Добрый день.
Никак не могу понять какими документами и проводками мне это отражать.
У нас заключен агентский договор с организацией по которому она пополняет проездные билеты, по истечении месяца она подводит итог и перечисляет денежные средства на наш расчетный счет за вычетом своего вознаграждения. В свою очередь поступившие денежные средства мы распределяем между организациями-перевозчиками и перечисляем им за минусом своего вознаграждения. Мы организация на ОСНО, организация, пополняющая проездные билеты тоже на ОСНО, организации-перевозчики есть на ОСНО и на упрощенке.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
«организация- Агент пополняет проездные билеты, по истечении месяца она подводит итог и перечисляет денежные средства на наш расчетный счет за вычетом своего вознаграждения.»
1 Оформляем Отчет Комиссионера (агента) о продажах (меню Продажи- Отчеты комиссионеров о продажах)
Закладка Главное Указываем агента, договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу»
Поле комиссионное вознаграждение
Указываем из списка способ расчета. Если выбрано «Процент от суммы продажи», то поле « % вознаграждения» указываем
Обратим внимание на поле «Комиссионное вознаграждение» -удержано из выручки
2 На закладке Реализация документа «Отчет комиссионера» вносим данные
«Отчет Комиссионера (агента) о продажах» по умолчанию использует счета учета 62 -это услуги; 60 -агентское вознаграждение.
После проведения документ формирует проводки СКРИН 1
Анализируя ОБСВ по сч 62 по Дт отражается задолженность Агента, по Кт, если установлен флажок в документе на закладке Главное Комиссионное вознаграждение удержано из выручки, то Дт оборот уменьшается на сумму вознаграждения.
2″поступившие денежные средства мы распределяем между организациями-перевозчиками»
Не могу смоделировать ситуацию, организации -перевозчики какие -то документы выставляют Вам, или как с ними договор заключен. Вся информация, которая имеется по данному пункту, будет полезна.
3.»перечисляем им за минусом своего вознаграждения». И этот пункт зависит от 2.
Жду обратную связь с подробной информацией.
Добрый день.
С организациями-перевозчиками заключен договор, по которому мы внедряем и обеспечиваем функционирование автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров, мы имеем свой % вознаграждения от каждой поездки. Поездка может быть оплачена наличными д/с (водителю), безналично (картой) (поступают на наш отдельный р/с, по договору эквайринга) и проездным (поступают от Организации-Агента, о которой было написано выше). Наличный расчет мы в своих документах не учитываем, а суммы оплаченные картой и проездными я передаю организациям-перевозчикам через отчет комитента (предварительно сделав реализацию: товары, услуги, комиссия, на поступления по банковским картам).
Здесь вопросов не возникает, но при принятии денежных средств от Агента (если делать это через отчет Комиссионера) у нас возникает прибыль и НДС от поступления д/с, которые по факту не являются нашими. И я не могу посмотреть скрин на который вы ссылаетесь он не отражается у меня.
Приложение
Добрый день!
Скрин проводок во вложении. Мне потребуется время, чтобы до конца разобраться и смоделировать пример.
Добрый день.
Подскажите есть ли какая либо ясность или продвижение по моему вопросу?
Добрый день!
Ситуация, описанная Вами в комментариях, схожа с субагентским договором, рассмотрите, пожалуйста, следующий алгоритм работы:
1. Документом Поступления (акты, накладные, УПД) (меню Покупки) создаем документ вид-Товары, услуги, комиссия (СКРИН 1)
В шапке указываем организацию -перевозчика (в моем примере Орлова ИП) вид договора с Поставщиком
Закладка Агентские услуги в графе Комитент указываем организацию, которая пополняет проездные билеты.(в моем примере комитент Аист) вид договора С комитентом (принципалом) на закупку (СКРИН 2)
Документ формирует проводку Дт76.09-Кт 60.01 (СКРИН 3)
2. Вознаграждение за пополнение проездных билетов, которое комитент удерживает оформляется документом Поступления (акты, накладные, УПД) Услуги; вид договора с Поставщиком (СКРИН 4)
3. Документом Корректировка долга (меню Покупки) уменьшаем сумму причитающихся денег от Комитента на сумму агентского вознаграждения (СКРИН 5)
4. Документом Реализация (Акты, накладные, УПД) из меню Продажи выставляем за услуги комиссионное вознаграждение организации – перевозчику, вид договора -с Покупателем, (СКРИН 6)
5. Производим оплату организации – перевозчику
6. Корректировка долга (меню Покупки)-вид операции Зачет задолженности (СКРИН 7)
Приложение
Скрины во вложении