Сверка КУДиР

Вопрос задал Рената ..

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день! 1С релиз 3.0.170.19. Зарегистрировали ККТ, загружаем чеки через допобработки — создается отчет о розничных продажах. Используем разные платежные системы. Как сверить суммы в КУДиР с ОСВ? спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, конкретнее, что и с чем сверять и для каких целей.

    В ОСВ бух учет, там информации по УСН нет. ОСВ по какому счету интересует. В связи с чем такой вопрос возник.

    УСН доходы, УСН доходы-расходы? С НДС, какая ставка, без НДС?

    С учетом этих моментов подробнее опишите ситуацию на примере.

  2. Мария, я только начинаю разбираться с торговлей. УСН(Д-Р). без НДС. Хочу понять, как проверить правильность отражения операций по кассе (нал/безнал), так как есть 57.01 ( инкассация) 57.03 — платежные карты. Зачисление по ним на р/с с разных банков в разные сроки происходит. Есть возвраты покупателям. Отсюда вопрос- как что и с чем можно сверится.

  4. Что с чем проверить надо поконкретнее.
    Потому что УСН сам по себе.
    Бух учет сам по себе.
    И связи между ними нет.
    Зачем сверять 90.01 и КУДиР, чтобы что.
    По какой причине суммы могут потеряться. Потому что, что произошло.
    Надо нам как-то сузить проблематику, чтобы под нее подобрать проверку.

  5. Давайте полный цикл операций соберете в файл word.
    Как заполнены документы, какие движения они сделали по всем вкладкам.
    И пока будете делать, уже идеи какие-то появятся, что хотите.
    Их по ходу добавите. Так и сформулируем или поймем, что все ок и не требуется доп проверка.

  6. видимо, я поняла. В КУДиР садятся суммы с 50 и 51 счета. Но т.к. наш банк зачисляет полную сумму и отдельно снимает комиссию, а по др плат системам это одним документом (Дт51-Кт57.03 и Дт91,02-Кт57,03 на сумму комиссии). вот тут нет возможности быстро сверить по ОСВ51 .

    1. Да, может быть, например, так.
      Продали на 120 руб. Комиссия эквайера 20 руб.
      Зачислят 100 руб. Комиссию сразу удержат.
      Д 51 будет 100 руб.
      Доход в КУДиР будет 120 руб.

      Поэтому надо понимать, в чем проблема, чтобы что-то сверять )
      БУ и УСН можно сказать несравнимы.

      1

  7. да, я хотела сделать плюс минус по оборотам и выйти на кудир. Но не тут было))) зачисления от экваейров в разные сроки еще при этом.

    1. Это точно — не тут-то было )
      Для контроля можно смотреть, что 57 сальдо не имеет.
      Гипотетически 90.01, если все оплачено, должно сойтись с КУДиР.
      Но может быть, что отгрузили 31.01, о оплата от банка зачислена 01.02.
      Поэтому тоже так себе проверка, плюс минус километр…

      Вы пока только начинаете с этим направлением работать. Поэтому такие вопросы.
      Надо хотя бы 1 квартал закрыть. И уже картина сложится с учетом того, что в вашем учете есть.
      Нащупаете как раз тот вариант, что подходит.

      1

  8. У нас один оператор платит за минусом комиссии, но в платежке указанна сумма комиссии и программа создает Дт51 — Кт57.03 — 18000руб и Д91.02 -Кт 57.03 — 1000 руб. В КУДиР попадает в доход=19000руб , и в расход 1000 руб. согласна. А как быть с таким оператором- Они нам платят за минусом своей комиссии. в платежке нет суммы комиссии. Программа создает Дт51 — Кт57.03 . По итогу месяца выставляют акт на общую сумму, указывают сумму комиссии и сколько по факту к перечислению. На сумму комиссии выставляют УПД. Какими документами проводить?
    ОСВ по 57,03 счету в разрезе операторов — дает красным. Наш банк Тинькофф. Тоже является операторов

  9. А как быть с таким оператором- Они нам платят за минусом своей комиссии. в платежке нет суммы комиссии.

    Уточните, пожалуйста, а по договору с этим оператором какие условия?
    Размер (какой процент) комиссии? Момент ее взыскания?

    Как образовались минусы на 57 счет? Двойным нажатием на красные суммы в ОСВ откройте карточку посмотрите из-за чего образовался минус.

