По счету 71 по БУ сальдо 0, а по НУ нет

Вопрос задал Наталия О. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

За 2020 год на сегодняшний день по сч. 71 в оборотно-сальдовой ведомости по БУ =0, НУ=17000
В течение года обороты совпадают. Эта разница возникла с прошлых лет.
Как в 1с бухгалтерии я могу убрать этот остаток, чтобы выровнять БУ=НУ. На самом деле должно быть 0. Не хочется лезть в предыдущие периоды.
Спасибо.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Надо сделать карточку счета 71 по конкретному сотруднику за прошлые годы, вывести в ней БУ и НУ в Настройках.
    Снизу вверх эту карточку просмотреть и найти документ, в котором эта разница возникла т.е. увидите, что БУ в нем есть, а НУ нет.
    Приведите скрин этого документа, чтобы понять причину расхождений.
    Тогда будет понятно, как исправить. Это будет Операция, введенная вручную только НУ.
    Дальше надо будет внимательно следить за аналогичными документами, чтобы таких проблем не было.

    Чтобы понимать, в каком году искать расхождение, что можно из ОСВ по счету 71 пойти. Также БУ и НУ вывести и сделать 2019, не нашли — смотрим 2018 и т.д. А если в каком-то году нашли и там очень объемная карточка счета, то ОСВ сделать помесячно. Выявить период расхождения и карточку по нему уже анализировать.

  2. На всякий случай напоминаю т.к. работаете с прошлыми годами. Обязательно проверить сначчала, что закрыт период
    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3: где найти и как ее установить
    Дата запрета должна быть в идеале по 30.09.2020 точно.

  3. Это было аж в 2016 году. Это не мои косяки. Я начала вести эту базу с 01.01.2020 года. До сих пог выявляю определенные косяки и пытаюсь их ликвидировать.
    В данной случае я посмотрела — это были командировочные. Почему то по БУ стоит сумма, а в НУ они ее убрали. Так несколько сумм. Как можно их убрать?

    1. Приложите, пожалуйста, скрин самого документа, как он заполнен и проводки.
      Может это не принимаемые в НУ расходы.
      Поднимите первичку за этот период и там посмотрите, что это. Если из текста в 1С не явно.
      Как убрать, можно сказать только после того, как покажите скрины, которые просила.

  4. Здравствуйте!

    Если со скринами проблема т.е. не можете их сделать.
    То предполагаю, что надо сделать Операцию, введенную вручную и сумма только в НУ по 71.
    Т.е. скопировать проводку, в которой не хватает НУ один в один сейчас и сумму поставить только для 71. Потом проверить по ОСВ, что все ок.

Комментарии закрыты.