Разъехавшаяся аналитика и как её объединить в учёте в 1С

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Разъехалась аналитика. Подскажите пожалуйста как «слопнуть» аналитику? Пыталась сама не получилось.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Лариса!

    По ОСВ общий остаток по договору равен нулю, но сумма 134 236,50 руб. осталась на разных документах расчётов. Её можно закрыть проводкой Дт 60.01 Кт 60.01.

    Откройте Операции — Операции, введённые вручную — Создать — Операция. Датой текущего открытого периода заполните одну проводку на 134 236,50 руб.

    По дебету 60.01 укажите:
    — Контрагент — Юнайтед Парсел Сервис (РУС) ООО.
    — Договор — 0226/01-1-18-0419 от 24.04.2018.
    — Документ расчётов — Таможенная декларация (импорт) 0000-000002 от 16.03.2020.
    По кредиту 60.01 укажите:
    — Того же контрагента и тот же договор.
    — Документ расчётов — Списание с расчётного счёта 0000-000088 от 13.03.2020.
    В поле «Сумма» поставьте 134 236,50 руб., в полях «Сумма НУ Дт» и «Сумма НУ Кт» — тоже по 134 236,50 руб. ПР и ВР не заполняйте.

    После сохранения сформируйте ОСВ по счёту 60.01 с группировкой по контрагентам, договорам и документам расчётов. Обе суммы должны закрыться в БУ и НУ.

    Может пригодиться:
    Документ Операция, введенная вручную в 1С
Добавить комментарий