Нет базы распределения для счета 25 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.93/10)

Добрый день! У меня при закрытии месяца 25 счет распределяется, но в месяце когда нет закрытие на 20 счет, месяц не закрывается, читала в ваших рекомендациях что можно провести в таком случае 1 руб, но у меня много объектов строительства и это будет не один рубль я 15 руб., вот что делать в этом случае, подскажите пожалуйста, может быть проводить по 1 коп.?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Анна.
    Подскажите какая база? По хорошему выбирать базу нужно по принципу, что она будет каждый месяц. Затраты на счете 20 за текущий месяц есть?
    Можно раскидать вручную затраты со счета 25 в Дт 20.01 по номенклатурным группам или перевести затраты со счета 25 на счет 20 на техническую номенклатурную группу «Для распределения» одной суммой, а на следующий месяц вернуть их обратно в Дт 25.

  2. Добрый день! программа 1С 8.3. Вы предалаете Можно раскидать вручную затраты со счета 25 в Дт 20.01 по номенклатурным группам или перевести затраты со счета 25 на счет 20 на техническую номенклатурную группу «Для распределения» одной суммой, а на следующий месяц вернуть их обратно в Дт 25., но а если это будет месяц декабрь, то получается я некорректно закрою период. Как буд-то выход и ситуации руками закрывать 25 счет, равномерно на все объекты, так получаеться?

    1. Перенос суммы на следующий месяц возможен только если у вас НЗП, если нужно закрывать счет 20, то в ручную распределить.

  3. вот например у меня в январе нет закрытия на 20 счет, я беру все что на 25 счете, равными частями в операциях в ручную распределяю на все свои 15 объектов правильно?

  4. Если у вас счет 20 не закрывается в этот месяц, то можно просто одной суммой на техническую НГ — этот вариант попроще и на следующий месяц ее распределить автоматически:

  5. Январь Дт 20.01 Кт 25
  6. Февраль Дт 25 Кт 20.01 (вручную) и Дт 20.01 Кт 25 (автоматически по базе)

    7. Но как вы написали — ручками, тоже можно:
    вы вводите документ Операция, введенная вручную и формируете проводки:

  7. Дт 20.01 НГ1 Кт 25
  8. Дт 20.01 НГ2 Кт 25
  9. Дт 20.01 НГ3 Кт 25

    10. Просто на счете 25 не может быть остатка на конец месяца. Вариант оформить реализацию на 1 коп., чтобы вручную не закрывать. Если мы закрываем счет 20, то надо распределить затраты правильно иначе себестоимость будет не верная. Но если у вас по всем НГ будет НЗП, то можно схитрить и отнести одну сумму, в балансе не будет разницы. Но могут возникнуть вопросы про лишние обороты, при ручном распределении таких вопросов нет, вам нужно только обосновать на основе какой базы вы сделали распределение — оформить бухгалтерскую справку, например.

    Главное по итогу проверьте, что у вас вся аналитика правильно закрылась, сформируйте ОСВ по счету 25 по всей аналитике.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание старых лифтов при переходе на ФСБУ 6 Добрый день. У нас на балансе есть здания. Отдельными инв.объектами в этих зданиях числятся лифты. Их стоимость 8000,00, что ниже…
  2. УСН 6%, как считать доход при работе агентом Wildberries Добрый день! У меня вопрос по определению базы доходов по Упрощенной системе налогообложения 6%. Организация (принципал), работающая на УСН заключила…
  3. При УСН превышен лимит по доходам Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня в 3 квартале был превышен лимит по доходам, в связи с чем ставка налога…
  4. УСН доходы-расходы с НДС 22%, комиссия при поступлении средств через СБП в 1С Добрый день! У меня ООО УСН 15% (НДС 22%). Подскажите, пожалуйста, когда физ.лицо перечислило аванс на расчетный счет фирмы, комиссия…

Статьи по этой теме

  1. Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
  2. Ошибка при расчете исходя из МРОТ больничного, приходящегося на 2021 год, исправлена в ЗУП 3.1.14.394 и 3.1.16.133, но есть нюанс Ошибка при расчете исходя из МРОТ больничного, приходящего на 2021 год, исправлена в ЗУП 3.1.14.394 и 3.1.16.133. Теперь учитывается, что…
  3. Почему формируется «лишний» отложенный налог при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02? После перехода на балансовый метод у меня по счету 09 и 77 образовался отложенный налог по одному и тому же…
  4. Расчет пособия по временной нетрудоспособности не ниже МРОТ с 2021 г (ЗУП 3.1.14.394/3.1.16.133) Расчет пособий по временной нетрудоспособности в размере не менее МРОТ, действующий с 01.04.2020 г., продлен бессрочно (Федеральный закон от 29.12.2020…