Добрый день! Взаиморасчеты с контрагентом были завершены в мае 2023г, а в августе и сентябре произошло начисление резервов по сомнительным долгам (документом Регламентная операция). Сальдо по счетам взаиморасчетов 62 и 76.06 (премия) — нет.
Какой операцией убрать сальдо, чтобы не перешло на следующий год?
Пробовала Операция введенная вручную Дт 63 Кт 9101, но после закрытия месяца за декабрь начисление резерва вновь появляется. и появляется сальдо.
Спасибо!
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Давайте проверим, нет ли развернутого сальдо по этому контрагенту.
Сформируйте ОСВ по сетам 62 и 76.06 с максимальной аналитикой (Показать настройки — Группировка — выставить все флажки)
Или используйте для проверки Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
Добрый вечер! Оксана, Документы прилагаю
По счету 76.06 ОСВ сформируйте с аналитикой по документам расчетов, пожалуйста (как по сч. 62)
Добрый день! Оксана, прилагаю ОСВ. Детализировать могу только так.
Сформируйте, пожалуйста, ОСВ именно по субсчету 76.06 (не по сч. 76 в целом). Тогда программа позволит выбрать аналитику по документам расчетов
Добрый день! Оксана, ОСВ и другие скрины прилагаю. Наверно нужно сделать сторно «Операции введенной вручную» и создать снова, но выбрав в операции субконто документ списание?
Предлагаю закрыть «развернутое» сальдо документом Операция, введенная вручную:
Дт 76.06/пустая аналитика Кт 76.06 Списание с р/с
Сделать это надо декабрем 2023
Проверить по ОСВ с максимальной аналитикой, что расчеты по сч. 76.06 закрылись корректно
Затем перезакрыть этот месяц, чтобы убрать лишнее начисление резерва
Оксана, оформить через Операцию у меня не получилось. Не «схлопываются» суммы. Сделала через корректировку долга. В начисление резерва сумма больше не попадает. Спасибо!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали!
Корректировкой долга, конечно, самый оптимальный вариант закрывать расчеты, но не по всем видам договоров он отрабатывает 🙂