Здравствуйте! Возникли вопросы по учету командировки. Помогите, пожалуйста, разобраться.
1. Директор с корпоративной карты оплатил билеты для двух сотрудников СПБ-Москва-СПб. Я эту сумму общую в банке разбила и на двух человек повесила под отчет. В самом отчете забила билеты с суммами. В итоге все нормально сошлось. Но тут я увидела, что в самом авансовом отчете внизу есть строчка — билеты приобретенные организацией. И две кнопки внутри — добавить и заполнить. В связи с этим возник вопрос, а правильно ли я делаю, или надо сюда эти билеты добавить? Но тогда как должна выглядеть банковская выписка? Как оплата поставщику (РЖД)? И можно ли как-то воспользоваться кнопкой Заполнить? Что нужно сделать, чтобы подцепить оплаченные билеты? Пока при нажатии на нее ничего не происходит.
2. По второй командировке туда же произошли изменения. Были куплены билеты туда и обратно, оплачены корп. картой. Но уже на месте обратные билеты были поменяны на новые, то есть одни вернули и купили новые на другое время. Как в таком случае отражать в учете? Кроме того, обратные билеты изначально приобретались по одной цене, а когда вернули их, деньги на счет вернулись не те же самые, а меньше на несколько рублей. Почему не понятно, куда мне эту разницу, которая появится в авансовом отчете, повесить? Заранее спасибо!
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, билеты учитываете через счет 50.03 или 76.14?
Варианты учета электронных билетов в 1С
Здравствуйте. Я использую теперь 76.14. Хорошо, что я написала вам. Посмотрела материалы по вашей ссылке и поняла, что неправильно все делала. Вопросы, которые задавала, снялись. Переделала все, но возникли новые вопросы. Меня смущает, что в авансовом отчете в поле, где документы, теперь пусто, билеты только внизу отдельной строчкой. И соответственно в печатной форме билетов нет, только суточные. Это нормально? И второе — проводки. Движения документа — в выписке оплата падает на 60.02. А в поступлении билета — 60.01. Нет проводки 60.01-60.02, как показано в материале на сайте. Что-то я не так делаю?
Приложение
У меня зачет аванса происходит в документе Операция с билетом, важно чтобы дата/время документа была позже Списания с расчетного счета.
Хотя у вас так и есть, попробуйте для примера исправить дату Поступления билета на следующий день.
В печатной форме авансового отчета отражена только проводка со счетом 76.14, билеты не отражаются.
Здравствуйте! Поменяла в документах не дату, а время. Действительно появился счет 60.02. Только почему-то сумма в одном авансовом отчете разбивается на две части. По второму сотруднику идет одна сумма. Билеты одинаковые. И еще один момент. Я сумму списания с расчетного счета разбила на суммы билетов, сделала несколько одинаковых выписок, чтобы не забыть. У меня был один платеж за двоих сотрудников за билеты туда и обратно. Может быть, в этом дело в вопросе проводок? Так вообще можно делать или все-таки списание одной суммой должно быть?
В первому случае видно, что у вас оплата билета разными документами Списания с расчетного счета, поэтому и две строки зачета аванса.
Во втором случае — одно Списание с расчетного счета.
Думаю, что да, дело именно в том, что разбили платеж на несколько.
По идее Списание одно (по факту), программа должна его частями закрывать — зачет аванса по стоимости билета, если полностью оплачен заранее.
Здравствуйте! Вы все правильно мне подсказали, сделала опять, как было изначально — выписку одной суммой, и все встало на место.
Еще вопрос — а что делать с возвратом? Я сделала возврат билетов — проводка получилась 60.02 — 76.14. Деньги вернули. Но на несколько рублей с каждого билета меньше (сбор за возврат) и чек дали. Мне этот чек тоже через документы поступления проводить? А какой счет учета здесь должен быть? Или это надо операцией вручную закрывать?
Если кроме чека не дали другой документ, можете закрыть расход документом Операции, введенные вручную, на счет 91.02 Прочие расходы.
Если есть документ Поступления, то закрываете комиссию им, так же на счет 91.02.
Здравствуйте!
Отразила все операции, стала смотреть авансовые отчеты и в одном из них обнаружила аванс выданный помимо суточных, которого там быть не должно. Это стоимость билета, наверное, попала из выписки, пока я еще не убрала разделение общей суммы по отдельным билетам. Не знаю, как убрать теперь ее из отчета. Пробовала уже и выписку ставить на удаление и отчет. Удалить не получилось, так как все документы связаны, там еще с/ф полученный с ндс из билета.. В общем не понимаю, как исправить ситуацию. Подскажите, пожалуйста.
Этот аванс фактически выдавался сотруднику?
Он по по сумме отчитался?
Что это за Списание?
Нет, это стоимость билета в одну сторону. Я сначала разбила сумму из выписки на 4 части (билеты туда и обратно на двоих). Потом все вернула обратно. Сумма в банке одна общая. Все отдельные строки поставила на удаление, но еще не удалила. Авансовый отчет был сначала сделан неверно, я туда эти суммы добавила в поле. Потом, когда билеты уже по правилам добавила, эти строки из отчета удалила. А вот этот аванс выданный почему-то не убрался, остался висеть на сотруднике. Главное, что по другим билетам и по второму сотруднику все нормально.
То что сумма в банке одна, а не 4, не страшно, если разобъёте.
Можно попробовать в копии и посмотреть.
Если по одному работнику, все ок, а по другому нет, надо сравнить. Может где то время позже/раньше сделать.
Всегда используете Авансовый отчет с видом по командировке?
Может быть попробовать упрощенный?
Здравствуйте! Сделала время другое — помогло. Кто бы мог подумать)) Спасибо за подсказку.
В следующий раз попробую упрощенный авансовый отчет сделать. Не помню уже, почему этот стала делать.
Спасибо за помощь, Оксана
Отлично!
Рада, что все получилось 🌼