Расход материалов передача сотруднику НДС

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, почему указали Способ учета НДС: Распределяется?
   Этот НДС действительно надо распределить на деятельность с НДС и без НДС?

2. Здравствуйте.
   Да, мы осуществляем как облагаемую, так и необлагаемую НДС деятельность. И ведем раздельный учет

3. Значит весь входящий НДС вы делите по принципу:

   — для операций, облагаемых НДС — НДС приниматься к вычету в общем порядке
   — для операций, не облагаемых НДС — НДС будет учитываться в стоимости
   — для операций, облагаемых и необлагаемых НДС (общий) — НДС распределяется

   Калькулятор, который передаете сотруднику в какой деятельность участвует?

4. Облагаемая и необлагаемая, т.е. должен распределяться

5. Давайте проверим в первом квартале делали документ Операции — Регламентные операции НДС — Распределение НДС?

   В документе Распределение НДС на вкладке Распределение есть это поступление?

   Сейчас выглядит, так что в документ Распределение НДС это поступление не попало, значит в 1 кв. этот НДС не был распределен и не принят к вычету. Поэтому программа делает распределение при списании материала.

   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

6. Здравствуйте.
   Я делала распределение и, конечно, проверяла. Проверяла суммы. И очень странно — суммы сходятся, а если посмотреть по конкретному ТМЦ, то нет. А вот по второму ТМЦ все сходится. Я как поняла, программа распределяет допрасходы, но они тоже есть в распределении. Как еще можно проверить?
   А последнее поступление было вообще 15 мая. Я еще НДС на момент списания на распределяла.
   Короче, я запуталась совсем

   Я последний перевыбрала номенклатуру и перепровела. Все встало на свои места

7. Отлично, что разобрались.
   По данному поступлению в документ Распределение почету-то попало не все количество товара. Купили 3 шт., а в распределении 2 шт.
   Потому когда списывали программа до распределила НДС по 1 шт.

   Пожалуйста, когда присылаете скрины, не обрезайте верхушку (название документов).

   

   png v-raspredelenii-2-sht

8. Так то, что мы разобрались, мне не помогло. Сумма вся распределилась. Но непонятно куда. То есть 1 квартал по сумме принят к вычету правильно. Что мне теперь сделать, чтобы исправить то, что в первом квартале так странно распределилось? А по второму документу .
   вообще ничего непонятно.

9. Давайте сначала с первый документом разберемся.
   Пришлите ОСВ по счету 19.03 с отбором по поступлению 34 от 21.03.2025 г. (настройки во вложении)

   Плюс сами посмотрите ОСВ по счету 19 по способам учета, красноты быть не должно.

   Всего купили з шт. за 837,31 + НДС 166, 85 на сумму 2 511,92 + НДС 502,39

   В распределение отражено 2 шт. * 837,31 + НДС 166,85 на сумму 1 674,61 +
   НДС 334,92

   В списании материала осталось распределить 1 шт. * 837,31 + НДС 166,85

   Но сумма НДС в списании материалов распределилась 33,35 + 134,12 = 167,47.
   Почему не 166,85 это вас смущает?
   В сумме НДС верный получается в распределении 334,92 + 167,47 = 502,39

10. Настройки ОСВ

    

    png OSV-19-sposoby-ucheta

11. Здравствуйте.
    Вложения с настройками нет.

12. Извините, пришли позже

13. У меня в 1 квартале % распределения был 19,9132650453%. Сумма НДС 8 961,24*19,9132650453%=1 784,48. Эта сумма и попала к вычету. То есть по сумме НДС распределился верно, но куда он попал, если в распределении стоит только 2 штуки вместо 3? И как отловить такую ошибку? Я же не могу каждую номенклатуру таким образом проверять.

14. Первый скриншот был за 1 квартал.
    Сейчас прилагаю за год. В июле мы провели документ «Расход материалов»

15. В последней ОСВ минус это не правильно.
    Уберите в ней галочку Способы учета НДС и затем из нее сформируйте Карточку счета. Пришлите, посмотреть.

    Экспериментировала по разному, но всегда в документ распределение попадает ровно то количество, которое было в поступлении.

