Документ Оказание производственных услуг не формирует проводку Дт 90.02.1 Кт 20.01

1. посмотрю что получится, Ирина, Мария , спасибо Вам!

   1. Успеха! 🙂

   2. Договорились! Вот где-то проскочил документ без Плановых цен. И установил уже свои порядки :). А если нет плановой цены, то документу Оказание производственных услуг негде взять данные для проводки по Д 90.02.1. Она сформируется только в Закрытии месяца.
      Сейчас проводки должны встать на место. Надо будет уже по суммам смотреть.
      Но чтобы они верные были, нужная вся аналитика в т.ч. по статьям затрат т.е. пустые строки с галочками просмотреть по Дт 20.01. Дозаполнить, где надо.
      Документы перепровести, месяц перезакрыть, декларацию перезаполнить.

2. Подскажите, если плановая цена больше, чем затраты на 20 счете, это нормально, что на 90.02 уходит сумма больше, чем на 20 сч. и остаток на 20 отрицательный?

   1. Закройте месяц и минус уйдет.
      В течение месяца все рассчитывается по плановой.
      Потом план сравнивается с фактом в Закрытии месяца и формируется проводка на разницу.
      Надо последовательно перезакрыть периоды.
      

3. почему у меня была выручка , а все равно не закрвывает на 90,02 все затраты закрывает копейки

   1. Давайте конкретно на скрине с отбором по НГ, где проблема.
      И еще обратите внимание та НГ, по которой скрин давали реализации. Два раза статья Материальные расходы в ОСВ по сч. 20.01. Чем они отличаются?

   2. Потому что при выставленной опции Выполнение работ, оказание услуг заказчикам в поле Затраты списываются выставлено: С учетом выручки только по производственным услугам.

      То есть затраты закрываются только с учетом выручки, отраженной документом Оказание производственных услуг. Остальные документы, которыми отражена выручка, игнорируются.

      Номенклатурные группы тут вообще не учитываются.
      Они работают с настройкой С учетом всей выручки. Тогда затраты списываются по тем номенклатурным группам, по которым отражена выручка от оказания услуг. Если выручка по номенклатурной группе отсутствует, то затраты по ней учитываются в составе незавершенного производства.

      Что вы хотите увидеть при закрытии?! У вас плановая и фактическая цены равны!

      Извините, но мы не аудиторы, чтобы советовать вам настройки Учетной политики.

4. почему корректировкой стоимости номенклатуры минусует основную часть затрат

   1. Корректировка стоимости сравнивает план и факт. И проводка доводит план до факта или сторнирует, или добавляет.
      Надо смотреть конкретно на примере.
      Перед тем как смотреть — не должно быть по Дт 20.01 галочек, вся аналитика должна быть заполнена.
      Не должно быть дублей статей затрат. Или надо понимать, что за дубли. Может Материальные затраты с 26 распределенные и Материальные затраты с 20.01.
      В хронологии, если что-то меняли надо все документы перепровести, отменить Закрытие месяца и выполнить Закрытие месяца.
5. 1. Еще ОСВ 20.01 с отбором только по этой НГ приложите за 9 мес 2020.

6. даже если выручка меньше все же затраты должны закрыться

   1. Да, но давайте смотреть ОСВ 20.01. У вас еще список прямых затрат надо проверять и конечно до ума доводить.
7. 1. Реализация в июле, а все затраты тоже в июле?
      Реализация есть за каждый период, когда затраты были?

8. ну проводила июлем списание

   1. Что еще проверить т.к. не вижу на скрине. Подразделение для Дт 20.01 везде Основное заполнено.
      И затраты все до реализации или в периоде реализации.
      Месяц надо закрыть по сентябрь включительно.

9. так я его и закрыла, ладно Мария сделаю вручную и буду разбираться

10. Приложение

    Вот смотрите. Очень странно, что плановыми ценами вы сделали продажную цену. С какой стати?
    Вы разницу понимаете?)

    В результате по 90.01 и 90.02 у вас формируются одинаковые суммы.

11. Приложение

    Реально такого быть не может. Плановая цена — себестоимость затрат.
    Продажная — цена продажи. И желательно в прибыль. Иначе зачем вообще занматься бизнесом?

    Разбирайтесь с ценами. Проверяйте проводки.
    Перезакрывайте все месяца, где вносились изменения.

12. Ирина, эти плановые цены, мы фактически не используем, только для того то бы закрылся счет 20. Посоветуйте как вести при строительстве и кап ремонте учет затрат без плановых цен, но чтобы при появлении выручки затраты учтенные по объектно списывались? И также как лучше вести учет, если есть затраты которые не относятся именно к НГ на 20 сч., например автоуслуги при перемещении на своих базах ТМЦ, просто на 25, или ТР при доставки ТМЦ на склад или между складами. Я просто только пришла на данную работу и хочу настроить правильное отражение в 1 С. Если ОСВ БУ есть сумма, по НУ нет суммы (но это расходы которые относятся не к прямым) это правильно?

