Добрый день! Банк списал комиссию за осуществление валютного контроля с валютного счета в долларах США, мотивируя это отсутствием денег на рублевом счете. Отдельно сумму НДС и комиссии. Счф в рублях мы от них получили. (Скрин банковской операции списания , а также поступления услуг) прилагаю. Как правильно осуществить списание всех услуг и курсовых разниц? Нужно ли делать операцию по переводу долларов в рубли? Счет 76.09 не закрылся на 0,46, произошло как бы двойное списание расходов со счета 91.02. Сначала курсовой разницы, затем самих расходов (без НДС) с операции «Поступление услуг»
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, списали с валютного счета 15 622,95 (по курсу на 21.02.2025 — 88,5103), а в акте получается на 0,28 коп. сумма больше, если вручную посчитать. Такая же сумма по первичке пришла?
Если счет-фактура выставлена в рублях, значит, банк уже все пересчитал в рубли самостоятельно, и операции одним днем проводятся, по идее, сумма должна быть одинаковая.
Посмотрите еще здесь, в обсуждении можно скачать файл с примером отражения:
Отражение комиссии банка в валюте за выполнение функций валютного контроля в 1С
По курсовым разницам, кстати, нет проводки в документе. У вас был остаток на счете на 21.02?
В расходы 91.02 попадать должно правильно, отдельно за комиссию, отдельно от переоценки валютных остатков.
Банк посчитал, как посчитал, по своему разумению. Все написал в назначении. Программа посчитала, как я считаю, верно.
«У вас был остаток на счете на 21.02?» Вы имеете ввиду остаток на валютном счете? Да, там есть остаток 1603,86 доллара.
«По курсовым разницам, кстати, нет проводки в документе.» Это я не доделала операцию?
У меня на 0,46 не закрылся счет 76.09, не понимаю, почему. Потому что банк не точно посчитал курс? Мне вручную в проводках поправить копейки?
А можете, пожалуйста, карточку счета 76.09 сформировать и приложить, так же за февраль?
Отправляю ОСВ за февраль по банку
Спасибо. Смоделировала ситуацию, всё так же, как у вас формируется, разница 0,46 коп. Как будто недоплатили.
Я бы для начала попросила с ними акт сверки, если дают. Как у них зачтено, так же долг за вами висит или всё закрыто, тогда можно на 91 закрыть будет, сумма несущественная, или поправить в проводках, да.
Списание и поступление одним днем, курс валюты один берем. Здесь, думаю, проблема в пересчете и округлении суммы в валюте, сколько знаков после запятой берется (попробовала подогнать на калькуляторе, получилось по поступлению 211,81557*88,5103=18 747,86, по списанию программа два знака берет 211,81*88,5103=18 747,36).
А вот по переоценке нужно проверить, почему проводки автоматически не формируются. У вас есть возможность в февраль вернуться, отменить и заново провести операции?
Да, конечно, сейчас попробую
Переделала, ничего не изменилось. Курс , по которому банк считает 88,510, а курс на 21.02 был 88,5103. Возможно из-за этих тысячных внутри программы не закрывается остаток. Акт сверки взять с ними проблематично. Я бы лучше проводку поправила, чем делать отдельную операцию. Хотя, может корректнее будет ручную операцию сделать?
Да, склоняюсь, что это из-за округления копейки остаются. Правильнее через операцию на прочий доход закрыть, т. к. долг за нами, но мы его гасить не будем, хотя, с другой стороны, для учета сумма несущественная, можно подправить проводки.
Вот сейчас у вас появилась вторая проводка на вкладке БуНу, если это по переоценке, значит, что-то перезаписалось после проведения, теперь правильно. Переоценка по остаткам, выраженным в валюте, проводится на последний день месяца или на дату проведения операции в иностранной валюте.
Спасибо, Дарья. Сумма несущественная, не думаю, что банк потребует возместить. Мне кажется, сами там у себя тоже поправят. Поэтому решила поправить проводки.