Убрать отражения долга поставщику из «Оплаты поставщикам»

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

В давно закрытых периодах сейчас обнаружено, что по сверкам долгов нет, но при формировании платежек вылетает долг. В одном случае был документ поступления проведен дважды, потом откорректирован операцией. Но в платежах отражается, как будто надо оплатить. По второй организации (дмс) неправильно наверно видимо были разнесены оплаты. Но поскольку это было сделано еще в 2, потом в 3, потом перенесено во фреш, можно ли как-то поправить, чтобы отражения при формировании платежей не подтягивалось? Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    По проблемным контрагентам приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 60, 76 (где расчеты вели). В Показать настройки — Группировка поставьте 3 флага Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. Группировка по субсчетам. ОСВ нужны за 2022 — период без оборотов. Просто 2022.

     1

  3. Добрый день! Давайте попробуем закрыть «развернутое» сальдо по счету 60 документом Операция, введенная вручную:
    Дт 60.01, Документ расчетов – Поступление (акт, накладная, УПД) от 30.11.15
    Кт 60.01, Документ расчетов – Поступление (акт, накладная, УПД) от 13.11.14
    Сумма 187 000 (с плюсом).
    Остальная аналитика должна быть такая же, как по ОСВ.
    По страхованию порядок тот же. Здесь по Кт аналитика по документу расчетов будет не заполнена.

     1

  4. По данной схеме попробовала. Одна организация закрылась. Но по страхованию в оборотке не получается. И из платежных документов не уходит.

  5. Все получилось игрой выбора аналитики. Спасибо огромное.
    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Автоматическое заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С Добрый день! Прошу помощи при формировании декларации по НДС. Организация ведет раздельный учет НДС. при формировании декларации по НДС программа…
  2. Восстановление НДС при списании товаров. Раздельный учет НДС в 1С Добрый день, при формировании документа списание товаров, материалов, происходит восстановление НДС, корректировка способа учета НДС. Я бы не хотела его…
  3. Начисление зарплаты при выплате аванса и отпускных в 1С Добрый вечер! Мне кажется, что неправильно начислилась зарплата по одному из сотрудников. В сентябре он был в отпуске 14 дней…
  4. Универсальный отчет по страховым взносам в 1С Загрузила настройки Универсального отчета с семинара от 07.10.2022. При формировании отчета в заголовке период июль 2022. Хотя задано 1.01-30.09.2022. Как…

Статьи по этой теме

  1. Общий период отпуска в документах Отпуск и Отпуск сотрудников в ЗУП 3.1 Возможность учета общих периодов отпусков подключается в настройках кадрового учета (Настройка - Кадровый учет) с помощью флажка Использовать общий период…
  2. Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ в 1С Что происходит проверка проведения документов при формировании отчетов Как выполняется проверка актуальности данных Проверка проведения документов при формировании отчетов при…
  3. Бухучет выплат по договорам ГПХ Суммы по договорам ГПХ в 1С 8.3 ЗУП можно отражать в Кредите счетов: 70 76 Значение счета по умолчанию задается…
  4. Нужно ли заполнять документ Сведения об уплате налогов при УСН в 1С? Нужно ли в 1С на УСН заполнять документ Сведения об уплате налогов по остальным налогам, кроме страховых взносов. Если да,…