    1. Я не знаю нюансов вашего учета и не аудитор, чтобы вам советовать с настройками и выбором определенной стратегии учета затрат.
       По регламенту мы отвечаем только на вопросы по работе в 1С с документами, справочниками, отчетами.
       Могу только сказать свое профессиональное мнение на этот счет.
       Мои клиенты используют, как правило, учет списания затрат «с учетом всей выручки», который предполагает закрытие 20 счета по номенклатурным группам, по которым была выручка.

13. Еще раз повторюсь, если не использовать плановые цены 20 счет не закрывается вообще, есть выручка нет выручки. Может нужно как то подругому

    1. Дело не в том, чтобы не использовать плановые цены.
       Дело в том, чтобы продажные цены и плановые не совпадали. Установкой плановых цен занимаются отдельно и очень серьезно специалисты на предприятии, просчитывая специально какие могут быть затраты по той или иной продукции или услуге.
       А не ставят одинаковыми с продажными ценами.
       Вам нужно просмотреть все, что найдете про этот момент хотя бы в интернете.
       Тут должно быть финансовое образование, чтобы понимать.
       Когда плановые цены будут отражать реальные затраты на строительство: использование техники, материалов, зарплаты работникам у вас будут совсем другие суммы при закрытии месяца.

       Мы показали вам вашу ошибку в 1С и почему не формировались проводки себестоимости.
       Помогли исправить.
       С ценами вы должны разобраться сами. И вести учет плановых цен документами Установка цен номенклатуры.

14. Кстати, есть специальные конфигурации под строительство. 1С :Бухгалтерия не учитывает многих его нюансов.
    Например, 1С Подрядчик строительства: Управление строительным производством

15. По вашей ситуации, что еще добавить — очень старая платформа и старый релиз.
    Релиз 3.0.79.14 — это июль. На нем отчетность за 9 мес 2020 готовить точно нельзя. И ошибки исправляют и очень много изменений за это время.
    Перед отчетностью обновляться обязательно.
    Со списком прямых затрат надо разбираться. Все сверять и проверять, проводки Д 20 К 60 не делают. Много «шума» там явно.
    По ОСВ 20.01 нужно сделать так и сверить все НУ статьи с этим перечнем. Еще посмотреть Учетную политику на бумаге и с ней свериться
    Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль
    Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика
    Задвоение статей затрат надо убрать. Т.е. как писала выше два раза Материальные расходы быть не должно. Надо понять, что это за статьи, чем они отличаются.
    По Дт 20 не должно быть пустой аналитики — галочек.
    На 2021 навести порядок и уже корректно работать.
    Т.е. надо самостоятельно сделать полный аудит своей базы и привести ее уже в порядок после отчетного периода за 9 мес. Как раз время до годовой отчетности есть.
    В копии базы надо разные сценарии для себя потестировать по настройкам УП и выбрать то, что вам больше подходит.
    Это общие рекомендации, которые можно дать заочно не видя базы.
    Но и по строительству полностью согласна с Ириной. Это только специальные конфигурации или доработка 1С:Бухгалтерия под себя. Но с очень четкими ТЗ программисту 1С и пониманием, что и зачем делается, какие последствия.

16. Добрый день, спасибо Вам большое за ответы! по поводу плановых цен, я все знаю, повторюсь, что они использовались только для того чтобы закрывался счет 20. Как нужно настроить 1 С, что бы счет 20 закрывался и без использования плановых цен. Они нам фактически не нужны. По чему не корректна проводка 20/60?

    1. Здравствуйте!

       В одной ветке мы отвечаем на один вопрос.
       Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно.

       По поводу прямых затрат нет смысла так ограничивать. Надо идти по Дт. Дублирующих строк быть не должно. И счет у нас все-таки 20.01, а не 20.
       Вам надо выверять каждую строку на 2021. Со справочниками надо очень плотно поработать и привести их в порядок.
       Подробнее, что мы можем сказать здесь по этой теме
       Методы распределения косвенных затрат в 1С 8.3: пошагово для начинающих
       Лист 02 Приложение 2. Прямые расходы в декларации по налогу на прибыль
       Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
       Варианты выпуска продукции и их отличия при расчете себестоимости
       Выполнение работ по монтажу оборудования с помощью субподрядчика
       Учетная политика по учету доходов и расходов
       Основные нюансы и ошибки в Учетной политике, на которые нужно обратить внимание
       Учетная политика в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
       По плановым ценам можно и справочно их использовать. Иногда на практике ставят и 1 руб. Смотря, что хотите. Если вам не нужна проводка в каждом документе по с/с и не нужны плановые цены, то их отключить. И расчет 90.02.1 будет в Закрытии месяца.
       Вам надо разные варианты настроек протестировать в копии базы и выбрать оптимальные для себя.

17. Я поэтому и купила полный доступ, что бы Вы мне помогли настроить, пожалуйста!

18. Да, только задайте новый вопрос из Личного кабинета по кнопке Задать вопрос.

    Вопрос, что указан в шапке — решен. И здесь мы вам ответили даже не на один вопрос, а на несколько:
    — Почему не формируется проводка на 90.02 в Оказании производственных услуг
    — Почему в Учетной политике не ативна галка «Используется плановая себестоимость выпуска»

    На эти вопросы здесь вы ответ получили. Проводка формируется.
    Следующие вопросы задавайте в новой теме.

    Дежурный консультант возьмет его в проработку.

Комментарии закрыты.