Создание правильной проводки

Вопрос задал Оксана З.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый вечер. Ошибочно сформировала списание с р/с 23 09 22 — Д 60.02 К 51 на сумму 1 693,73 лизинговый платеж (квартал уже закрыт) как правильно исправить на Д 76.02 К 51 пени

Обсуждение (8)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Оксана!
    В журнале Банковские выписки выделите нужный документ Списание с расчетного счета. Далее правая кнопка мыши — Изменить выделенное. В открывшемся окне на закладке Расшифровка платежа укажите в поле:
    — Счет расчетов -76.02;
    — Счет авансов — 76.02.
    Перед изменением счетов рекомендуем сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
    Если период закрыт, перед изменение необходимо открыть период. После изменения необходимо период закрыть.

    Материал по теме: Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
    Как выделить в списке документы

  2. Добрый день Зачем мне так делать, если даже изменить как вы пишите то сумма 1 693 будет висеть на Д 76.02 так как я не смогу в пред/кв отразить пени Д 91.02 Кт 76.02 И как то не хочется в пред/кв что то исправлять А сторно с банк выпиской не получится?

  4. Здравствуйте, Оксана!
    Оформите документ Корректировка долга:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Поставщик (дебитор) — Лизингодатель;
    — Новый поставщик — Лизингодатель.
    Табличную часть заполните по кнопке Заполнить. Оставьте только запись с Документ расчета — Списание с расчетного счета, которым оплачивали пени. Укажите:
    — Новый договор — договор с Лизингодателем;
    — Новый счет — 76.02

  5. не получается указать новый договор так как этот договор (прочее)

  6. Если вид договора Прочее, то оформите документ Операция, введенная вручную:
    Дт 76.02 Кт 60.02

  7. Спасибо Все получилось

  8. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты