Провожу списание дебиторской задолженности. Был ранее создан резерв по сомнительным долгам в НУ. Документ — Корректировка долга . Счет списания 63. При закрытие месяца — регламентная операция — еще раз списывает резервы.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В документе Корректировка долга, в проводках по счету 63 не заполнено субконто «Документы расчетов с контрагентом».
Создавайте документ корректировка долга на каждую реализацию, по которой списываете долг. На закладке Счет списания, в поле Документы расчетов с контрагентом выбираете документ Реализации, по которой списываете долг и по которому ранее был начислен резерв.
По счету 63 все субконто должны быть заполнены.
Начисление резерва программа делает в разрезе всех субконто и Списание также должно быть в разрезе всех субконто, иначе программа не видит, что данный резерв использован и восстанавливает его.
Перепроведите документы, проверьте ОСВ 63 в разрезе всех субконто, перезакройте период, напишите результат.
Я это уже пробовал. Не могу выбрать по сету 63 субконто документ. Программа его не показывает. А создавать новый не вижу смысла.
Кнопку Сформировать нажимали?
Прошу прощения. Нашел ошибку. Получилось. Я так понимаю , если надо будет списывать , например 20 документов, то делать двадцать корректировок ?
Можете сделать один, как делали, но в проводки документ не попадет, тогда нужна ручная корректировка проводок, но возможны ошибки при заполнении, вдруг что-то пропустите, удалите нечаянно.
Поэтому рекомендую делать списание отдельным документом Корректировка долга.
Спасибо
Вы закрытие перепровели, резерв не восстанавливается?
Период закрыл. Резерв не восстанавливается.
Спасибо за обратную связь!
Спасибо Вам