Изменилась кредиторская задолженность после случайного удаления документов в 1С

1. Добрый день!
   Если я правильно поняла, долга по факту нет. Документы реализации были проведены в базе. А после сдачи отчетности удалены?
   Были реализованы услуги или товары?
   В каком периоде не отражен документ?

2. Все верно, долга нет, все реализовано. Отгрузка была в феврале и марте 2020г., пока не выяснили почему документы исчезли из базы, так как даже хронология соблюдена, не хватает именно этих проведенных документов, на бумаге все есть. В отчетности тоже все верно.

3. Спасибо за уточнение.
   А может быть такое, что отчетность была заполнена вручную?

   Сделайте копию базы.
   В копии базы перезаполните отчетность. Посмотрите, изменятся результаты или нет?
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

4. Изначально подумали, что документы были выписаны вручную, под них были оставлены номера, а потом их забыли внести в базу, но дело в том, что отчетность заполнялась автоматом, ручной корректировки нет. На копии базы уже этих документов нет, когда делаешь автоматическое заполнение-остальное все на своих местах.

   1. Можно пока поискать судьбу документов через
      Журнал регистрации в 1С 8.3
      Если их удалили, то вы найдете кто и когда.
      И также проверить, что редактирование запрещено — надо закрывать его каждый месяц для всех
      Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
      .

5. Редактирование закрываем, но в 2020г. не был сделан индивидуальный вход, поэтому все операции числятся под одним пользователем, связи с прошлым бухгалтером нет, но хочется закрыть год с реальными цифрами.

   1. Если правильно поняла, то удалили не в прошлом году, а в после сдачи отчетности т.е. в 2021.
      Поэтому все равно надо в журнале посмотреть дату, когда это было.
      Тогда поймете прошлый бухгалтер или нет. Раз такое произошло, то лучше разобраться до конца, чтобы не повторялось.
      Посмотрите общую ОСВ, закрыты ли там счета группы 90.

      1. Сначала подумали, что удалили, но дело в том, что все удаленные объекты помечены крестиком, значит их не чистили, потом решили, что их забыли все-таки ввести, но опять же вопрос как тогда автоматом была заполнена отчетность…. Сейчас мы сделали вход для каждого бухгалтера отдельно, на данный момент период зарыли по 01.10.21. Решили провалиться в период, начиная с 2018г. К слову, я сейчас глянула первый доступный баланс (2014г.), нераспределенная тоже не идет.

6. Сделайте копию базы еще раз, пожалуйста. Войдите в декларацию по НДС за нужный квартал — не перезаполняйте отчет. В книге продаж найдите этот документ. Посмотрите его номер и дату, чтобы в журнале регистрации его искать.
   Попробуйте «провалиться» в документ. Посмотрите, какие будут сообщения.
   —
   В помеченных на удаление нет таких документов?
   

   1. Пишет: объект не найден. Помеченных на удаление нет. не очень понимаю как выбрать поиск объекта (ищу счет-фактуру ) по данным, которые я вижу в декларации, мне вылетает список из существующих счетов-фактур

7. в таком виде подойдет ?

   1. Нужно с субсчетами.
      Сделайте, пожалуйста, ОСВ 90 с субчетами БУ, НУ.
      И 91 с субсчетами БУ, НУ.
      И скрин Баланса — нераспределенная прибыль нужна.
      Того, что ожидала с учетом ваших комментариев, не вижу. Но возможно, что в развернутом виде будет понятнее.
      Проблема явно не только в двух удаленных документах.

      1. Пока дошли только до 62сч. и застопорились на этих документах. Скрин баланса думаю нет смысла прислать, есть пометка что заполнено вручную( в отличие от НДС и декларации по налогу на прибыль). Если сформировать автоматом-действительно не идет, нераспределенная прибыль не соответствует оборотке. Организация существует очень давно и копать внутрь, к сожалению, нет временной возможности, но при этом хочется сдать за 21 год максимум, насколько это возможно. Будем рады любым дополнительным комментариям. Спасибо!

8. С учетом всего вышеизложенного по вашему учету нельзя сказать, что удалили 2 документа и вот такая разница, больше вопросов нет.
   Если после удаления перепроводили, поэтому К 90 нет, значит отчетность может с учетом этого сдали — надо проверить. Но тогда, что за сальдо в НУ.
   Надо все изучать по каждому счету, сравнивать все с отчетностью, которую сдали и по расхождениям уже искать. Т.е. все строки декларации по прибыли, по НДС, БФО сверить.
   Сказать, как исправить без полной информации о расхождениях затруднительно.
   Точно можно сказать, что сальдо быть не должно по 90 и 91 в НУ. Его надо списать.
   Ввести сейчас в 2021 документы реализации нельзя, это будет дубль в учете, если в отчетности эти суммы прошли.
   Как вариант провести только в БУ через 84 счет эти сальдо с 62. Если что-то «нахимичили» в прошлом, все равно все сойдется на 84. Но это только БУ.
   И надо понимать, что вам ни в коем случае в рабочей базе нельзя ничего перепроводить за 2020 пока не выясните все расхождения.
   Только тогда можно сказать, как и что исправить «культурно» и надо ли исправлять.
   —
   В рабочей базе нашли в книге продаж эти документы в декларации по НДС?
   

9. Собственник согласен через 84 счет, копия сделана, на ней корректируем пока другие счета, до 2014 года в отчетность заглянуть нет возможности, но вот баланс уже не идет, да и не можем так глубоко копать, но вот с 2018г можно начать. По отчетности по налогу на прибыль есть вопросы, но это уже вопросы учетной политики, корректировать не будем. Подскажите, пожалуйста, ссылки на статьи по списанию сальдо в НУ, никогда не сталкивалась с этим.
   В рабочей базе в книге продаж эти документы в декларации есть (по ней и нашли их номера и даты, суммы), задолженности нет, собственник тоже подтверждает, акта сверки нет, организация закрылась, но на словах другая сторона так же подтверждает правильность расчетов, сумма крупная и надо что-то с ней делать.

   1. На мой взгляд копать дальше 2020 нет смысла. Надо все исправить 31.12.2020.
      И вот такой вариант, взять эти реализации сделать 31.12.20, чтобы год весь не перепроводить, а провести только декабрь. В комментариях написать их реальные № и дату. Можно даже номер в ручном режиме нужный сделать, а дату оставить 31.12.20 в шапке.
      Уйдет и сальдо НУ, расчеты по 62 встанут на место. Если эти суммы есть в отчетности по НДС и по прибыли, то значит их точно надо «внедрить» в 2020.
      Закрыть декабрь 2020, сверить с отчетностью, которая сдана. На сколько близко подойдете к ней.
      По ОСВ учет у вас не выглядит сложным. Поэтому разобраться сможете со всем остальным.
      И дальше уже поправите в периоде обнаружения ошибки, если еще что-то найдете позднее.

10. Спасибо большое! Попробуем так сделать, очень приятно, что можно обратиться к таким специалистам как вы. Думаю вопросы еще появятся, но мы знаем куда бежать за помощью ))

    1. Елена, договорились! Будем на связи. Спасибо за ваше доверие.

Комментарии закрыты.