Расчеты с подотчетными лицами

Индивидуальную консультацию запросил Елена У.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть возможность как-то взаимозачесть суммы по 71 счету по одним и тем же сотрудникам, но по разным подразделениям (точнее по подразделению и без).?Висят с давних времен. Можно ли откорректировать ввод остатков в новую базу ( по сотруднику вводилась по подразделению и без одна и та же сумма по дебету и по кредиту)? Или вообще убрать учет по подразделениям, если организация небольшая?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Елена!
    Приведите, пожалуйста скрин О программе, ОСВ по счету 71 по данному сотруднику

    Если велся учет по подразделениям, то его отключение может привести к потере данных.

    1. Извините, я ошиблась, перекос возник не при вводе остатков, а уже в 2021 году

  4. Первый файл-октябрь 2022. Извините, я ошиблась. перекос возник не при вводе остатков, а в 2021 году.

  5. Здравствуйте, Елена!
    Оформите документ Операция, введенная вручную. В зависимости от сальдо на счете 71.01 без подразделения
    Дт 71.01 Без подразделения Кт 71.01 С подразделением
    или
    Дт 71.01 С подразделения Кт 71.01 Без подразделения

     1

    1. Спасибо, сделала!
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Начисление транспортного налога по разным подразделениям и разным счетам затрат в 1С Добрый день! В организации есть 40 тс по одному подразделению и 5 тс по другому подразделению, как можно настроить начисление…
  2. Заполняется ли автоматически 6-НДФЛ по обособленному подразделению в 1С ПРОФ Добрый день. Подскажите пожалуйста в 1С Бухгалтерия версия Проф реализовано авто заполнение декларации 6-НДФЛ по обособленному подразделению или декларацию заполняют…
  3. Распределение косвенных расходов на счете 25 между всеми подразделениями в 1С Организация осуществляет виды деятельности оптовая торговля, Планируем запуск общепит, и производство пищевых полуфабрикатов Учет на счете 20 организован по подразделению…
  4. Проводка по приходу на счет 10.21 На склад поступили компьютеры 20шт от контрагента ,которые центральный склад переместил по внутренним накладным в подразделения 15шт, а 5 штук…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли сделать отдельную нумерацию Приходных и Расходных кассовых ордеров по подразделению в 1С? Можно ли сделать отдельную нумерацию кассовых документов по подразделению в 1С? Нумерация ПКО и РКО по подразделениям в 1С В…
  2. Разграничение прав доступа к штатному расписанию по подразделениям В информационной базе ведется штатное расписание без сохранения истории. Необходимо настроить разграничение прав доступа к штатному расписанию по подразделениям: пользователю…
  3. Можно ли в документе «Начисление зарплаты и взносов» рассчитать зарплату сотрудников сразу нескольких подразделений? В организации очень много подразделений и создавать на каждое отдельный документ Начисление зарплаты и взносов очень трудоемко. Существует ли в…
  4. Возможность отбора документов-оснований в ведомости по подразделению (ЗУП 3.1.35.13 / ЗУП КОРП 3.1.35.14) В релизе ЗУП 3.1.35.13 в Ведомостях появилась возможность отобрать по подразделению документы-основания, которые будем выплачивать. Это изменение касается Ведомостей на…