Развернутое сальдо по счету 68.90, если организация начисляет налоги по ОП, а платит ГО в 1С

Вопрос задал Ольга Т. (Жуковский, Московская область)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. У нас 1С КОРП. Подразделение занесено и расчеты через 79сч. Подскажите как правильно настроить учет по сч 68.90? По совместному ОСВ остаток правильный, но если построить ГО отдельно — аванс огромный, а по ОП отдельно — долг. Эти авансы и долги нарушают и авто формирование ДЗ и КЗ строк баланса. Все начисления налогов 1С проводит по подразделениям, а оплаты на ГО.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Все верно. Если обособленное подразделение (ОП) выделено на отдельный баланс,
    а оплата при этом производится только головным подразделением (ГП), то получим ОСВ по 68.90 в разбивке по подразделениям, как на Ваших скринах.

    И автоматическое формирование дебиторской и кредиторской задолженности в части счета 68.90 будет некорректным.

    Однозначного алгоритма для решения в такой ситуации нет.
    Уточните, пожалуйста,
    1) Ведете ли вы учет ОП в отдельной базе?
    2) Эти авансы и долги нарушают авто формирование ДЗ и КЗ строк баланса в целом по организации или, если отдельный баланс по ОП формируется?
    3) Где еще проявляется проблема?

  2. добрый день!
    Да ОП не выделен на отдельный баланс, но имеет свое КПП и зарегистрирован в ИФНС.
    1) Учет ведем в одной базе, но в программе КОРП, поэтому передачу делаем через 79 сч
    2) Да нарушают и в целом по организации, так как 1С берет развернутые обороты
    3) на счетах налогов, по ОСВ сеть задолженности в ОП, переплата в АО. В общей ОСВ нет остатка

  3. Ваш вопрос требует внимательного рассмотрения, просьба подождать.

  4. Хорошо ждем решения.

  5. Вопрос находится в работе, подбираем оптимальный вариант именно под вашу ситуацию.

    Вернемся с обратной связью.
    Спасибо за понимание 🙌

  6. Благодарим за ожидание.
    Определенного ответа выработать не удалось, при таком способе оплаты и начисления ОСВ именно так и отражает состояние на ЕНС, как в вашем вопросе.

    Между головным подразделением (ГП) и обособленными подразделениями (ОП) при таком методе начисления и уплаты получается развернутое дебетовое и кредитовое сальдо по ЕНС. Если это сальдо не закрывается принудительно взаимозачетом задолженности ОП перед ГП (в 1С — при помощи Авизо прочие), то получается, то ОСВ отражает фактическое развернутое сальдо ДЗ и КЗ.

Комментарии закрыты.