Резервы по сомнительным долгам

Добрый день. Подскажите пожалуйста мы формируем резервы по сомнительным долгам в БУ и в НУ уже несколько лет. Миркопредприятие пбу 18/2 не применяем. Настройки все проверила. При списании дебиторской задолженности В справки*расчет вроде все красиво, а в оборотке получается сальдо с минусом.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (26)

  1. Приложение

    09. для полной картины возможно подсоединение через темвьюер. помогите

  2. Добрый день, Наталья.
    По регламенту работы мы не подключаемся к базам пользователей.
    Уточните, пожалуйста после исправления вы сделали перезакрытие месяцев с момента исправления? Для корректного выполнения операции Закрытия месяца сначала сделайте Отменить закрытие месяцев, а потом — Выполнить операцию закрытия месяцев. Формируйте карточку счете и ОСВ 63 после закрытия каждого месяца, что бы понять в какой момент образовалось отрицательное сальдо и по какой причине. Все действия сначала необходимо выполнить в копии базы.
    У вас минусы появляются в 2018 г., до этого все нормально?

  3. Добрый день. Отмену и закрытия месяца делала ничего не поменялось.Первый минус появился в конце 2017 года при списании 73 тыс задолженности Сибпромстроя, до этого мы резервы только начисляли и дебиторскую сомнительную задолженность не списывали. Проследила по Контрагенту операции с начало. Получается по Сибпромстрою
    12. 2013г. Д 91.02-К63 — Начислены резервы
    2014-2016г. Д 91.02-К63- в декабре каждого года Присоединение к доходам.
    Д 63- К 91.02 присоединение к расходам.
    12.2017г. Д 63-К 62.1 — списание задолженности
    Д63 -К 91.01 Восстановлены резервы по сомнительным долгам где сальдо красное. на всю сумму 73000 . Резерва хватает. По выручке проходим.
    Нептун 12. 2014г. Д 91.02-К63 — Начислены резервы 202279руб.
    2015-2017г. Д 91.02-К63- в декабре каждого года Присоединение к доходам.
    Д 63- К 91.02 присоединение к расходам.
    12. 2018г. Д 63-К 62.1 — списание задолженности 156488,36 (лимит резерва)
    Д63 К91.01 — 45790,64 присоединение резерва к доходам
    Д 92.02 К.63 -45790,64 присоединение резерва к расходам
    Д63 -К 91.01 Восстановлены резервы по сомнительным долгам где сальдо красное.на всю сумму 110697. По выручке проходим.

  4. Приложение

    Добрый день, Наталья.
    Уточните, пожалуйста редакцию программы в которой вы работаете.
    Давайте начнем с первого минуса. Сформируйте карточку счета 63 только по контрагенту Сибпромстрой за весь 2017 г. Сохраните его в PDF файл и прикрепите к комментарию, что бы я смогла проанализировать из-за чего образовался минус. Как сохранить файл смотрите в прикрепленном файле.

  5. Добрый день. Откуда пошла ошибка разобралась. Когда делаем списание через корректировку долга. То там списание по договору не проходит, она вроде все списывает и тут же восстанавливает . Нужно каждую реализацию долга отражать отдельно и в счете списания указывать эту же реализацию. Тогда все хорошо проходит. Спасибо за помощь. Теперь буду думать как все исправить в 2018г.

  6. Добрый день, Наталья.
    Отлично, что разобрались.
    Да, вы правы резерв формируется по каждой реализации и списывать задолженность необходимо так же по каждой реализации.

Комментарии закрыты