1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить по счету 94 субсчету 94.02 списание материалов в 1:БСО?
Пояснение. 1. Документом «Поступление (акт, накладная, УПД) от 01.04.2023 приняты товары на склад на Дт: 10.08.
2. По итогам инвентаризации необходимо списать приобретенные товары со склада, на который товары поступили по приходу.
3. Добавила субсчет 94.01. — для списания ОС (списание получилось корректное).
4. Добавила субсчет 94.02 — для списания товаров (материалов) — списание некорректное. Идет отражение на 94 счет, а не на 94.02 и не получается настроить 94.02, чтобы автоматически подтягивался ответственное лицо по складу.
5. скриншоты прилагаю.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Консультации даются по типовой 1С Бухгалтерия 3.0. В ней отсутствуют субсчета к счету 94. Операция по списанию материалов отражается в 1С следующим образом (см.приложение).
Корреспонденцию счетов можно найти Главное — Операции — Ввести хозяйственную операцию
Советуем отнестись к возможности добавления новых счетов и субсчетов осторожно, поскольку это может вызвать ошибки в учете.
Также, со временем, могут быть добавлены в типовой План счетов новые счета с кодом, уже введенным пользователем. Это может привести, как минимум — к задвоению счетов при обновлении. Как максимум — потере данных.
Наиболее безопасно добавлять в План счетов забалансовые счета и те счета, которые рекомендуют добавлять разработчики 1С в описаниях функционала.
Настройка плана счетов в 1С
.
Здравствуйте. Светлана, мне понятно что вводить субсчета к 94 счету не очень корректно.
Но как эксперт подскажите, пожалуйста, как Вы рекомендуете отражать списание с 94 счета, который не субсчетов: 1. по недостаче по инвентаризации ОС; 2. по недостаче по по инвентаризации товаров (материалов); 3: по списанию при порче? Вы предлагаете один вариант отразить на 94 счете, а другие на забалансовых счетах? Как Вы рекомендуете?
Фраза: «Наиболее безопасно добавлять в План счетов забалансовые счета и те счета, которые рекомендуют добавлять разработчики 1С в описаниях функционала.» — не означает, что это относится именно недостачам, имеется ввиду любая ситуация, когда вы ходите внести изменения во встроенный план счетов.
В типовой 1С Бухгалтерия нет субсчетов к счету 94. Полагаю, что все списания отражаются по Д счета 94 Недостачи и потери от порчи ценностей.
Если у вас большие движения по счету 94 и вам удобнее учитывать в разрезе субсчетов, то такой учет возможно организовать с помощью и поддержкой программиста.
Светлана, любая ситуация списания на счет 94 без субсчетов очень неудобна, поэтому, не мы одни вводим по счету 94 субсчета. Но Вы мне так и не ответили как правильно настроить разные ситуации на субсчета (по ОС я настроила), пусть и забалансовые, то что Вы пишите эта информация везде доступна, но не дает решения по моему вопросу, а вопрос актуальный, жизненный. Напишите, что у Вас не было опыта и Вы не можете дать ответ на данный вопрос и все.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия. В этой конфигурации нет субсчетов к счету 94, поэтому ответ даем исходя из этого.
Вводить субсчета считаем нецелесообразным по причинам озвученным выше — есть риск негативных последствий в программе.
Вся необходимая информация доступна в Анализе счета 94. Видна корреспонденция, с какого счета идет списание. Если для каких-то внутренних целей это надо знать и применять.
На текущий момент в 1С возможна проводка с Д 94 Недостачи и потери от порчи ценностей. Поэтому только ее мы можем рекомендовать.
Счет 94 — это активный балансовый счет. И в данном случае речь о забалансовых счетах не идет.
Если принимаете решение добавить субсчета к счету 94, то разрабатываете собственную методику отражения и ее придерживаетесь.
По сути это тот же счет 94 и все, что добавляется к этому счету должно иметь идентичные настройки в части аналитики. Меняется только название.
Если решаете добавить субсчета, то алгоритм общий — подробнее в пункте Добавление новых счетов и субсчетов
Настройка плана счетов в 1С
У вас отраслевая конфигурация и там своя специфика. Оптимально консультироваться с вендором, кто разрабатывает и поддерживает ее. Возможно, что даже какой-то функционал или есть, или по вашему обращению его запланируют.
Если по этим нюансам.
Как отобрать сумму для списания с 94 счета, который не имеет субсчетов:
1. По недостаче по инвентаризации ОС — Анализ счета 94, корреспонденция с 08, 01 счетом.
2. По недостаче по инвентаризации товаров (материалов) — Анализ счета 94, корреспонденция со счетами 10, 41.
