Добрый день! Наша организация ведет учет в ОСНО. Мы используем сейчас релиз 3.0.140.20.
Получаем товар из дальнего зарубежья. Контракт у нас в USD. А оплату произвели в рублях. Каким образом отразить в 1С расчеты?
Заранее Вас благодарю за помощь.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В программе создаете два договора с одним и тем же номером, но в разных валютах — USD и рублях.
Поступление товаров отражается в валюте контракта, которая в нем указана документом Поступление товаров (Накладная, УПД) — в USD.
Оплату в рублях.
Далее оформляете «корректировку долга» документом Операции, введенные вручную.
И если по расчету будет разница, то относите ее в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.
Подробнее в материале
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
После того, как все отразите — проверить через Анализ субконто Контрагенты (отбор по этому поставщику) и субконто также три: контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом. Все должно закрыться в ноль.
Благодарю Вас за оперативный ответ. Я попробовала все сделать так, как Вы мне предложили. НО!!!
Если я выбираю иностранного контрагента, то мне нужно в рублях установить договор (подписано допсоглашение к контракту) в рублях, а почему-то в документе Списание с расчетного счета вообще нет никаких строк, что такой контракт и допсоглашение есть. Я в прикрепленном файле Вам подготовила скриншот этих документов.
Подскажите, пожалуйста, какие нужно сделать действия, чтобы они появились.
И еще: обратите, пожалуйста, внимание, что в назначении платежа написано, что данный платеж выполняется в пользу контрагента LOGEL, с которым у нас и заключен контракт. А денежные средства отправляются с корсчета турецкого банка.
Правильно ли я делаю, что Получателем сразу пишу LOGEL? или надо как-то по другому оформлять документы? (см. последний скриншот в файле).
Большое спасибо!
Приложение
У вас вид договора — С покупателем, а нужно С поставщиком.
Создайте новое Доп.соглашенеи и перевыберите его в Списании с расчетного счета.
Т.е. вы переводите денежные средства третьему лицу, которое оплатит за вас контрагенту?
Тогда Поставщиком указываете третье лицо, как у вас и указано.
Далее, я понимаю, вам нужно еще будет сделать корректировку по зачету денежных средств между поставщиком и третьим лицом.
Оксана, большое спасибо Вам за помощь. Теперь я разобралась.