  10. В договоре указано, что % зависит от способа платежа(банковские карты- 2,5%/ СБП-0,9%). В договоре не указан момент взыскания, но я просчитала по дням — сумма зачисленная на наш р/с совпадает с суммой указанной в акте. Естественно просчитать какая сумма по каким тарифам считалась возможности нет.

  12. Приложение

    Сформируйте карточку с большим периодом, что бы было видно в какой момент возник минус. Скорее всего где-то отсутствует Отчет о розничных продажах, т.е. нет дебета 57 счета, поэтому минус.

    Отчет о розничных продажах проводки:
    Д 62.Р К 90.01.1 Реализация услуг
    Д 57.03 К 62.Р Реализация в розницу: учтена оплата платежной картой

    Документ Поступление на расчетный счет, Вид операции: Поступление по платежным картам, проводки:
    Д 51 К 57.03 поступили денежные средства
    Д 91.02 К 57.03 комиссия удержана

    Как быть с платежными системами, которые отчет по комиссии предоставляю в конце месяца.

    Например: Отчет о розничных продажах на сумму 19 000 руб.
    Д 62.Р К 90.01.1 — сумма 19 000, Реализация услуг
    Д 57.03 К 62.Р — сумма 19 000, Реализация в розницу: учтена оплата платежной картой

    Документ Поступление на расчетный счет
    Д 51 К 57.03, сумму 18 000, поступили денежные средства.

    В конце месяца когда получите акт от платежной системы, сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, проводка
    Д 91.02 К 57.03 сумма 1000 рублей

    Добавляете запись в КУДИР. Еще — Выбор регистров — Регистры накопления — Книга учета доходов и расходов (раздел 1) — подробнее на скрине

  13. Отчеты по розничным продажам проведены все. Проверяла с сайтом ККТ (делала выгрузку за весь период) сравнивала с сч. 62Р По моему пониманию- Платежная система (Монета) получает от нас деньги и зачисляет на счет Т_банка. Получается , что ручной проводкой надо закрывать внутри 57,03 между банками?

  14. Платежная система (Монета) получает от нас деньги и зачисляет на счет Т банка.

    Подробнее расскажите о движении денег.
    Эквайер Платежная система туда получаете деньги от покупателей? Затем Платежная система переводит вашу выручку на Т-банк или как то иначе?

  15. Документ поступление на р/с Дт51 (банк Тинькофф- наш банк) — Кт.57,03(Оператор ООО Монета или ООО Пэй Энджин)
    Отчет о розничных продажах:
    Дт 62Р Кт 90,01 1000руб
    Дт 57,03 (банк Тинькофф) — Кт62Р 800 руб
    Дт50,01 — Кт 62Р

  16. Приложение

    Теперь понятно почему минус:
    Д 51 Т Банк К 57.03 Плат.система
    Д 53.03 Б Банк К 62.Р

    То, что сейчас накопилось, да закройте ручной операцией Операции — Операции, введенные в ручную — Создать

    А следующие операции делать так:

    В Отчете о розничных продажах получается на вкладке Безналичная оплата Вид оплаты с Плат. системой
    Д 62.Р К 90.01.1
    Д 57.03 Плат. система К 62.Р

    Документ Поступление на расчетный счет, Вид операции: Поступление по платежным картам банковский счет Т Банка, а плательщик Плат. система, проводки:

    Д 51 Т Банк К 57.03 Плат. система, поступили денежные средства

  17. Екатерина, спасибо большое. Но я остановлюсь на ручных закрытиях 57,03 Т.к. еще сложнее в банк поступлениях менять и подбирать каждый раз плат систему. У нас по 50+ мелких приходов каждый день .

  18. Рената, поняла, тогда как удобнее в работе для вас.

    Тут тогда еще посмотрите, как сможете контролировать каждую платежную систему, что она все деньги вам отправила.

  20. Если в отчете о розничных продажах указывать платежную систему, т.е. проводка Д 57.03 Плат. система К 62.Р, а зачет поступление Д 51 Т Банк К 57.03 Плат. система, то сразу понятно сколько денег платежная система вам должна перечислить.

    Если как сейчас у вас, то надо выработать свою систему контроля, подумать как будете отслеживать сколько денег вам платежка должна.

    Вы создаете отчет о розничных продажах через доп. обработки и в них автоматически проставляется Т Банк. Руками, я понимаю, указывать вам трудозатратно. Может уточнить у тех. специалистов, есть ли возможность чтобы при загрузке обработка определяла по какой платежке рассчитался покупатель.

    1

Добавить комментарий