!Сальдо на конец периода по кредиту счета 84

1. Здравствуйте!

   Не осталось ли у вас копий базы чтобы сравнить? Надо понять из-за чего изменились остатки по сч.84

2. нет, я случайно удалила копию которую сделал программист

3. Для начала давайте сделаем две копии базы. Одну мы оставим, в другой будем вносить исправления.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Предлагаю начать со сравнения данных в БФО и ОСВ с 2021г. Так мы сузим круг поиска по каким счетам появилось расхождение.
   Сообщите о результатах.

8. Уточните, пожалуйста, база полетала — это что с ней случилось?
   Сейчас хотите с 2021 подвести учет под отчетность? Т.е будете открывать периоды и дозаводить документы, перезакрывать периоды до 2025 года.

9. Сломался компьютер. Купили новый блок. Программист пытался восстановить что мог.
   Решила подготовить баланс за 2024 год а там данные не те что нужно
   Пыталась подогнать 2023г . Данные отчета фин результатов почти сошлись а вот строка 1300 далека от истины
   Хочу хотя бы с 2023 подвести учет под отчетность

   1. Да, интересная ситуация.
      Давайте тогда ОСВ за 2023 полную.
      Баланс и ОФР из 1С и Сбис за 2023.
      Изучим, что есть и дадим рекомендации, что подогнать.
      Дальше перезакрываете 2024 и опять смотрите сальдо на конец.
      Банк, расчеты с бюджетом, расчеты с сотрудниками, расчеты с контрагентами, запасы — вы можете точно определить.
      Что не «поймали» 31.12.2023, значит доспишите 31.12.2024 на 84.
      Судя по скринам данные расходятся за период ранее 2021. Такой период год за годом восстановить проблематично.
      Надо искать пока золотую середину по этому вопросу.

14. Посмотрите Выписку банка на 31.12.2023 — там какая сумма.
    Она совпадает с балансом из Сбис?

    1. Нет .
       разница 78000
       В СБИС меньше на 78 000

15. Давайте пока в копии поработаем.
    И ее обязательно сделать и отдельно себе архив сохранить.
    В ОСВ сальдо по счетам 99, 91, 90. Его не должно быть.
    Надо отменить закрытие месяца полностью за 2024 и за декабрь 2023.
    Перезакрыть декабрь 2023 и прислать ОСВ за 2023 еще раз. Посмотрим на нее и скажем, можно перезаполнить БФО за 2023 или еще что-то сделать.
    И будем смотреть опять разницу.
    Как по вашему мнению, точно сальдо такого не было, когда 2023 закрывали или могло оно быть?

    1. Нет .
       разница 78000
       В СБИС меньше на 78 000

       Сальдо считала вручную

16. Если смотреть текущую ОСВ и БФО Сбис, то разниц много.
    Их просто так не откорректировать.
    В результате будет неверный 2024. А время на эти правки потратите.
    Все-таки склоняюсь к тому, что оставить 2023, как есть.
    Закрыть 2024, и корректировать уже в декабре, что понимаете не соответствует действительности.
    Потому что если даже деньги не сходятся, о чем говорить…
    И общая сумма разницы приличная получается.

17. Скажите пожалуйста как корректировать в декабре?

    1. Нужно идти по общей ОСВ сверху вниз.
       Смотреть каждый счет (формируем ОСВ счета с максимальной для него аналитикой в Показать настройки) и если понимаете, что данные не соответствуют действительности.
       То уже корректируем по ситуации.
       Самый просто пример с чего начать — деньги, 50 и 51. Знаем, что в кассе и видим, что по выписке банка.
       Дальше Контрагенты т.к с каждым можно сверку провести. И в общем наверное в курсе, кто вам должен, а кому вы.
       Потом бюджет, по отчетам и ЛК ЕНС понимаем, какое у нас сальдо.
       Запасы — тоже знаем, что у нас на складах. Или можем узнать через инвентаризацию.
       По такому принципу проходимся по каждому счету.

