Проводка Дт 20 Кт 20 в закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Мария

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Здравствуйте.
При закрытии месяца в документе закрытие счтов 20,23,25,26,28,29 не корректрно отражаются проводки по операции. Сначала Д20.01 К 20.01, затем Д90.08 К20.01 уже с нужной суммой.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Мария.
    Всего скорее у вас ведется НЗП до Продукции. Давайте посмотрим настройки учета затрат в разделе Главное — Учетная политика — Учет затрат (раскрыть)
    Это не ошибка. Проводка Дт 20.01 заполнено субконто Продукция Дт 20.01 пустое субконто Продукция — говорит о том, что идет распределение общих прямых расходов на конкретную продукцию
    Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С

    Если вас смущает сумма в отчете, то это тоже нормально, она увеличивается за счет того, что суммы распределяются
    Почему по счету 20.01 не совпадает оборот по Дт и общая сумма по отчету в 1С?

  2. Светлана, дейтсвительно стоит галочка на Продукция, но у нас не производство, а услуги, видимо надо убрать галочку.

    1. При услугах, также можно вести учет с детализацией до Продукции. Главное понимать вы точно затраты распределяете по услугам или нет. Какие настройки стоят у вас в распределении счета 20?

      Но эта проводка не совсем зависит от детализации до Продукции, это набор настроек НЗП до Продукции (услуги, работы) (Детализация до Продукции + Учет НЗП — ведется без инвентаризации)

      У вас получается рассчитывается себестоимость конкретной услуги, а не в целом по Номенклатурной группе — без распределения.
      Вот пример такого функционала — Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С

      Поэтому менять настройки или нет лучше посмотреть на картину полностью
      Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С

Комментарии закрыты.