Резерв по сомнительным долгам формируется при отсутствии задолженности по контрагенту в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Взаиморасчеты с контрагентом были завершены в мае 2023г, а в августе и сентябре произошло начисление резервов по сомнительным долгам (документом Регламентная операция). Сальдо по счетам взаиморасчетов 62 и 76.06 (премия) — нет.
Какой операцией убрать сальдо, чтобы не перешло на следующий год?
Пробовала Операция введенная вручную Дт 63 Кт 9101, но после закрытия месяца за декабрь начисление резерва вновь появляется. и появляется сальдо.
Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Давайте проверим, нет ли развернутого сальдо по этому контрагенту.
    Сформируйте ОСВ по сетам 62 и 76.06 с максимальной аналитикой (Показать настройки — Группировка — выставить все флажки)
    Или используйте для проверки Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    .

  2. Добрый вечер! Оксана, Документы прилагаю

    1. По счету 76.06 ОСВ сформируйте с аналитикой по документам расчетов, пожалуйста (как по сч. 62)

  3. Добрый день! Оксана, прилагаю ОСВ. Детализировать могу только так.

    1. Приложение № 1

      Сформируйте, пожалуйста, ОСВ именно по субсчету 76.06 (не по сч. 76 в целом). Тогда программа позволит выбрать аналитику по документам расчетов

  4. Добрый день! Оксана, ОСВ и другие скрины прилагаю. Наверно нужно сделать сторно «Операции введенной вручную» и создать снова, но выбрав в операции субконто документ списание?

  5. Предлагаю закрыть «развернутое» сальдо документом Операция, введенная вручную:
    Дт 76.06/пустая аналитика Кт 76.06 Списание с р/с
    Сделать это надо декабрем 2023
    Проверить по ОСВ с максимальной аналитикой, что расчеты по сч. 76.06 закрылись корректно
    Затем перезакрыть этот месяц, чтобы убрать лишнее начисление резерва

  6. Оксана, оформить через Операцию у меня не получилось. Не «схлопываются» суммы. Сделала через корректировку долга. В начисление резерва сумма больше не попадает. Спасибо!

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали!
      Корректировкой долга, конечно, самый оптимальный вариант закрывать расчеты, но не по всем видам договоров он отрабатывает 🙂

      1

Комментарии закрыты.