Списание сверхнормативных расходов по ДМС в 1С

1. Добрый день! Со счета 76.01.9 суммы должны ежемесячно при закрытии месяца списываться на сч. 26 регламентными операциями. Если не пересчиталось сальдо на счете 76.01.9, на копии базы попробуйте сделать перепроведение операций, проверьте, не было ли ручных корректировок.
   На счете в 26 в НУ может оставаться сальдо по ДМС сверх норм, оно должно закрыться по году при проведении процедуры Закрытие месяца.

2. Добрый день, Оксана. Ручных корректировок не было и при закрытии декабря 26 в НУ не закрылся

3. Добрый день, Денис! Давайте сверимся по настройкам и отражению операций в программе.
   Дт 76.09 Кт 51 – оплата страховщику, документ Списание с расчетного счета, вид операции Прочее списание.
   Дт 76.01.9 Кт 76.09 – учтена страховая премия (отдельно по сотрудникам), документ Операция, введенная вручную.
   Настройки элемента РБП (отдельный по каждому сотруднику):
   — Вид для НУ — Страхование на оплату медицинских расходов,
   — Статьи затрат – ДМС (создайте, если нет), где Вид расхода — Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов.
   Дт 26 Кт 76.01.9 – отражены расходы на сч. 26, процедура Закрытие месяца, регламентная операция Списание расходов будущих периодов.
   Дт 90.08.1 Кт 26 – списание по БУ в полной сумме, в НУ – в пределах норм, процедура Закрытие месяца, регламентная операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 25.
   Дт 84.02 Кт 26 – в декабре затраты сверх норм автоматически отражаются в составе убытков, не учитываемых в НУ, на следующий год не переносятся — регламентная операция по списанию расходов сверх ограничений, установленных гл. 25 при Закрытии месяца.

4. Добрый день, Оксана.
   Все так, почти, и сделано:
   Дт 76.01.9 Кт 51

5. Добрый день, Оксана.
   Все так, почти, и сделано:
   Выписка банка:
   Дт 76.01.9 Кт 51 оплата страховщику
   Настройка РБП (без выбора сотрудника, одной суммой; указывается договор с периодом действия ДМС):
   — НУ: страхование на оплату медицинский расходов
   — статья затрат: ДМС, вид расхода: Добровольное личное страхование….
   Закрытие месяца:
   — БУ: ок
   — НУ: ок, но в декабре не списывается затраты сверх норм ни на 84 ни на 91.02

6. Добрый день, Денис! На копии базы попробуйте сделать перепроведение операций, перезакрыть период. В НУ должно списаться именно на сч. 84.
   Попробуйте обновить конфигурацию до последнего релиза. Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
   Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
   Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
   Все мои рекомендации делайте на копии базы.

7. Добрый день, Оксана.
   Перепровели операции, пересчитали итоги — все без изменений.
   Будем надеяться на обновление….
   Спасибо за помощь

8. Оксана, можете указать релиз, в котором работает эта схема

   1. Такой алгоритм много лет.
      Если по обновлениям, то сейчас актуальный 3.0.89.
      По всей видимости, где-то некорректно заведены данные и поэтому не отрабатывает.
      Выкладывайте скрины всего в одном файле word — заполнение документа и проводки по всем вкладкам.
      Списание с расчетного счета, Операция, карточка РБП по 97 и т.д.
      Попробуем по скринам посмотреть.
      Но не видя базы проблематично сказать, что не так.
      

Комментарии закрыты.