Как исправить ошибку в сальдо счета 57.03

Вопрос задал Валентина Н. (Прокопьевск, Кемеровская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Обнаружили, что из-за ошибок за несколько лет накопилось дебетовое сальдо на счете 57.03, которого по факту нет. Подскажите, как правильно с ним поступить?

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Валентина.
    Необходимо понять причину ошибки. Движение по дебету счета 57.03 делает документ Операция по платежным картам. Движение по кредиту счета 57.03 делает документ Поступление на расчетный счет вид операции Поступление по платежным картам. Сформируйте и вышлите карточку счета 57.03.

  2. У нас были ошибки в прошлых периодах, допущенные кассирами при выборе вида оплаты — нал или безнал, видимо, какие-то ошибки не исправили. ЗА какой период выслать карточку?

  3. Какая сумма весит по дебиту счета? Как исправляли ошибки исправлялся сам документ или делали сторно и вносили верные данные? С какого момента идет ошибка? Давайте за любой год, где уже ошибка была и исправлялась. Если обороты большие, то период возьмите меньше. Пришлите скрин документа, где вместо например нала указали безнал.

  4. Сумма более 50 000 р. В том то и дело, что не всегда исправляли ошибки, поэтому и зависла сумма. Выяснили это только сейчас, когда нет поступлений по кассе, а по банку уже все суммы поступили. Ошибки накопились за срок не менее 5 лет, даже не скажу точно, за какой период. Какой скрин выслать? Просто по z-отчету суммы забивались в 1С где-то неверно. Даже не знаю, как объяснить. Может, с этой ситуацией не справиться посредством вопросов? Можно как-то получить платную консультацию?

  5. Добрый день, Валентина.
    Платных индивидуальных консультаций мы не оказываем. Да, сумма приличная. Уточните, пожалуйста по кассе выручка идет? То есть вся наличная выручка отражена верно? Не верно отражена только безналичная выручка? Отражена на 50 000 руб. больше?
    Верно ли отражена выручка на счете 90?

    1

  6. Да, выручка идет, неверно отражена только безналичная выручка. Выручка на счете 90 отражена верно. То есть по факту на Д счета 57.03 сумма 58 394 р., а должно быть 0.

  7. Не видя базы трудно давать рекомендации. Необходимо анализировать, документы, которые делали движения по Д 57.03 Проверить остатки по всем счетам, корреспондирующим со счетом 57.03. Например документ Отчет о розничных продажах делает проводку: Д 57.03 К 62.Р. Следовательно необходимо проверить остаток по счету 62.Р. Если остаток не верный то оформите документ Операция, введенная вручную Д 62.Р К 57.03. Если вы уверены, что все остатки по счетам, корреспондирующим со счетом 57.03 верные, то оформите документ Операция, введенная вручную Д 000 К 57.03.

    5

  9. Рада, если смогла помочь.

    3

Комментарии закрыты.