3. По списанию при порче — надо знать, как само списание отражаете. Порча чего именно.
Если очень трудоемко отбирать по Анализу счета 94. Критично наличие именно субсчетов к счету 94.
То вариант настроек может быть, как на скринах.
Но после того, как создали субсчета. Отразите на них в копии базы по одной операции.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Закройте месяц и проверьте, как информация попадает во всю отчетность по БУ и по НУ.
Если все устраивает, значит так и оставляем. Повторяем в рабочей базе.
Здесь вопрос, есть ли информация по счету 94. Этот счет получается уже использовать не надо.
Имеет смысл его закрыть в ноль и после этого переходить на субсчета.
Надо посоветоваться с программистом, но хорошо бы для него поставить флажок Счет является группой и не выбирается в проводках. Чтобы уже ничего на нем не могли отразить.
Здравствуйте. Мария, проблема возникла в том, что один субсчет по ОС 94.01 ввела все сработало, а 94.02 по товарам не работает — отражается на 94, несмотря на то что стоит флажок «Счет является группой и не выбирается в проводках». Не получается ввести два субсчета.
Где не сработало, как отражаете списание по товарам уточните, пожалуйста. И что именно не сработало.
На скринах покажите для наглядности.
На всякий случай сверьтесь с инструкцией во вложении.
Мария, высылаю скриншоты.
По скринам поняла. Спасибо, что их предоставили — ясно теперь, какая вам нужна аналитика.
Флажок про налог на прибыль поставьте еще в субсчетах. Он нужен даже, если это не принимаемые в НУ расходы.
И почему не выбирается субсчет в документе Списание товаров, материалов — как раз в моей инструкции пояснено. Там же настройки есть и вариант обхода. Посмотрите, пожалуйста, если будут вопросы — пишите.
Если кратко — счет 94 «зашит» по умолчанию. Мы же его нигде не выбираем в табличной части.
А в Списании ОС вы выбираете субсчет в самом документе.
Почему так — потому что списание ОС может быть не только на 94. Есть выбор счета в документе.
Списание товаров, материалов идет на 94. В 1С БП нет субсчетов у счета 94, поэтому и выбора для пользователя программы нет. Ему нечего выбирать, счет подставляется по умолчанию, чтобы не делать лишней работы.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Еще подумайте на счет субконто на субсчетах 94. На сколько такая расширенная информация нужна. Это дополнительная работа по вводу данных. Сделайте без субконто, посмотрите Анализ счета 94.01, 94.02. По аналитике на корреспондирующем счете возможно, будет все понятно. Аналогично можете смотреть Анализ счета 01, 10, 41 и отбирать операции только в корреспонденции с 94-м. Хочется как-то оптимизировать процесс. Чем больше вводишь данные, тем выше риск ошибок.
Здравствуйте. Я не поняла как сделать 94.02
«…Сделайте без субконто, посмотрите Анализ счета 94.01, 94.02. По аналитике на корреспондирующем счете возможно, будет все понятно. ..»
Можно по кнопке Создать. А можно по кнопке Копировать на основании субсчета 94.01. И уже поменять «начинку», как в инструкции выше.
Подробнее здесь в пункте Добавление новых счетов и субсчетов
Настройка плана счетов в 1С
Если не получится, то на скринах показать проблему.
Здравствуйте. Мария, я Вас поняла. Только еще один вопрос, можно ли при субсчете на списание товаров (материалов) поставить: Вид учета — КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ (списание со склада)?
Валентина, мое мнение — субсчета на счете 94 — да, нужны. Они помогут определиться, куда дальше списать сумму со счета 94.
Но субконто на этих субсчетах не требуются.
Вам не важно, сколько и чего списали по Дт 94 — вся эта информация есть на счетах, откуда списываете.
И при дальнейшем распределении счета 94 это не нужно.
Поэтому предлагаю не делать субконто и в т.ч. не ставить количественный учет. Это лишнее, усложнит ввод данных и приведет к ошибкам.
Вы можете смотреть Анализ счета и выбирать свой субсчет. На корреспондирующем счета есть вся информация. Вам это скорее всего и не понадобится.
Как вам такая идея?
Мария, спасибо большое за информацию. Как Вы написали протестировала. Все получилось. Мне важно было знать что при списании товаров (материалов) списание на субсчет 94 счета можно только ручной корректировкой, что настроить нет возможности (только с изменением кода можно).
Спасибо Вам огромное. Приятно было вести с Вами диалог.
Вопрос отработан. Закрываю.
Валентина, спасибо за доверие! Рада, что мы с вами разобрались успешно с этим вопросом.
Будем на связи! 🌷🍀🌷🍀🌷
Вопрос решен. Спасибо!!!