Учет квартплаты в ЖСК по лицевым счетам в 1С Бухгалтерии

1. Здравствуйте, Наталья!
   По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы общего характера (например, «Как вести учет в турагентстве?», «Почему у меня не закрывается месяц?»). Вам потребуется уточнить вопрос, подробнее описать ситуацию, что пробовали, что не получается, описать схему проводок, которую хотите реализовать в 1С и т.п.
   Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру
   И приложите, пожалуйста, скрин из 1С — О программе.

2. Здравствуйте! ЖСК пользуется организацией, которая выписывает квитанции квартиросъемщикам каждый месяц, учет ведется поступлений как целевое финансирование на сч. 86.02. При выгрузке из банка оплата по пластиковым картам попадает на сч. 57, часть квартирной платы как от покупателей по фамилиям физ лиц. Я меняю на прочие поступления, выбираю 86.02 и у меня получается аналитика другая. Как правильно в 1С отразить целевое поступление на р/сч , чтобы учет по договорам был одинаковым? Можете ссылку на статью дать?

3. Уточните, у вас конфигурация Бухгалтерия 8.3? Для учета в сфере ЖКХ есть специальные конфигурации, по ведению учета в ЖСК на сайте материалов нет, т.к. БП для этого не предназначена.
   Что означает «чтобы учет по договорам был одинаковым»? В чем разница? Приведите на скринах для понимания, как оформляете полный цикл
   .

4. Программа 1С Бухгалтерия 8.3. Счету 86.02 ведется по трем направлениям назначению целевых средств, договора, движение целевых средств. Как мне организовать поступление одним документом прихода на р/счет поступления на л/счет ФЛ (договор). Вы можете ко мне подключиться, мне трудно объяснить. Благодарю.

5. Мы не подключаемся к базам пользователей, это запрещено.
   Я правильно поняла, нужно отразить оплату на 86 счете в разрезе ФЛ?

   1

6. Вы правильно поняли в разрезе ФЛ или договоров (лицевых счетов) как получиться. У меня два вида поступления на р/сч от Сбербанка по реестру (т. е там несколько плательщиков в одной сумме, договор создается к котрагенту СБЕРБАНК) по платежным картам сразу попадает на сч. 57, когда я меняю на 86.02, то я могу разбить по договорам. Есть еще поступление от ФЛ , которое попадает «оплата от покупателей» по Фамилии, когда я меняю на прочее поступление, то договор я могу создать к контрагенту ФЛ. Мне надо договор создать к 86.02 по лицевым счетам. Я хочу чтобы в ОСВ по сч. 86.02 я видела начисление по лицевому счету кв. платы и оплату, как можно это организовать в 1С бухгалтерии 8.3. Подскажите пожалуйста.

7. Приложение  Doc1-13.docx

   Поскольку на 86 указан договор с контрагентом, то в ОСВ можно вывести контрагента (см. вложение).

Комментарии закрыты.