Провожу списание дебиторской задолженности. Был ранее создан резерв по сомнительным долгам в НУ. Документ — Корректировка долга . Счет списания 63. При закрытие месяца — регламентная операция — еще раз списывает резервы.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В документе Корректировка долга, в проводках по счету 63 не заполнено субконто «Документы расчетов с контрагентом».
Создавайте документ корректировка долга на каждую реализацию, по которой списываете долг. На закладке Счет списания, в поле Документы расчетов с контрагентом выбираете документ Реализации, по которой списываете долг и по которому ранее был начислен резерв.
По счету 63 все субконто должны быть заполнены.
Начисление резерва программа делает в разрезе всех субконто и Списание также должно быть в разрезе всех субконто, иначе программа не видит, что данный резерв использован и восстанавливает его.
Перепроведите документы, проверьте ОСВ 63 в разрезе всех субконто, перезакройте период, напишите результат.
Я это уже пробовал. Не могу выбрать по сету 63 субконто документ. Программа его не показывает. А создавать новый не вижу смысла.
Кнопку Сформировать нажимали?
Прошу прощения. Нашел ошибку. Получилось. Я так понимаю , если надо будет списывать , например 20 документов, то делать двадцать корректировок ?
Можете сделать один, как делали, но в проводки документ не попадет, тогда нужна ручная корректировка проводок, но возможны ошибки при заполнении, вдруг что-то пропустите, удалите нечаянно.
Поэтому рекомендую делать списание отдельным документом Корректировка долга.
Спасибо
Вы закрытие перепровели, резерв не восстанавливается?
Период закрыл. Резерв не восстанавливается.
Спасибо за обратную связь!
Спасибо Вам