Закрытие собственных счетов 26.ГК и 20.01.ГК при раздельном учете по госконтрактам в 1С ПРОФ

1. Добрый день, Диана.
   В типовой версии БП не рекомендуется добавлять отдельные субсчета к типовым счетам, разработчики тогда не гарантируют нормальное их закрытие и отражение в отчетности.
   Да, сейчас можно добавить отдельный субсчет на счет 20, например, 20.03 и его закрытие будет нормально осуществляться.
   Насчет 26.ГК и 20.01.ГК я не могу гарантировать нормальное закрытие.
   Но попробуйте установить флажок напротив своих счетов в разделе Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат ссылка Затраты учитываются на счетах
   Обратите внимание, что счет 25 всего скорее будет распределяться на ваши созданные счета также как на типовые.

   Когда следует создавать субсчета к счету 20 «Основное производство» в 1С?

2. 25* не используем.
   Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат ссылка Затраты учитываются на счетах
   для проставления галочки появился 20.ГК, а 26.ГК (созданного) нет

   1. Значит 26.ГК автоматически не будет закрываться.
      Попробуйте сделать дополнительные субсчета 26.01 и 26.ГК к счету 26, возможно так будет работать.
      Но как выше говорила, это не рекомендованная тактика

3. а что значит субсчета? «Подчинен счету» нужно выбрать?

4. Да, подчинен к счету 26.
   И обязательно сначала в копии базы проверьте работоспособность, т.к. не рекомендуют так делать.

   

   png 2026-05-25_15-54-33

5. Светлана, подумала может попробовать распределение делать уже на 90.08* счете..
   Подскажите пжл, а как сделать настройку 26* в определенной пропорции на 90*?

   1. У вас КОРП или ПРОФ?
      Счет 26 по Номенклатурным группам закрывается только в КОРП и если у вас КОРП, то это будет правильное решение.
      Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С

6. У меня проф, в ней можно указать в 90.08 «номенклатурные группы», а закрытие настроить нельзя?

7. В ПРОФ такой функционал не предусмотрен.

8. Ном.группы если добавлю и вручную буду распределять 26*, закрытие корректно будет проходить?

   1. Что вы имеете ввиду под закрытие корректно будет проходить?
      Если вы будете вручную делать проводку Дт 90.08.1 Кт 26.ГК, то это не повлияет на закрытие месяца, вы его уже закроете.
      Но вы его тогда уберите из субсчетов счета 26 или хотя бы из автоматического закрытия (снять флажок Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат ссылка Затраты учитываются на счетах)

9. имею в виду, что 26* будет единственный счет (без субсчетов). А раздельный учет будем осуществлять ручными проводками с 26*: Д90.08ном.группа К26.
   Дальше закрытие на 90.09 и 99 корректно проходят, если в ПРОФ на 90.08 есть ном.гр?

10. У вас не будет распределения по Номенклатурным группам, счет 26 закроется в Дт 90.08 по пустой Номенклатурной группе, также счет 90.08 должен нормально закрыться, без учета Номенклатурных групп.
    Только Номенклатурные группы делайте оборотные (см. скрин)

    

    png 2026-05-26_14-20-12

11. А что значит «только обороты»?

    1. Флажок Только обороты по счету означает, что остаток по этому субконто не будет формироваться на конец месяца

12. Светлана, как лучше делать? Ручные проводки с 26* на 90.08ГК (субсчет гос контракта) на часть суммы и остаток 26* закроется на 90.08 пустую номеркл.
    Или делать ручную проводку по ГК уже на 90.08?

13. Если говорить как лучше, то тут лучше перейти на КОРП

    Мне не особо нравится создание отдельный субсчетов 90.08ГК, тут уже может некорректно отражаться в отчетности.
    Поэтому если еще Дт 90.08 Кт 26.ГК я допускаю, т.к. в отчетность пойдет 90.08, а вот доп субсчета к счету 90.08 мне совсем не нравятся

14. А в КОРП какие в этом плане преимущества будут? Раздельный учет можно вести в ней и на 20* и на 26*?

15. Как минимум у вас счет 90.08 будет закрываться по Номенклатурным группам.

    Как вести раздельный учет при ИГК, ГОЗ, казначейство в 1С

16. а отчетность в проф можно настроить по 90.08 разным ном.гр или там только общая сумма предназначена для отражения?

17. Ни в ПРОФ, ни в КОРП в ОФР счет 90.08 не разворачивается по Номенклатурным группам, но там будет автоматическое закрытие в Дт 90.08 по ним. И с помощью других отчетов можно будет анализировать данные

18. Не поняла, сейчас в проф 90.08.1 разворачивается в ОСВ по ном.гр.
    Или вы имеете в виду в отчетности не разворачивается?

19. Да, в отчетности, в ОФР сумма по выручке и себестоимости разворачивается по Номенклатурным группам, а вот Управленческие расходы (Дт 90.08) нет.
    Отчет о финансовых результатах в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Стандартные отчеты (ОСВ, анализ счета и т.д.) естественно будут разворачиваться по Номенклатурным группам, если добавить такую аналитику.

Комментарии закрыты.