Сальдо по счетам, если есть резерв по сомнительным долгам в БУ

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день!
В этом году в учетной политике поставила галку на формирование резерва по сомнительным долгам. При анализе субконто по контрагентам получилось сальдо по кредиту и дебету (скрин прилагаю). Правильно ли это?
С уважением, Тузова Е. А.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Если правильно поняла вашу ситуацию, то вы начисляете резерв по сомнительным долгам только в БУ.
    На скрине отражено, что по данному контрагенту сформирован резерв по сомнительным долгам.
    По Д 62.01 — долг контрагента перед вашей организацией,
    По К 63 – размер резерва.
    Обратите внимание, что если в БУ резерв начисляется автоматически в 1С, то используется тот же метод, что для НУ. А в БУ правила создания резерва отличаются. Если такой вариант подходит, задолженность пока не подлежит списанию, то Анализ субконто выглядит корректно.

    Подробнее по теме
    Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
    Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам .

  2. Добрый день!
    Да, только в БУ. У нас упрощенка, доходы.
    Спасибо за ответ.
    С уважением, Тузова Е. А.

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.