    Что надо проверить во 2 кв. После того, как сформируете документ Распределение, посмотрите ОСВ по 19 счет по субсчетам и по Способам учета НДС.
    Сальдо по дебету на способе учета Распределяется будет означать, что НДС не распределился.

16. Здравствуйте.
    Высылаю запрашиваемые скриншоты. У меня и в 1 квартале все закрылось, поэтому и непонятно, почему так программа отработала. И еще раз повторюсь, что суммы распределения сверяла

17. Елена, если делать все по порядку, т.е. соблюдать хронологию, я проверила такая ситуация не воспроизводится.

    Сделайте копию базы. В копии базы еще раз перезаполните Распределение НДС в 1 кв. и перепроведите Списание материалов. Останутся там проводки по распределению?

18. Здравствуйте.
    Действительно все ушло. Но мне не совсем понятно, что значит по хронологии. Я базу после сдачи НДС закрыла. Расход материала я проводила уже после закрытия базы, в июне. Значит, распределение НДС дало сбой. Как я могла это увидеть? Есть ли какие-нибудь механизмы для отлавнивания таких ситуаций? И второй вопрос. Как исправить уже сложившуюся ситуацию, так как зайти в закрытый период у меня нет возможности

19. Я уже решила все-таки перепровести, но после перезаполнения Распределения НДС все начала проверять. И оказалось, что на 25 счете на «красный» остаток. Так что этот способ точно не подходит

20. Елена, да перепроводить перезаполнять в рабочей базе прошлые периоды не надо. В копии так делаем, что проверить дело в последовательности было или нет.

    Еще проверьте декларацию которую отправили в ИФНС, в книге покупок сумма НДС 8 961,24*19,9132650453%=1 784,48 попала к вычету?
    Именно проверьте в декларации, которую отправили в ИФНС, не в отчетах (Отчеты — Книга покупок)

21. Здравствуйте.
    Да, в книге покупок эта сумма, только на копейку меньше 1784,47 руб.
    Только я не поняла, какая последовательность была нарушена. Что я сделала не так?
    1. Оприходовала товар.
    2. Сделала Распределение НДС
    3. Сформировала запись книги покупок
    4. Передала в эксплуатацию ТМЦ.

22. Елена, я тестировала. Если делать как вы написали выше все закрывается красиво.
    Если вылезает минус на 19 счете это нарушение последовательности. Что именно в вашей базе произошло сложно сказать. Посмотрите файл, пожалуйста, может вас наведет, что-то на мысли что пошло у вас не так.

    Как исправить в текущем периоде.
    В списании материалов установить галочку ручная корректировка, удалить проводки с 19 счетом.
    Дальше проверить документ Формирование записей книги покупок заполняется там этот документ?

23. Здравствуйте.
    Удалила проводки. Эти суммы попадают в книгу покупок.
    В документе «Расход материалов» еще формируются регистры. Я их посмотрела, но конкретно суммы НДС не нашла, поэтому как править — не знаю

24. Да, да это логично. Но делаем поэтапно, потому что у себя я не смогла воспроизвести именно ваше ситуацию.

    Удалите еще в документе Расход материалов все строки из регистра НДС Предъявленный.

    Перезаполните Формирование записей книги покупок.

25. Да, в этом случае записи не попадают в книгу покупок. А что делать с регистром «Раздельный учет НДС»?

26. Елена, а проверьте, пожалуйста, Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка

    Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С

    И отчет по регистру НДС Предъявленный
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

27. По регистру Раздельный учет НДС, тоже посмотрите универсальный отчет. (настройки на скрине)

    

    png Registr-NDsch-Razdelnyj-uchet

28. Здравствуйте.
    Прошу пока не закрывать вопрос. Я была в командировке, до конца не проверила результат

    1. Хорошо)

29. Здравствуйте.
    Я сделала проверку, сделала настройки универсальных отчетов. Но не до конца поняла, что должно быть в этих отчетах. Прикладываю скриншоты

30. В экспресс-проверке по + откройте рекомендации, пришлите скрин.

    В УО по раздельному учету установите период.

Комментарии закрыты.