Проблема закрытия 20 счета

Вопрос задал Анна А. (Оренбургская обл, г Оренбург)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.79/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2617)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.118.14) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2022. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
ОСНО

Добрый день!
Предприятие занимается оптовой торговлей, соответственно, заведена Номенклатурная группа «Оптовая торговля» (коммерческие договора, Гос.контракты). Иногда возникает необходимость доработать товар (например, из листа металла сварить днище), в этих случаях используется операция «Поступление из переработки» и при списании материалов с качестве счета учета затрат указывается сч.20.01, номенклатурная группа «Доукомплектация», при этом заполняется графа «Продукция» (скрин прилагается). в результате, формируется проводка Д 20.01 К10.7
и ожидается, что при закрытии месяца сформируется проводка Д41 К20.
На самом деле, формируется проводка Д90.02 К20. При чём замечено, если отражать услуги по резке металла на сч.20 НГ «Доукомплектация» и не указывать Субконто 3 «Продукция», то при закрытии месяца формируется проводка Д41 (днище-по которому списывались материалы) К20 , тогда как резали просто трубу и хотелось бы увеличить стоимость Трубы. Но если мы ставим субконто 3 «Продкуция»-Труба, то проводка та же Д90.02 К20.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день, Анна.

    В релизе 3.0.117 ввели новое закрытие счета 20 при установленном учете НЗП — ведется по результатам инвентаризации и стоит детализация до номенклатуры. Получается ваши настройки. Затраты отраженные по субконто Продукция и не давшие выпуска списываются в Дт 90.02. В тестовой базе проверила 41 счет на это не влияет.

    Посмотрите еще раз, аналитика везде совпадает?
    Смущает у вас в Себестоимости выпущенной продукции два одинаковых наименования «днище…». Может у вас задублированы данные? По одной идет выпуск, по другой отражены затраты.

    Теперь по Трубе:
    при закрытии месяца формируется проводка Д41 (днище-по которому списывались материалы) К20 , тогда как резали просто трубу и хотелось бы увеличить стоимость Трубы
    Выпуск трубы есть? Я так понимаю нет. Поэтому программа и списывает на 90.02 затраты по которым не отражен выпуск

    1
  2. Светлана, добрый день!
    Спасибо!
    действительно проблема была в задвоенности. Выпуск днища был из номенклатуры «Товары», а материалы списывались на номенклатуру «Продукция», когда и там и там выбрала «продукция» , проводка сформировалась Д43 К60. В принципе, устраивает, хотя возможно для торговой фирмы логичнее собирать стоимость на 41счете? (для этого необходимо выбирать номенклатуру «Товары»?)
    Что касается трубы…. Выпуска действительно нет… Оформляется документом поступление (скан прилагается). В настоящий момент на закладке «Услуги» расходы по резке отражены по сч.20. Я попробовала там указать 41 , Субконто «Труба». Принцип проводок совпадает с операцией «Поступление доп.расходов. Подскажите пожалуйста, на сколько корректно так отрабатывать если от поставщика приходит один документ где отражена стоимость трубы и отдельной позицией резка.

    1. Добрый день, Анна.

      В принципе, устраивает, хотя возможно для торговой фирмы логичнее собирать стоимость на 41счете? (для этого необходимо выбирать номенклатуру «Товары»?)
      Да, с 41 счетом тоже работает. Поэтому выбирайте везде одинаковую позицию, например из Товаров.

      Что касается трубы…. Выпуска действительно нет… Оформляется документом поступление (скан прилагается). В настоящий момент на закладке «Услуги» расходы по резке отражены по сч.20. Я попробовала там указать 41 , Субконто «Труба». Принцип проводок совпадает с операцией «Поступление доп.расходов. Подскажите пожалуйста, на сколько корректно так отрабатывать если от поставщика приходит один документ где отражена стоимость трубы и отдельной позицией резка.
      Да, если оформить таким способом и отразить затраты на 20 счете, то он у вас будет закрываться на 90.02.
      Мне кажется все таки логичнее оформлять документ Поступление доп. расходов, а номере указать такой же номер и дату УПД. Тогда будет 2 основания и поступление и доп. расходы.

Комментарии закрыты