату, выставляется по реквизиту «Основание», привожу скрин.

  3. Приложение

    Данные в реквизит «Основание» собираются запрограммированным запросом разработчиков, где в это поле помещают именно данные Договора контрагента.

    Если нужно видеть в этом поле не договор, а счет на оплату, то нужно менять запрос и строчку определения реквизита «Основание», где вместо договора прописать счет на оплату.

    Это определенно доработка программистом типового функционала: либо через расширение конфигурации, либо через внешнюю печатную форму.

  4. Приложение

    Но в таких случаях, если заказы большие или значимые, или по другим серьезным причинам, если нужно видеть счет в печатной форме реализации, на каждую реализацию оформляют договор, как показано у меня в скрине.

    Тогда в печатную форму в реквизит «Основание» встает счет на оплату.

  5. Приложение

    Вот так может выглядеть результат.

  6. Ирина большое спасибо за отет. Я сейчас использую последний вариант. Но возникают вопросы расчету НДС
    оплата по пл. пор не видит реализацию и начисляются авансовые с/ф. Как лучше сделать

  7. Приложение

    По идее, если на каждую реализацию идет свой договор (в нашем случае с наименованием Счет на оплату), то расхождений быть не должно. Может быть при оплате вы выставляете не тот договор, а общий, или не указываете в погашении задолженности По документу — Реализация №???

  8. Приложение

    То есть проверьте, как вы оформляете поступление на р/счет. Должны быть выставлены: нужный договор и РТУ, которое оплачивается покупателем. Тогда не должно быть проблем, все закрывается точечно по конкретному РТУ и договору.

  9. Иногда покупатели в п/пор не указывают стет или указывают неверно. Где возможно я подтягтваю п/пор. Договор на поставку один, но платят по счетам и хотят чтобы в УПД был указан счет . Зачет между 30.01 и 60.02 д.б автоматически по основному договору. Как поступить?

  10. Вам придется закрывать вручную всегда, если ОДИН договор и вы не всегда указываете документ реализации в выписке. Но мы ведь говорим, что на КАЖДУЮ реализацию идет свой договор.

    В противном случае, если у вас есть незакрытые счета по оплате и один договор без конкретной отгрузки, программа НЕ поймет, на какую реализацию идет зачет оплаты.

    Здесь вам нужно, как я показала выше выставлять в выписке конкретный договор или хотя бы реализацию. Если загружаете из Клиент-банка, то проверяйте п/п и создаваемые выписки, уточняйте у покупателя, за какую поставку счет.

    Иначе не разберетесь ни вы, ни программа.

  11. Приложение

    Причем, обратите внимание, что по бухучету вы проводкой 60.01 и 60.02 схлопните «авансы», а вот по регистрам накопления, в частности НДС так не получится.

    Если вручную правите бухрегистр между 60.01 и 60.02 по Основному договору, то придется еще вручную править регистр НДС — это не просто и может вызвать повторные ошибки.

    Проверьте проводки по реализации. Там не одна вкладка по бухрегистру.
    НДС Продажи имеет в записях данные как о документе, так и о договоре и виде ценности. Если там записан Вид ценности — «Авансы полученные», то это так и остается. И у вас проблемы с НДС.

    Исправить это — каждый раз корректировать регистр НДС Продажи.
    У нас есть такой материал по исправлению регистра НДС Предъявленный, аналогично можно делать и по НДС Продажи, но я думаю, что это очень сложно:
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок

    Вам нужно добиться, что покупатели указывали какой счет оплачивают, чтобы вы имели возможность сразу подцепить нужную отгрузку.

  12. Ирина огромное спасибо за ответы. Будем стараться чтобы покупатели указывали какой счет оплачивают

    1
  13. Маргарита, это самое правильное! 🙂
    Просто объясните покупателям, что иначе у вас проблемы с НДС и скорее всего они поймут, что вы не просто так этого просите, наверняка они сами знают, какие проблемы можно получить с НДС и как это может быть серьезно!

Комментарии закрыты