Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36).
С конца прошлого года «Озон» присылает денежные средства от продажи еженедельно. В этот еженедельный платеж входят разные периоды продажи. Сегодня поступили денежные средства за периоды с 30.12.24 по 31.12.24 и с 01.01.25 по 05.01.25. Платежка одна. Сумма одна. Период декабрь 24-го НДС не облагается. А вот январь облагается. Я разбиваю в платежке платеж на две строки. Одна с НДС, вторая без НДС. Там всё красиво. Иду в книгу доходов и вижу, что доход, который должен быть учтен без НДС, учтен, конечно, но сумму НДС, которую отнимает программа, я не понимаю. И доход встал не тот, который должен встать. По остальным поступлениям с НДС вроде всё норм. Прилагаю скрины из ПП и книги доходов. Как быть?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Поступлении на р/с зачет стоит Погашение задолженности — Автоматически.
Если есть понимание, какой это документ оплачен — выберите его, пожалуйста.
Проверьте результат в КУДиР после проведения и поделитесь.
Вы знаете как я вышла из ситуации, я провела две платежки, одна с ндс, вторая без ндс. номера пп одинаковые, даты тоже и тогда в кудир все встало как надо.
Думаю, может так оставить?
Дело в том, что часть оплачена по отчету комиссионера за декабрь, а часть за январь и отчета нет еще.
За 2024 — выберите нужный отчет. Чтобы именно он был закрыт т.к. там продажи Без НДС.
За 2025 — оставьте авто. Далее проверите. Если все ок, оставите так. Если будет надо, в отчете выбрать нужное поступление.
если я так делаю, запись из кудир вообще исчезает
нет, не работает. запись исчезла, потому что я не провела документ. провела и тоже самое. две платежки только отрабатывают как надо
оставлю я пока две пп. черт его не разберешь сейчас как все это отрабатывает. Надоело уже, если честно. не знаешь куда кидаться. то ндфл, то вычеты, то отчетность, то ндс. Если что то потом пойдет не так, будем разбираться тогда. сейчас пока с двумя платежками вроде все как надо.
Хорошо, оставьте пока два платежных поручения, если программа всё верно отрабатывает.
Протестируем ситуацию в своей базе.
По результату сразу отпишусь.
Добрый день!
Протестировала ситуацию на УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы».
Если сформирован один отчет о продажах с разными ставками НДС 5% и без НДС или два отдельных отчета.
В любом случае при поступлении денежных средств на расчетный счет формируем поступление с разбивкой по документам — подтягиваем нужный нам отчет о продажах.
Доход в КУДиР попадает верно.
Первая строка отчет о продажах Без НДС.
Вторая строка отчет о продажах с НДС 5%, сумма за минусом НДС.
два отчета сформировать невозможно. в отчете за декабрь ндс нет. При поступлении денег в сумме содержится и чать из отчета за декабрь и часть с ндс уже январская. она закроется только отчетом за январь. Доход не попадает в кудир верно. я не знаю как вы тестировали. Я смотрела семинар Марии Демашевой, она тоже поймала эту ошибку и доход попадает верно только при копировании пп. в одном указываем сумму без ндс, во второй часть суммы с ндс. И не помогает ни разбиение в пп по строкам. нельзя разбить отчет от маркетплейса на два, понимаете? в нем ндс нет еще