Резерв по сомнительным долгам формируется при отсутствии задолженности по контрагенту в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.82/10)

Добрый день! Взаиморасчеты с контрагентом были завершены в мае 2023г, а в августе и сентябре произошло начисление резервов по сомнительным долгам (документом Регламентная операция). Сальдо по счетам взаиморасчетов 62 и 76.06 (премия) — нет.
Какой операцией убрать сальдо, чтобы не перешло на следующий год?
Пробовала Операция введенная вручную Дт 63 Кт 9101, но после закрытия месяца за декабрь начисление резерва вновь появляется. и появляется сальдо.
Спасибо!

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Давайте проверим, нет ли развернутого сальдо по этому контрагенту.
    Сформируйте ОСВ по сетам 62 и 76.06 с максимальной аналитикой (Показать настройки — Группировка — выставить все флажки)
    Или используйте для проверки Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    .

  2. Добрый вечер! Оксана, Документы прилагаю

    1. По счету 76.06 ОСВ сформируйте с аналитикой по документам расчетов, пожалуйста (как по сч. 62)

  3. Добрый день! Оксана, прилагаю ОСВ. Детализировать могу только так.

    1. Приложение

      Сформируйте, пожалуйста, ОСВ именно по субсчету 76.06 (не по сч. 76 в целом). Тогда программа позволит выбрать аналитику по документам расчетов

  4. Добрый день! Оксана, ОСВ и другие скрины прилагаю. Наверно нужно сделать сторно «Операции введенной вручную» и создать снова, но выбрав в операции субконто документ списание?

  5. Предлагаю закрыть «развернутое» сальдо документом Операция, введенная вручную:
    Дт 76.06/пустая аналитика Кт 76.06 Списание с р/с
    Сделать это надо декабрем 2023
    Проверить по ОСВ с максимальной аналитикой, что расчеты по сч. 76.06 закрылись корректно
    Затем перезакрыть этот месяц, чтобы убрать лишнее начисление резерва

  6. Оксана, оформить через Операцию у меня не получилось. Не «схлопываются» суммы. Сделала через корректировку долга. В начисление резерва сумма больше не попадает. Спасибо!

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали!
      Корректировкой долга, конечно, самый оптимальный вариант закрывать расчеты, но не по всем видам договоров он отрабатывает 🙂

      1

Комментарии закрыты.