Забыли провести Резервы отпусков за прошлый квартал в 1С, если зарплата в ЗУП

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!

Бухгалтерия 3.0.91.52 платформа 3.8.18.1289

Подскажите, пожалуйста, как корректно выйти из ситуации. За 1йкв.2021г в программе ЗУП 3.1 были сформированы документы Резервы отпусков, при синхронизации они зашли в базу БП 3.0. Но их забыли провести, соответственно не сформировались проводки по начисленному резерву.
Вся отчетность (и бухгалтерская, и налоговая) за 1й квартал, естественно, уже утверждена и сдана.
Как правильно можно текущим периодом в БП 3.0 отразить начисленные резервы за 1й квартал? Чтобы не переделывать отчетность.

С уважением, Ирина Л.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Актуальный релиз 3.0.75.15, рекомендуем обновить 1С.

    Документ проведите 01.04.2021 и приложите, пожалуйста, скрин с проводками.

    Если в НУ только расходная часть, то можно провести этой датой и уточненку не подавать за 1 кв 2021, все будет учтено нарастающим итогом.

    Для БУ не принципиально т.к. бух отчетность будет по итогам года. Если для себя делаете внутреннюю, то это не критично. Тоже будет нарастающим итогом учтено.

    1

    1. Добрый день, Мария!

      Допустим я изменю дату документов на 01.04.2021, а как быть с периодом, за который был начислен резерв? Так и оставить — январь, февраль, март? В БП 3.0 это на что-нибудь повлияет при проведении?

      P.S. Мария, наверное с номером релиза у Вас опечатка случилась — актуальный 3.0.95.15 ? Спасибо, обновимся.)

      1. Спасибо за уточнение.
        Да, релиз тот самый 3.0.95.15 🙂 Опечаталась, извините. И пока писала, увидела уже 3.0.95.21. Лучше его брать.

        В 1С БП у нас БУ и НУ. Проводки влияют на них. Все расчеты по резервам в ЗУП.
        Поэтому повлияет на бух учет, здесь можем в течение года исправлять все ошибки текущим периодом и возвращаться в более ранний не надо.
        И повлияет на НУ — если мы расходы завысили в 1 кв, то нужна уточненка. Если нет — наоборот занизили, то не нужна. Можем нарастающим итогом учесть по полугодию.
        Поэтому надо по проводкам понять, какая именно у вас ситуация.

        1

        1. Мария, благодарю за помощь! Расходы на формирование резерва 1кв.2021 были занижены, так что я уже перенесла документы на апрель и провела. Спасибо! Вопрос можно закрывать.

          Хорошего дня!
          С ув., Ирина Л.

          1. Ирина, здравствуйте!

            Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

            По итогам 2 кв проконтролируйте, пожалуйста, что после выгрузки и проведения документа по опускным резервам все ок. Т.к. ситуация все-таки не типовая, лишний контроль будет на пользу.

            1. Благодарю, всенепременно проверю! ?

Комментарии закрыты.