Добрый день. На 60.22 «повисла» дебиторская задолженность в валюте по одному поставщику. Перед этим же поставщиком у нашей фирмы образовалась кредиторская задолженность на 60.01 (руб). Принято решение произвести взаимозачет между договорами. Подскажите, пож-та, какие действия нужно произвести в 1С Бухгалтерия 8.3 по данному взаимозачету. Можно ли это осуществить через штатные документы 1С, например, корректировка долга. Или все-таки придется прибегать к операциям вручную.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ, чтобы было БУ/НУ и валюта и аналитика по договорам.
Во вложении ОСВ по 60.22. ОСВ по 60.01 обязательно?
Спасибо за скрин.
Нужно ОСВ по счету 60 с группировкой по субсчетам, договорам в БУ/НУ и валюте, чтобы мы сразу увидели Дт и Кт сальдо.
Во вложении ОСВ по 60 в разбивке субсчетов
Приложение
Спасибо за скрин.
Стандартный документ Корректировку долга использовать нельзя.
Взаимозачет: Д 60.01 К 60.22 оформите через документ Операция (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать).
Обсуждения по подобному вопросу:
Корректировка долга с поставщиком, если поставка и оплата в разных валютах в 1С
Как сделать взаимозачет по суммам в разной валюте (у.е.)
Поставка и расчеты с поставщиком в разных валютах
.
Спасибо!