Как списать сальдо по счету 08.04, если счет не выбирается в проводках в 1С

1. Здравствуйте!

   Счет 08.04 — счет группы и его не может быть в проводках. Там только субсчета могут быть 08.04.1 и 08.04.2. По ДтКт в Ввод остатков правок нет ручных?
   Давайте проводки по ДтКт посмотрим по Вводу остатков в этой части.
   ОСВ надо смотреть по субсчетам, чтобы было видно и 08.04.1, и 08.04.2 сразу для полноты картины. Обороты выводить не надо — просто за период нужный сформировать.

   Если выбрать не можете в Операции 08.04, то делайте Сторно Ввода остатков в этой части. И заводите корректно в этой же Операции, на нужный 08 и потом списывайте на затратный счет.
   Д 08.04 К 000 — сторно, сумма с минусом
   Д 08.04.1 или 08.04.2, что там было по ситуации К 000
   Д 99 К 08.04.1 или 08.04.2 — согласовать с аудиторами

   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   На счет проводки Д 99 К 08 имеет смысл с аудиторами проконсультироваться перед тем, как ее делать. Не совсем ясно, что имеется в виду и какие основания для такой проводки.

2. Приложение

   Здравствуйте!
   Есть еще «технический способ» через настройку счета в Плане счетов. Попробуйте сначала в копии, я покажу, если устроит такой способ и результат — сделаете в рабочей базе. Только когда запишите документ, верните все как было.

   Вы закрываете организацию, поэтому, наверно, это уже последние записи и можно не корректировать учет 2018 года, поэтому самый простой способ просто настроить так, чтобы 08.04 выбирался.

   Как группа появилась в проводке я догадываюсь. У вас, скорее всего был перенос остатков, вы не вручную их вбивали, а при переносе встроенные проверки записи не работают. В предыдущей базе, возможно 7.7 учет велся именно на 08.04 и это все так и перенеслось в новую базу.

   Теперь, чтобы не трогать остатки, откройте раздел Главное — План счетов — 08.04 и снимите флажок «Счет является группой и не выбирается в проводках». После этого выберите его в документе, запишите. Проверьте в ОСВ по 08.04 и обязательно снова выставите флажок на место. 🙂

3. Ирина, обсудили ситуацию с коллегами, решили обратить ваше внимание на следующий момент: если вы продолжаете вести базу или передаете ее кому-то для ведения дальше — это один вариант. Если вы больше не планируете вести учет в базе — другой.

   Если не планируете, то мое личное мнение, можно закрыть техническим способом как я описала выше.
   Потому что при переносе со старых программ такие случае не редкость, и иначе, как я показала, технически это не исправить. В том числе именно из-за этого 1С и не закрыла доступность к флагу «Является группой…» и позволяет вручную его менять даже в предопределенных счетах (!!!)
   Тем не менее, обращаем внимание, что это всегда только личный выбор пользователя в какой-то сложной ситуации, чтобы не привлекать к работе программиста. Особенно, если такого в штате нет. 🙂

   Если после продажи учет в базе продолжится, то либо начинайте его в новой базе, либо будьте более осторожны со списанием. Вот мнение нашего консультанта Марии: «если все списать без разбора в Дт 99 или Кт 99, то финансовый результат не очень понятный. Покупателю придется с этим дальше жить. Поэтому надо отдавать отчет в том, что ты делаешь, какие могут быть налоговые последствия той или иной операции».

   Так что сделайте выбор с учетом всех выше изложенных моментов.

   1

4. Спасибо огромное, вопрос решен, закрываем

   1

Комментарии закрыты.