Списание дебиторской задолженности за счет резерва в 1С

Вопрос задал Юрий Ю. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Провожу списание дебиторской задолженности. Был ранее создан резерв по сомнительным долгам в НУ. Документ — Корректировка долга . Счет списания 63. При закрытие месяца — регламентная операция — еще раз списывает резервы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    В документе Корректировка долга, в проводках по счету 63 не заполнено субконто «Документы расчетов с контрагентом».

    Создавайте документ корректировка долга на каждую реализацию, по которой списываете долг. На закладке Счет списания, в поле Документы расчетов с контрагентом выбираете документ Реализации, по которой списываете долг и по которому ранее был начислен резерв.

    По счету 63 все субконто должны быть заполнены.

    Начисление резерва программа делает в разрезе всех субконто и Списание также должно быть в разрезе всех субконто, иначе программа не видит, что данный резерв использован и восстанавливает его.

    Перепроведите документы, проверьте ОСВ 63 в разрезе всех субконто, перезакройте период, напишите результат.

  2. Я это уже пробовал. Не могу выбрать по сету 63 субконто документ. Программа его не показывает. А создавать новый не вижу смысла.

  3. Кнопку Сформировать нажимали?

  4. Прошу прощения. Нашел ошибку. Получилось. Я так понимаю , если надо будет списывать , например 20 документов, то делать двадцать корректировок ?

    1. Можете сделать один, как делали, но в проводки документ не попадет, тогда нужна ручная корректировка проводок, но возможны ошибки при заполнении, вдруг что-то пропустите, удалите нечаянно.

      Поэтому рекомендую делать списание отдельным документом Корректировка долга.

  5. Вы закрытие перепровели, резерв не восстанавливается?

  6. Период закрыл. Резерв не восстанавливается.

    1. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.