       Если будут вопросы, как то или иное расхождение исправить — пишите. Будем комментировать.
       Надо сначала найти расхождения — это шаг 1. Далее будем исправлять — шаг 2.
       До сдачи БФО, прибыли за 2024 время есть, поэтому спокойно выверить и сделать успеваем.

18. Мария, мне, наверное, нужно бросить это дело! Ничего не получается! Сама я не смогу сделать, может, вы подскажите, кто мне мог бы помочь исправить, и я спокойно смогла бы передать компанию в другие руки.
    Сделала ОСВ за 2024 г. Сверила, всё идет, кроме счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Не идет прибыль, НДФЛ, Единый налоговый счет.

    1. Это задача со звездочкой. Поэтому сложность ее высокая и это ожидаемо.

       Если посмотреть разницу н/прибыль, НДФЛ и ЕНС — ЕНС на сумму этих 2-х налогов не идет или еще какая-то разница.
       Можно начать с того, что откорректировать на это расхождение ЕНС.
       Применить Операцию, введенную вручную.
       А если еще остаток будет — его списать на 84 счет.

19. Не могу определиться с сальдо по сч 68,90 Какое сальдо там должно быть , должно ли оно совпадать с сальдо в СБИС?
    Смотрела видио и там сказано что в сальдо на конец периода по кредиту должна стоять сумма к уплате которая отражается в стр 270,271. исправила на конец 2023г а в 2024г опять неверно

    1. 2023 сальдо на 31.12 по всем налогам и взносам — это или декабрь, или 4 кв. по начислениям.
       А на 68.90 только переплата может быть.
       На мой взгляд нет смысла править 2023, надо заниматься 2024 и его закрыть верно.

20. Мария про видио это по 68.04
    «Смотрела видио и там сказано что в сальдо на конец периода по кредиту должна стоять сумма к уплате которая отражается в стр 270,271. исправила на конец 2023г а в 2024г опять неверно»
    вот и хотела исправить 2024г но не получилось

    1. Например, должно быть
       стр. 270 — 21 тыс.
       стр. 271 — 119 тыс.

       По факту в 1С видим 10 тыс. и 100 тыс.
       Значит нужна проводка 31.12.2023
       Д 99 К 68.04.1 — 11 тыс. ФБ и 19 тыс. РБ.

       Потом перепровести декабрь 2023, чтобы эта сумма перенеслась на ЕНС.
       В декабре с датой март 2024 должна появиться проводка Д 68.04.1 К 68.90.

21. за 4кв 2024 ОСВ -после проводка 31.12.2023 данные со сданным отчетом пошли ,перепровела декабрь 23г и появилась в марте 2024 другая проводка
22. 1. Можно ручную корректировку в рег операции включить и перенести нужную сумму.
       Потом закрыть 1 кв 2024 и проверить, что там корректно данные переносятся.

23. Мария сделала как Вы написали
    1кв 2024 встал нормально а 6м опять не пошел
    Такую корректировку нужно делать за все периоды?

    1. 6 мес. на ту же сумму отличается или уже другая?

24. другая

    1. Перезакрываем 2 кв. 2024. Перезаполняем декларацию по прибыли.
       Делайте уточненку и пишите в комментарии — для себя, удалить.
       Смотрите, какая там сумма.
       Не забываем авансы корректно перенести из 1 кв. И в разделе 1.1 на синюю ссылку кликнуть — Заполнить подраздел 1.1 по данным декларации.
       Еще раз проверяете результат, что перенеслось на ЕНС.

25. Мария извините меня пожалуйста У меня ничего не получается, наверно нужно закруглятся. Мне уже в апреле будет 73 года, а работала т.к пенсии не хватает. Не хочу передавать дела с такими отклонениями . Может Вы подскажите к кому можно обратится чтобы сделали данные по налогам в 1с за 4кв 2024г и СБИС без отклонений-сама не смогу!

    1. Да, понимаю. Напишу вам на почту.

Комментарии закрыты.