ККТ Меркурий- 185Ф. «Отчет о розничных продажах» в 1С заполняю вручную. Проводили первый фестиваль танцев, наворотили ошибок. В 1 квартале при оплате картой в кассовом аппарате не верно сделан выбор: вместо Безнал, ошибка выбирали- Нал. Также по выписке банка выявлено, что по безналу не допробиты чеки в ККТ.
21 апреля По кассе сделана корректировка: Возврат прихода нал. – 287650р. и Пробита корректировка- выручка безнал – 423750р.
Вопрос: Какими документами (операциями) провести возврат прихода нал и чеки коррекции безнал, чтобы это нормально отразилось в КУДиР и декларации УСН и можно потом было это пояснить налоговой?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте Сергей. Правильно ли я понял, что коррекцией чеков вы решили ситуацию и нужно именно в учетные документы внести исправления? Как таковых чеков коррекции нет в 1С БП.
Да по факту пробили корректировочный чек «возврат прихода нал» и корректировочный чек «выручка безнал». И я пытаюсь это как-то отразить в 1С. Пока у меня идет задвоение выручки, т.к. есть первоначальные чеки «нал» + выписка банка — «оплата по карте». И для того, чтобы оставить в доходах осталась только выписка банка, сделаны корректировочные чеки и «нал» заменили на «Безнал». Ездили в техцентр и кассовики это сделали общими суммами. Я и в поиске, как эти «коррекции» отразить в программе. В 1С в «Отчете о розничных продажа» у меня это сделать не получается?!
Сергей спасибо за ожидание. Чеки коррекции вы в программу не сможете внести, как я уже писал ранее. Отрегулировать суммы вы можете только в документе Отчет о розничных продажах изменив (внеся) сумму на вкладке Безналичные оплаты указав там тип соответствующий оплаты.
Что-то у меня не получалось через «Безнал», программа не давала?! Буду пробовать чуть позже, пжл, не закрывайте вопрос. НДС-ка сейчас. У меня есть мысля, как это отразить в 1С, чуть позже проверю, отпишусь.
Хорошо Сергей. Вопрос не закрываю. В моей типовой БП сумму безнала можно вносить, главное не превышать общую сумму ОРП., иначе не проведется документ и выдаст предупреждение. Жду вас.
В отчете о розничных продажах не дает провести чек корректировки «Нал». Напомню, по кассе пробили чек «нал», а надо было пробить чек- «Безнал». Пробили чек корректировки Нал с минусом. Но в программе этот минус отразить не получается.
Отражение в 1С выручки безналом. Корректировочный чек безналом — провёлся.
Сразу скажу как мне пришлось провести чек корректировки «Нал» со знаком минус: Сделал запись в КУДИР. Другой вариант не получился, если что-то посоветуете, отлично.
Сергей, ваш вариант наиболее оптимален.