Учет выручки (эквайринг) при совмещении УСН и ЕНВД

1. Добрый день, Елена.
   Уточните, пожалуйста у вас ККТ подключен к 1С: Бухгалтерия (КТТ «с передачей данных»)? Более подробно: Пробитие чека ККТ с передачей данных при совмещении УСН и ЕНВД
   Посмотрите материал по теме: Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
   Проведение операций прихода ден.средств при совмещении УСН Д/Р и ЕНВД .

2. Татьяна, здравствуйте! подключения ККТ к 1с нет. Усложняется задача тем, что в поступающих суммах банка (возмещения по эквайрингу) группируются операции разных дат, и внутри группировки есть как чеки по ЕНВД, так и по УСН. При поступлении суммы от банка (возмещение) вся сумма относится к УСН в книгу продаж. Но, если даже каждый чек вводить с разделением на УСН и ЕНВД, то при поступлении ден.ср от банка (база для начисления УСН) общей суммой — она будет относится вся на УСН и не понятно как ее разносить по чекам для деления на ЕНВД и УСН, и контроля — все ли ден средства возмещены по операциям по картам (иногда приходится розыск платежей производить). Спасибо.

3. Добрый день, Елена.
   Оформите продажи за день следующим образом:
   1. Продажи по ЕНВД.
   Отчет о розничных продажах вид операции Розничный магазин на всю сумму за день. На вкладке Безналичные оплаты — Оплата по платежным картам. Счета учета 90.01.2 и 90.02.2
   2. Продажи по УСН.
   Реализация (акт, накладная) вид операции Товары . Поступление оплаты от покупателя по платежной карте оформляется документом Операция по платежной карте вид операции Оплата от покупателя.
   При поступлении денег на расчетный счет документ Поступление на расчетный счет вид операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам деньги должны автоматически разбиться на УСН и ЕНВД.

4. Татьяна, здравствуйте! Правильно ли я поняла — в документе Отчет о розничных продажах на вкладке «товары» — указать услуги , которые мы реализуем по ЕНВД?
   «Банный комплекс: услуги – ЕНВД, продажа сопутствующих товаров и ресторан – УСН (все на одних площадях, комплекс единый)»
   А продукцию ресторана (УСН 6%) — как товар реализовать? Порции блюд мы не вводим как готовая продукция , в бух учете вести учет готовой продукции и рассчитывать ее себ-ть (при УСН 6%) ресторана очень трудоемко и не целесообразно на наших объемах. Есть отчет из ОФД общий по выручке от продаж услуг (ЕНВД) и выручка от ресторана (общая) , на основании которого мы ведем учет выручки, делим на ЕНВД и УСН 6% , и должны заполнять КУДиР по возмещенным суммам от банка эквайринга, которые поступают без должного разделения.
   Как это реализовать в 1с , пока не понятно.

5. Приложение

   Добрый день, Елена!
   Да, по первому вопросу вы правильно все поняли: на вкладке Товары «указываются товары и услуги, реализованные розничному покупателю» (Это из Справки документа «Отчет о розничных продажах»).
   У нас есть хорошая статья по вашей ситуации, посмотрите:
   Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
   Только продукцию ресторана реализовывать, как товар, будет все-таки неправильно.
   Я бы делала в вашем случае так.
   Создала бы продукцию ресторана, например, в папке справочника Номенклатура «Ресторан», я думаю, она у вас создана, только вид номенклатуры указан, как Товар. Я бы все-таки выставила вид номенклатуры Продукция, а потом создала бы к ней спецификацию.
   Вот покажу это на примере блюда «Морковный салат».

   1. Приложение

      К этому блюду я оформила спецификацию по входящим продуктам для изготовления, как на скрине.

   2. Приложение  

      Когда на все свои блюда вы оформите спецификации, можно будет создавать продукцию типовым документом «Отчет производства за смену». На вкладке «Продукция» указываете блюдо и сколько у вас его сделано.
      PS: скрин смотрите ниже.

      1. Приложение

         …

   3. Приложение

      На вкладке «Материалы» нажимаете кнопку «Заполнить» и все данные по блюду автоматом подтягиваются из спецификации. Они автоматом спишутся при проведении документа.

   4. Приложение  

      Если торговля ресторана в розницу безналом или наличными, можно теперь оформить типовой документ «Отчет о розничных продажах» по факту реализации блюд ресторана. В случае эквайринга (УСН) схема изложена в приведенной статье: по документу Реализация (акт, накладная) и документу Операция по платежной карте.
      Так у вас будет корректно все закрываться в программе.
      

   5. Приложение

      Единственное, у вас будет много ручной работы по вводу данных, поскольку ККТ к 1С не подключены.
      Вам желательно автоматизировать процесс загрузки в 1С раз данные для этого в файле ОФД у вас присутствуют.
      Это можно сделать, заказав внешнюю обработку для считывания данных из имеющегося файла ОФД EXCEL у фирмы-франчайзи 1С, у которой приобретали программу.

      Приблизительно представить, как это может работать, можно по внешней обработке «Загрузка данных из Табличного документа 8.3». Эту обработку можно поискать на сайте Инфостарта (мы не можем давать пользователям НЕ свои обработки, но в принципе, найти ее там можно).
      Она может загружать нужные данные в табличную часть выбранного документа после выполненной предварительной настройки.
      Я это покажу на примере. Вот, например, у меня файл ОФД с данными.
      

   6. Приложение

      Запускаю внешнюю обработку в пользовательском режиме через кнопку Главного меню — Файл — Открыть файл — обработка «Загрузка данных из табличного документа 8.3»
      В шапке обработки выбираю подготовленный документ Реализация (акт, накладная) с незаполненной табличной частью и нажимаем кнопку чтения информации из файла ОФД.
      На вкладке отобразится вся таблица, из которой можно удалить ненужные строки, оставив для загрузки только строки по УСН.

   7. Приложение

      Выполняю настройку загрузки данных по колонкам на вкладке Настройка.
      Когда вы получите эту обработку на Инфостарте, то сможете и уточнить как с ней работать. Но сразу скажу, что все-таки для вашей работы она не подходит, вам нужно заказать более удобную версию, без постоянных ручных настроек, с полностью автоматическим заполнением всех полей документа.

   8. Приложение

      Загружаю данные в документ по кнопке Загрузить.

   9. Приложение

      Если все настройки выполнены правильно, табличная часть будет заполнена выбранными данными из таблицы ОФД.
      PS: в моей таблице ОФД нет колонки с номенклатурой, поэтому эта колонка в документе не заполнилась. Если у вас будут эти данные, их тоже можно настроить для загрузки.

      Я думаю, что вам без специальной внешней обработки в вашей ситуации будет сложно.
      Если не получится договориться с фирмой-франчайзи 1С, попробуйте на том же сайте Инфостарт спросить не возьмутся ли специалисты сделать вам такую обработку? Там много классных программистов, наверняка кто-нибудь согласится.
      Во всяком случае попробовать стоит.)

      1. Ирина, Ваш ответ замечательный! Искренне благодарю Вас за участие в моем вопросе! )

         1. Я рада!!! 🙂

6. Ирина, здравствуйте! Благодарю за развернутый ответ, буду изучать вопрос.

Комментарии закрыты.