Расчеты с подотчетными лицами

Вопрос задал Елена У.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть возможность как-то взаимозачесть суммы по 71 счету по одним и тем же сотрудникам, но по разным подразделениям (точнее по подразделению и без).?Висят с давних времен. Можно ли откорректировать ввод остатков в новую базу ( по сотруднику вводилась по подразделению и без одна и та же сумма по дебету и по кредиту)? Или вообще убрать учет по подразделениям, если организация небольшая?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Елена!
    Приведите, пожалуйста скрин О программе, ОСВ по счету 71 по данному сотруднику

    Если велся учет по подразделениям, то его отключение может привести к потере данных.

    1. Извините, я ошиблась, перекос возник не при вводе остатков, а уже в 2021 году

  4. Первый файл-октябрь 2022. Извините, я ошиблась. перекос возник не при вводе остатков, а в 2021 году.

  5. Здравствуйте, Елена!
    Оформите документ Операция, введенная вручную. В зависимости от сальдо на счете 71.01 без подразделения
    Дт 71.01 Без подразделения Кт 71.01 С подразделением
    или
    Дт 71.01 С подразделения Кт 71.01 Без подразделения

    1
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.