Резерв по оплате труда

Вопрос задал Ольга С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, разница в БУ и НУ в резерве по отпускам должна быть в сальдо на конец месяца? Прилагаю ОСВ.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Такая ситуация возможна, если, например, в январе месяце проводили компенсацию отпуска при увольнении. Т.к. в НУ она всегда идет на затратный счет. А в БУ может списываться за счет резерва отпусков, если есть их остаток по сотруднику.

  2. а вот такая ситуация.. смотрю из ЗУП расшифровку начисления резерва.
    У человека были отпускные в январе. Начислено 56 816. Расшифровка дает данные: использовано обязательство 56 816. Начислено обязательство 6 745. Остаток резерв на конец минус 50 070. Минус может быть?
    То есть, какая-то нестыковка в начислено и использовано?
    Я сама не работаю в ЗУП, хочу разобраться, как программа начисляет резерв, какие данные берет для начисления резерва. На начало периода у нас 0 остаток по резерву

  3. Добрый день! Если на 01.01.24 остатков по резервам не было и сотрудник пошел в отпуск, то в БУ программа отнесет 56 816 на счет затрат, а в НУ на 96 счет, т.к. там остаток не проверяется.
    Т.е. нужно проверить по отчету «Резервы по оплате труда по сотрудникам» (Зарплата — Отчеты по зарплате) за январь 2024 как прошло отражение отпускных в БУ и НУ.

Комментарии закрыты.